تحلیل
-
رشد ۹۳ درصدی سود غبهار
صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ شرکت غبهار منتشر شد.
-
کارنامه یک ساله رافزا پر سود بود
گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) رافزا منتشر شد.
-
شصفها در آخرین ماه سال چقدر فروش کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت شصفها منتشر شد.
-
تکنو در اسفند ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت تکنو منتشر شد.
-
ریسک خرید غمهرا چقدر است؟
گزارشی از پیش بینی درآمد و سود شرکت غمهرا را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
یک روند صعودی پرقدرت برای فگستر
بررسی تحلیل تکنیکال فگستر را پیش رو دارید.
-
فغدیر در مسیر توسعه زنجیره
گزارش تحلیلی از بررسی نماد فغدیر را در این مطلب پیش رو دارید.
-
وتوسکا صورت های مالی را تصویب کرد
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت وتوسکا منتشر شد.
-
دالبر در بهمن ماه چقدر درآمد داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت دالبر منتشر شد.
-
نان در اردیبهشت ماه فروش خوبی داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ شرکت نان منتشر شد.
-
وامید ۲۰ درصد افزایش سود داشت
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) شرکت وامید منتشر شد.
-
زاگرس در اسفندماه چگونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت زاگرس منتشر شد.
-
دارو برای هر سهم چقدر سود در نظر گرفت
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت دارو منتشر شد.
-
سبجنو ۱۵۵۲ ریال سود به هر سهم داد
گزارش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سبجنو منتشر شد.
-
پیش بینی سود آینده این شرکت پتروشیمی چقدر شد؟
گزارش پیش بینی درآمد و حساسیت سود شرکت شخارک را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
میدکو ۱۱ درصد کاهش سود داشت
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت میدکو بررسی شد.
-
مداران ۱۶ درصد افزایش سود تصویب کرد
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) شرکت مداران منتشر شد.
-
فباهنر چقدر سود برای پایان سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد
گزارشی از بررسی وضعیت سود و درآمد شرکت فباهنر را در این تحلیل پیش رو دارید.
-
پیش بینی سود آینده شمواد چقدر است؟
گزارشی از درآمد و سود آوری شرکت شمواد را در این تحلیل می خوانید.
-
فروش فجر در فروردین ماه چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱(اصلاحیه) شرکت فجر در بورس فعالیت دارد.
-
فاما را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از بررسی سود آوری و پیش بینی فروش آینده فاما را در این مطلب پیش رو دارید.
-
احیا در آذز ماه سال پیش چگونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت احیا منتشر شد.
-
احیا در مهر ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت احیا منتشر شد.
-
رشد درآمد خفنر در فروردین ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱(اصلاحیه) شرکت خفنر منتشر شد.
-
رشد درآمد فروردین ماه زقیام
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳ زقیام منتشر شد.
-
بررسی درآمد تیر ماه ۱۴۰۲ احیا
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شرکت احیا منتشر شد.
-
میدانداری نمادهای شاخصساز در هفته حساس
این کارشناس بازار سرمایه از میدانداری نمادهای شاخصساز در هفته حساس بورس خبر میدهد.
-
شفام در اسفند ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت شفام منتشر شد.
-
قلرست در ۹ ماه چقدر سود داشت؟
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت قلرست منتشر شد.
-
تحلیل سهم تاصیکو و پیش بینی سود آینده
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و سودآوری شرکت تاصیکو را در این مطلب می خوانید.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.