تحلیل
-
عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده وشهر
افشای اطلاعات بااهمیت (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت وشهر منتشر شد.
-
عدم حصول نتیجه برگزاری مزایده ثعتما
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه با اهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت ثعتما منتشر شد.
-
سپ افزایش سرمایه را تصویب کرد
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت سپ منتشر شد.
-
شیران از توقیف اموال شرکت هیزل خبر داد
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صدور قرار نهایی توقیف اموال شرکت هیزل به نفع شیران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شیران منتشر شد.
-
رمپنا در ۶ ماه چقدر سود محقق کرد؟
گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) شرکت رمپنا منتشر شد.
-
نتیجه مزایده بانک دی چه شد؟
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دی منتشر شد.
-
درآمدهای عملیاتی غچین چقدر تغییر کرد؟
گزارش تحلیلی از بررسی سود آوری و درآمد شرکت غچین را در این مطلب می خوانید.
-
اعلام نرخ های جدید سرویس های جانبی زاگرس
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ های جدید سرویس های جانبی سال ۱۴۰۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت زاگرس منتشر شد.
-
وسمازن در بهمن ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت وسمازن منتشر شد.
-
وساخت در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت وساخت منتشر شد.
-
افزایش سرمایه خزر ثبت شد
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت خزر منتشر شد.
-
امید تعهدات جدید را پذیرفت
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت امید منتشر شد.
-
وبملت درباره صورت های مالی شفاف سازی کرد
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتهای مالی شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وبملت منتشر شد.
-
تاپکیش به سهامدارانش چقدر سود داد؟
گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) شرکت تاپکیش منتشر شد.
-
بنو در بهمن ماه چه گونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت بنو منتشر شد.
-
بنو افزایش سرمایه می دهد
گزارش چگونگی افزایش سرمایه بنو منتشر شد.
-
شکربن از خرید زمین برای جابه جایی کارخانه خبر داد
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید زمین برای جابه جایی کارخانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت شکربن منتشر شد.
-
وپرتو_تابان در آذر ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت وپرتو_تابان منتشر شد.
-
فغدیر در بهمن ماه درآمد خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت فغدیر منتشر شد.
-
کحافظ را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش پیش بینی سود آینده و حساسیت سود آوری شرکت کحافظ را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
نخریس افزایش سرمایه می دهد
بررسی پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) شرکت نخریس منتشر شد.
-
حاشیه سود ستران چقدر تغییر کرد؟
گزارش تحلیل بنیادی از حساسیت سود و درآمد شرکت ستران را در این مطلب می خوانید.
-
این سهم پتروشیمی را بخریم یا خیر؟
گزارش پیش بینی درآمد و بررسی حساسیت سود شرکت پارس را پیش رو دارید.
-
ساوه را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و سود آوری شرکت ساوه را در این مطلب می خوانید.
-
پیش بینی سود آینده وسکاب چقدر است؟
گزارش پیش بینی درآمد و بررسی حساسیت سود شرکت وسکاب را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
کاهش درآمد تاتمس در این ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت تاتمس منتشر شد.
-
ولیز در بهمن ماه چقدر درآمد ثبت کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت ولیز منتشر شد.
-
وپرداس در بهمن ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت وپرداس منتشر شد.
-
شگامرن در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت شگامرن منتشر شد.
-
کوثر در بهمن ماه درآمد خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت کوثر منتشر شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.