تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
-
کاهش حاشیه سودناخالص و افزایش سودخالص «زکوثر»
حاشیه سودناخالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ درصد و حاشیه سودخالص نیز ۱۱ درصد بوده است، در سال ۹۹ اما حاشیه سودناخالص این شرکت ۲۱ درصد و حاشیه سودخالص این شرکت تنها ۴ درصد بوده است.
-
«بفجر» به قله تاریخی مرداد ۹۹ می رسد؟
عمده محصول تولیدی این شرکت برق است که توانسته در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۵۵۵ میلیارد تومان آن را به فروش برساند که نسبت به سال قبل افزایش کمی داشته است.
-
هرمز یا فولاد مبارکه مساله این است
۹۵ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و ضریب نقدشوندگی هرمز ۱۰۰ درصد است که نمادی کم ریسک برای نوسان گیران محسوب می شود ، جالب اینجاست که ۹۵ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است و می تواند با نمودار فولاد هم همبستگی ایجاد کند.
-
پارسان؛ حمله مجدد به سقف تاریخی
این نماد دارای EPS ۳۹۲۰ بوده و نماد سودسازی است. نسبت PبرE این نماد نیز در محدوده ۷ است. پارسان دارای ارزندگی بوده و یکی از نمادهای خوب گروه شیمیایی است.
-
شاراک؛ سودده و رو به بالا
شاراک یا پتروشیمی شازند یکی از نمادهای گروه شیمیایی است که توانسته ۱۸ محصول را در بازار داخلی تولید و به فروش برساند و ۱۰ محصول را نیز در بازار صادراتی به فروش برساند، این پتروشیمی در بازار داخلی بیشتر محصولات خود را به فروش رسانده و فروش یک ساله داخلی این نماد به ۱۲۹۴۹ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل افزایش ۷۶ درصدی را نشان می دهد.
-
" شپدیس " در آستانه یک تحول قیمتی
تقاطع فیبوناچی تایم زون و اصلاحی یک نکته مهم را یادآور می کند و آن هم این است که این نماد در آستانه یک تحول قیمتی قرار دارد و این تحول می تواند از نوع ریزش یا صعود باشد، اما نکته ای که وجود دارد ، اندیکاتور مک دی است، این اندیکاتور یک واگرایی منفی ریزی را در تایم فریم ماهانه داده است البته این واگرایی در تایم فریم هفتگی واگرایی مثبت است و باید دید کدام نوع تحول قیمتی در این نماد رخ می دهد.
-
بررسی حرکتهای احتمالی " تاپیکو "
تاپیکو در تایم فریم ماهانه بعد از ریزش از سقف تاریخی یک بار پرتقاضا شده و سه ماه نیز این سهم در حالا پرتقاضا به کار خود ادامه داده تا باز هم دچار نوسان ۶ ماهه شود، حالا تاپیکو دو ماه است پرتقاضا شده و دوباره به محدوده عرضه چند ماه پیش بازگشته است.
-
کاهش حاشیه سودناخالص ۷ درصدی آریا
پلیمر آریا ساسول یکی از نمادهای گروه شیمیایی است که وضعیت مناسب بنیادی از لحاظ سودسازی دارد، این نماد اتیلن، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن متوسط و سنگین و سی تری پلاس را در دو بازار داخلی و صادراتی به فروش می رساند.
-
کچاد؛ فتح قلههای جدید در ماههای گذشته
کچاد یک الگوی مستمر برای صعود دارد و این نماد توانسته این صعود را ادامه دار ببیند، فروش خوب و وضعیت بنیادی خوب کچاد باعث این سودسازی شده است.
-
" پترول " هم صف خرید شد
پترول در تایم فریم ماهانه دو ماه است که دو کندل سبز برای صعود ساخته است.
-
افزایش درآمد قابل توجه " رکیش " در سال جدید
رکیش از سقف تاریخی خود بیش از ۶۰ درصد ریزش کرده است، این نماد در هفته های اخیر شروع به کف سازی کرده و نوسانات مثبتی در سهم دیده شده است.
-
خراسان؛ اورهسازی با صادرات قوی و خوب
خراسان دارای eps ۱۷۰۰۰ ریال بوده و یکی از سودسازهای پتروشیمی است.
-
وضعیت کنور چطور است؟
کنور با یک کندل جمع آوری شده مواجه شده و با حمایت های قوی و مناسب که باید دید می تواند این حمایت را حفظ کند؟
-
حفارس همچنان در صف خرید می تازد
حفارس در ماه های اخیر فاصله با سقف تاریخی به ۲۵ درصد رسیده است، یعنی فاصله حفارس با سقف تاریخی از نماد فولاد که وضعیت بنیادی بسیار بهتری دارد کمتر است.
