تحلیل
-
بمولد ۱۴۲ میلیارد تومان درآمد دارد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بمولد منتشر شد.
-
درآمد اردیبهشت ماه آسامید چقدر شد؟
گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شرکت آسامید منتشر شد.
-
تصمیم در ۶ ماهه چقدر سود خالص دارد؟
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) تصمیم منتشر شد.
-
لابسا ۳۰۵ ریال سود خالص دارد
گزارش صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) لابسا منتشر شد.
-
غپآذر در آینده چقدر درآمد دارد؟
پیش بینی صورتهای مالی شرکت غپآذر در یک تحلیل بنیادی بررسی شد.
-
پیش بینی سود آینده سشرق در یک تحلیل
بررسی پیش بینی سود آینده شرکت سشرق را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
خگستر این ماه ۴۹.۷ میلیارد تومان درآمد داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱(اصلاحیه) خگستر منتشر شد.
-
فرابورس ۲۲۷ ریال سود خالص تقسیم کرد
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ فرابورس منتشر شد.
-
فالوم در ۷۵ روز ۴۶ درصد افت قیمت داشت
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) فالوم منتشر شد.
-
کشرق در ۱۱۸ روز ۲۵ درصد افت قیمتی دارد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ کشرق منتشر شد.
-
شنفت به ازای هر سهم ۱,۴۴۷ ریال سود شناسایی کرد
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) شرکت شنفت بررسی شد.
-
پیش بینی سود آینده غگلپا
گزارش تحلیلی از بررسی وضعیت سود آوری و درآمد غگلپا را در این مطلب پیش رو دارید.
-
رشد درآمد اردیبهشت ماه پرداخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ شرکت پرداخت منتشر شد.
-
تملت ۱۵۴ میلیارد تومان درآمد داشت
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شرکت تامین سرمایه ملت که با نماد تملت در بورس فعالیت دارد منتشر شد.
-
ارزش پرتفوی بورسی هلد ملت چقدر شد؟
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ (حسابرسی نشده) هلد ملت منتشر شد.
-
فروش کاوه ۲۰.۸۴ درصد رشد کرد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ کاوه منتشر شد.
-
وسینا مزایده برگزار می کند
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ وسینا منتشر شد.
-
افزایش ۱۷۷ درصدی درآمدهای تپسی در اردیبهشت امسال
افزایش درآمد اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۷ درصد رشد داشته است.
-
بررسی صورت وضعیت پرتفوی کرمان
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) کرمان بررسی شد.
-
شکام ۷۸ درصد افزایش درآمد دارد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شرکت شکام منتشر شد.
-
فخاس ۲۲.۷۴ درصد افزایش درآمد دارد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ فخاس منتشر شد.
-
فجام ۵۶ میلیارد تومان درآمد محقق ساخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شرکت فجام منتشر شد.
-
افزایش ۱۰۳.۵۶ درصدی فروش خودرو در این ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱(اصلاحیه) خودرو منتشر شد.
-
رشد قیمتی ۹۷ درصدی سباقر در سه ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ سباقر منتشر شد.
-
وحافظ ۹۷ درصد رشد قیمتی دارد
گزارش فعالیت ماهانه دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ وحافظ منتشر شد.
-
تغییر نرخ خرید مواد اولیه غزر
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ غزر منتشر شد.
-
کلر در این دوره چقدر درآمد پیش بینی کرد؟
گزارشی از بررسی وضعیت سود آوری و درآمد سهام شرکت کلر را در این مطلب پیش رو دارید.
-
پیش بینی سود آینده کیمیاتک چقدر است؟
گزارشی از بررسی وضعیت سود آوری و درآمد شرکت کیمیاتک را در این تحلیل بنیادی می خوانید.
-
گزارشی تحلیلی از صنعت زغالسنگ
گزارشی از بررسی وضعیت سود آوری صنعت زغالسنگ شرکت های کپرور، کطبس، کربن، کشرق، کزغال را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
ریسک سرمایه گذاری بر روی سشمال چقدر است؟
گزارشی از بررسی سود آوری و پیش بینی درآمد سشمال را در این تحلیل بنیادی می خوانید.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.