همگام با شاخص
نخستین تجربۀ مدیریت صندوق توسط این شرکت به نیمه مردادماه ۱۳۹۰ و تأسیس صندوق مختلط ارمغان یکم ملل برمیگردد. خالص ارزش داراییهای این صندوق در یکسال گذشته با افتی ۶/۳ درصدی، اکنون به ۸۸۷ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق، سهمی ۶۶ درصدی از پرتفوی صندوق را به بازار سهام و بهخصوص گروههای «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «بانکها و موسسات اعتباری» اختصاص دادهاند و سپردهگذاری در بانک و بازار بدهی به طور مشابه با سهمی ۱۶ درصدی، در اولویت بعدی سرمایهگذاری قرار گرفته است. با وجود افت سطح بازدهی سالانۀ صندوقهای سهامی و مختلط در پی اصلاح سنگین بازار سهام، این صندوق بازدهی سالانۀ مشابهی با شاخص کل داشته است.
۲۲ درصد رشد سالانه
ابتدای دیماه ۱۳۹۴، دومین صندوقِ این مجموعه، اینبار در گروه صندوقهای با درآمد ثابت و در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، آغاز به کار کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق پاداش سرمایه بهگزین در یکسال گذشته با رشدی ۱۳۸ درصدی در مرز ۱۰۹۸۱ میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به ماهیت صندوقهای با درآمد ثابت، بازار سهام و در صدر آن، گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری» تنها سهمی ۷ درصدی از پرتفوی این صندوق را به خود اختصاص دادهاند و مدیران پاداش سرمایه بهگزین به ترتیب بیشترین سرمایهگذاری را در اوراق با درآمد ثابت و سپردۀ بانکی داشتهاند. این صندوق با کسب حدود ۲۲ درصد بازدهی در یکسال گذشته، عملکرد خوبی داشته و جزو پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت بازار به حساب میآید.
افزایش ارزش داراییها
حدود ۵ سال پیش، سبدگردان پاداش سرمایه برای مشتریان ریسکپذیر خود نیز صندوقی سهامی تأسیس کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق پاداش سرمایه پارس در یکسال گذشته، با رشدی ۱۱ درصدی از مرز ۱۰۰۰ میلیارد ریال عبور کرده است. بخش اصلی پرتفوی این صندوق، با سهم ۹۶ درصدی به بازار سهام و به خصوص گروههای «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» اختصاص یافته است. همسو با ریزش سنگین بازار سهام در ۱۰ ماه گذشته و افت شدیدِ سطح بازدهی سالانۀ صندوقهای سهامی، بازدهی ۳۶۵ روزِ اخیر این صندوق حدود ۹- درصد بوده است.
بازارگردان پربازده
صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس جوانترین عضو مجموعۀ سبدگردان پاداش سرمایه است که بررسی روند تغییر خالص ارزش داراییهای آن، حاکی از رشدی ۲۱ درصدی، طی یکسال اخیر است. این صندوق بازارگردانی از ابتدای تأسیس تاکنون حدود ۳۱ درصد بازدهی محقق کرده است. در جدول گزارش مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان پاداش سرمایه را مشاهده میکنید.
پاداش سرمایهگذاری
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه پس از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه، در حال حاضر مدیریت چهار صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد. این صندوقها از نوع مختلط، با درآمد ثابت، سهامی و بازارگردان هستند که مقاصد متفاوتی برای سرمایهگذاری دارند و به همین دلیل، بازده و عملکردشان نیز متفاوت است. نخستین صندوق این مجموعه، از نوع مختلط و همسن شرکت پاداش سرمایه است. با وجود افت بازار سهام از تابستان ۹۹، بازده این صندوق در یک سال گذشته مشابه شاخص کل بوده است. دومین صندوق با عمری نزدیک به ۶ سال، در گروه با درآمد ثابت جای دارد. این صندوق در یک سال گذشته بازدهی ۲۲ درصدی داشته که خبر خوبی برای سرمایهگذاران ریسک گریز به شمار میرود. صندوق سهامی این مجموعه که حدود ۵ سال قبل برای مشتریان ریسکپذیر راهاندازی شد، در ۳۶۵ روز گذشته عملکرد منفی داشته که با توجه به شرایط بازار سهام در این مدت، غیرمنطقی نیست. آخرین صندوق این مجموعه، صندوق بازارگردانی است که با وجود عمر کوتاه (کمتر از ۳ سال)، از ابتدای تأسیس تاکنون حدود ۳۱ درصد بازدهی محقق کرده است.
منزع: هفته نامه اطلاعات بورس- شماره ۴۲۱
نظر شما