صعود دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت مروارید آگاه به ۱.۷ همت

به گزارش صدای بورس، ارزش خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مروارید آگاه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با جهش چشمگیر ۷۴۲ درصدی نسبت به پایان سال مالی گذشته، از مرز ۱۷ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال عبور کرد.

بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (حسابرسی‌نشده) منتشرشده، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مروارید آگاه موفق به رشد قابل توجه حجم منابع تحت مدیریت خود در این دوره شده است.

جهش چشمگیر دارایی‌های صندوق؛

بررسی صورت خالص دارایی‌ها نشان می‌دهد که جمع دارایی‌های این صندوق از مبلغ ۲,۱۰۳ میلیارد ریال در پایان سال مالی قبل (۱۴۰۴/۰۹/۳۰) به بیش از ۱۷,۷۹۷ میلیارد ریال در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد حدود ۷۴۶ درصدی منابع تحت مدیریت صندوق است.

همچنین ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) صندوق با رشدی معادل ۷۴۲.۵ درصد، از ۲,۰۵۱ میلیارد ریال به رقم قابل توجه ۱۷,۲۸۲ میلیارد ریال (حدود ۱.۷۲ همت) افزایش یافته است.

ترکیب پرتفوی و تخصیص منابع؛

بررسی سبد سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت مروارید آگاه حاکی از تنوع‌بخشی متناسب با ماهیت درآمد ثابت و مدیریت نقدینگی است:

سپرده و گواهی سپرده بانکی: با اختصاص مبلغ ۸,۵۵۴ میلیارد ریال، بیش از ۴۸ درصد از کل دارایی‌های صندوق را به خود اختصاص داده است (رشد بیش از ۶۵۰ درصدی نسبت به پایان سال قبل).
اوراق بهادار با درآمد ثابت: حجم سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به ۷,۸۸۴ میلیارد ریال رسیده که جهش قابل توجهی نسبت به رقم ۸۰۰ میلیارد ریالی سال مالی قبل نشان می‌دهد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری: دارایی تخصیص‌یافته به سایر صندوق‌ها نیز با رشد بیش از ۷ برابری به ۱,۲۸۳ میلیارد ریال رسیده است.