-
شبریز؛ سودسازی عالی در گروه پالایشی
طبق تابلوی معاملات eps تی تی ام این نماد توانسته به ۷۰۰۰ ریال برسد که در میان پالایشی ها این میزان سودسازی کم نظیر است.
-
ملت استارت زد؟
خرید حقیقیها در روز سه شنبه ۱.۵ برابر فروش بوده حقوقیها نیز بیشتر خریدهاند تا بفروشند که این نشان دهنده خوبی برای آینده این سهم در هفته آینده است.
-
ورنا در روز ریزشی بازار هم سبز رنگ است
در روز سه شنبه حقوقی ها بیشتر عرضه کرده اند و علت آن هم چندین روز صف خرید در این نماد است و در این روز حقیقی بیشتر خریدار بودند و باید دید حقیقی ها در هفته آتی نیز از این سهم حمایت خواهند کرد؟
-
" گدنا " عرضه اولیهای که دوباره جان گرفت
گدنا عرضه اولیهای است که در بدترین شرایط بازار عرضه شد، عرضه این نماد در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۹۹ بوده که هم زمان با ریزش تاریخی بازار سرمایه بود و این مورد در قیمت این نماد در بعد از ۸۰ روز کاری تاثیر داشت.
-
" خبهمن" وضعیت بنیادی و قیمتی بهتر نسبت به خودروییها
خبهمن در تایم فریم ماهانه دو ماهی است که پرتقاضا شده، اندیکاتورها نیز گارد صعود گرفتهاند به ویژه دو اندیکاتور اصلی RSI و مک دی. بالا بسته شدن کندل آخری خبهمن از کندل قبلی امید را برای صعود این نماد در هفته های اخیر بیشتر کرده است.
-
وضعیت شکام چگونه است؟
شکام یکی از نمادهای عرضه اولیه بوده که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به بازار عرضه شد و اکنون نیز از سقف تاریخی خود ۱۴ درصد فاصله گرفته است.
-
سمگا ۵ درصدی ضعیفتر از سمگا ۱۰ درصدی
سمگا اکنون ۵ درصدی شده و آن معاملات جذاب گذشته را ندارد، اما سمگا باز هم توانسته نوسان خوبی را بدهد و به الگوهای تکنیکالی نیز پایبند باشد.
-
غپآذر؛ نمادی ناشناخته و سودده
غپآذر یا همان نماد شیرپگاه آذربایجان شرقی یکی از نمادهای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی است که نسبت eps خوبی را ساخته و توانسته نسبت pبهs زیر یک دارد.
-
آبادا؛ ریزش ۷۲ درصدی از سقف تاریخی
آبادا عرضه اولیه ای است که از زمان عرضه ۷۲ درصد تا به این هفته ریزش کرده است.
-
مبین انرژی خلیج فارس باز هم صعودی شد
مبین همواره در یک کانال صعودی در تایم فریم ماهانه قرار داشته است.
-
معجزه سهم بپاس ادامه دارد؟
بیمه پاسارگاد بازارگردان عجیب و خوبی دارد که این سهم را نسبت به دیگر بیمه های بازار سرمایه خاص کرده است.
-
خلنت؛ سهمی با عمده سهامدار حقیقی
لنت ترمز ایران یا خلنت یکی از نمادهای گروه خودرویی است که برعکس بسیاری از نمادهای این گروه وضعیت سودسازی خوبی دارد و توانسته است eps بالای ۱۰۰۰ ریال بسازد.
-
eps مناسب نماد فرآور
فرآور نمادی است که در گروه معدنی قرار دارد، این نماد eps نسبتا خوبی دارد اما نسبتهای pبهe و pبهs این نماد تعریفی ندارد.
-
تحلیل تکنیکال شاخص کل؛ شاخص در چه ناحیهای با عرضه روبهرو خواهد شد؟
شاخص کل بورس بعد از چندین ماه ریزش و نوسان، چند هفتهای است که روند مثبت و صعودی را به خود گرفته است، اما نکته مثبت رشد اخیر شاخص بورس رشدهای آهسته در یک ماه گذشته است.
-
کگهر؛ سودساز، پیشرو و کم نوسان
کگهر یکی از نمادهای سودساز گروه فلزات است.
-
فاراک؛ نماد پرحاشیه بازار سرمایه
فاراک از شهریور ماه سال ۹۸ تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ بیش از ۷۷۷ درصد رشد کرد که این رشد بی سابقه بود، حال این نماد با ریزش بیش از ۸۰ درصدی خود به قیمت دی ماه سال ۹۸ بازگشته است.