تحلیل
-
کاهش درآمد آبادا در اسفند ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت آبادا منتشر شد.
-
سهم وپست را بخریم یا خیر؟
گزارش عملکرد صنعت بانک و پست بانک ایران و بررسی میزان سود آوری این شرکت را در یک تحلیل بنیادی می خوانید.
-
قهکمت در اسفند ماه درخشید
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت قهکمت منتشر شد.
-
بررسی ارزش روز پرتفوی بورسی گوهران
گزارش خالص ارزش دارایی های (NAV) هر سهم گوهران بررسی شد.
-
سهم قمرو در آینده شیرین می شود؟
گزارش تحلیلی از بررسی وضعیت سود آوری و درآمد قمرو را در این مطلب می خوانید.
-
حرکت صعودی این سهم سیمانی
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد سفانو را در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
برای کاهش ریسک، چند سهم در سبد بورسی بچینیم؟
سهامداران برای کاهش ریسک نیاز به متنوع سازی بیش از حد سبد ندارند و به نظر می رسد با تشکیل سبد ۴ تا ۸ سهمی به هدف کاهش ریسک غیر سیستماتیک دست پیدا می کنند.
-
تاصیکو در اردیبهشت ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت تاصیکو منتشر شد.
-
معرفی ترکیب اعضای هیات مدیره سبزوا
گزارش مصوبات مجمع عادی بطورفوق العاده شرکت سبزوا منتشر و ترکیب هیات مدیره شرکت تغییر کرد.
-
حمایت های پیش روی دی تغییر می کند
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد دی را در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
پرتفوی بورسی وتوسکا رشد کرد
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱شرکتوتوسکا منتشر شد.
-
چرا سهم جوین بخریم؟
گزارش تحلیلی از بررسی حساسیت سود ۱۴۰۳ جوین را در این مطلب می خوانید.
-
ومهان درباره کنترل های داخلی شفاف سازی کرد
گزارش کنترل داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲۹ ومهان در یک اطلاعیه شفاف سازی منتشر شد.
-
این سهم سرامیکی را برای بلند مدت بخریم!
گزارش تحلیلی از پیش بینی سود هرسهم شرکت کسعدی را پیش رو دارید.
-
درآمد اردیبهشت ماه وصنا چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت وصنا منتشر شد.
-
عملکرد خوب خمهر در اردیبهشت ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت خمهر منتشر شد.
-
بررسی ارزش برآوردی پرتفوی بورسی ومدیر
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم ومدیر منتشر شد.
-
نخریس در اسفند ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت نخریس منتشر شد.
-
ترکیب جدید اعضای هیات مدیره وکبهمن
در ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت وکبهمن تغییراتی ایجاد شد.
-
سرمایهگذاری بر روی فملی چقدر سود می دهد؟
فملی در صورت حفظ حمایت داینامیک میتواند مجددا به سمت میدلاین کانال حرکت کند.
-
پایان روند صعودی در وبیمه
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد وبیمه را در تایم فریم روزانه پیش رو دارید.
-
برنامه توسعه صادرات غگلستا چیست؟
گزارش اطلاعات حاصل از برگزاری اطلاع رسانی شرکت غگلستا منتشر و درخصوص عملکرد شرکت شفاف سازی شد.
-
حاشیه سود ناخالص درازی چقدر شد؟
حاشیه سود ناخالص منطقی شرکت پخش رازی با توجه به شرایط بازار و صنعت ، ۱۲ درصد است.
-
تجربه کاهش قیمت برای شاوان
گزارش تحلیلی از وضعیت سهم شاوان در تایم فریم روزانه منتشر شد.
-
خپویش مناسب سرمایه گذاری است؟
گزارش تحلیلی ازپیش بینی وضعیت سود هرسهم خپویش برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ را در این مطلب می خوانید.
-
کماسه را برای کوتاه مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد کماسه را پیش رو دارید.
-
پتایر کاهش قیمت را تجربه می کند
گزارش تحلیلی از وضعیت سهام پتایر در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
شبریز به هدف آخر خود رسید
گزارش تحلیلی وضعیت نماد شبریز را در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
تداوم روند اصلاحی برای شگل
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد شگل را در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
اردیبهشت بی حاصل برای شستا
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(اصلاحیه) شرکت شستا منتشر شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.