تحلیل
-
حاشیه سود ناخالص تاپکیش چقدر شد؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و حساسیت سود شرکت تاپکیش را در این مطلب می خوانید.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی وآتی بررسی شد
خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم وآتی بررسی شد.
-
NAV هر سهم وپترو چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم وپترو بررسی شد.
-
بررسی خالص ارزش دارایی ها وکغدیر
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وکغدیر بررسی شد.
-
درآمد آبان ماه کیسون چقدر تغییر کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت کیسون منتشر شد.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی ومعادن چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم ومعادن بررسی شد.
-
NAV هرسهم مدیریت چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم مدیریت بررسی شد.
-
افزایش درآمد بشهاب در شهریور ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت بشهاب منتشر شد.
-
افق در شهریور ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت افق منتشر شد.
-
فروش آردینه در شهریور ماه چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت آردینه منتشر شد.
-
افزایش درآمد مبین در آبان ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(اصلاحیه) شرکت مبین منتشر شد.
-
NAV هر سهم خبهمن چقدر تغییر کرد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم خبهمن منتشر شد.
-
بررسی ارزش روز پرتفوی بورسی کروی
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم کروی بررسی شد.
-
خالص ارزش دارایی های پترول چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم شرکت پترول منتشر شد.
-
خالص ارزش دارایی های صبا چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم شرکت صبا بررسی شد.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی وسپهر چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وسپهر بررسی شد.
-
NAV هر سهم وسپه چند؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وسپه بررسی شد.
-
شمواد افزایش سرمایه می دهد
گزارش تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت شمواد منتشر شد.
-
بررسی پیش بینی سود آینده سپید
گزارش عملکرد مالی و حساسیت سود سپید در یک تحلیل منتشر شد.
-
این سهم سیمانی را بخریم یا خیر؟
گزارش عملکرد مالی و بررسی حساسیت سود آوری شرکت سشمال در یک تحلیل بررسی شد.
-
وگستر در آبان ماه چقدر فروش کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(اصلاحیه) شرکت وگستر منتشر شد.
-
پیش بینی سود آینده کشرق چقدر شد؟
گزارش بررسی تحلیل بنیادی از عملکرد مالی کشرق را در این مطلب می خوانید.
-
کاهش درآمد بنیرو در شهریور ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت بنیرو منتشر شد.
-
قزوین را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از وضعیت سهم قزوین را در این مطلب می خوانید.
-
افزایش چشمگیر درآمد ولتجار در آبان ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت ولتجار منتشر شد.
-
اخابر در آبان ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شرکت اخابر منتشر شد.
-
وغدیر صعودی می شود؟
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد وغدیر را در این تحلیل می خوانید.
-
شصفها در مهر ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰(اصلاحیه) شرکت شصفها منتشر شد.
-
در هشتمین ماه سال شبهرن با ثبات ماند
گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به آبا ماه ۱۴۰۲ شرکت شبهرن منتشر شد.
-
رشد درآمد درازک در شهریور ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت درازک منتشر شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.