تحلیل
-
درآمد غدشت در فروردین ماه رشد کرد
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت غدشت منتشر شد.
-
بررسی پرتفوی ثشاهد در فروردین ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ثشاهد منتشر شد.
-
سرود در فروردین ماه ۱۵ درصد بیش تر فروخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت سرود منتشر شد.
-
ثعمرا درباره فروش توضیح داد
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت ثعمرا منتشر شد.
-
کتوکا در اسفند ماه چقدر فروش کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت کتوکا منتشر شد.
-
وضعیت فروش یک ماهه لخزر بررسی شد
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت لخزر منتشر شد.
-
وسیزد در فروردین ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت وسیزد منتشر شد.
-
رشد چشمگیر درآمد فروردین ماه توسن
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت توسن منتشر شد.
-
آریا را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش تحلیلی از بررسی حساسیت سود و درآمد آریا را در این مطلب می خوانید.
-
وسگلستا از واگذاری سهام چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت وسگلستا منتشر شد.
-
درازی در فروردین ماه چقدر درآمد محقق کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت درازی منتشر شد.
-
درآمد ومشان چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت ومشان منتشر شد.
-
رشد فروش سصوفی در فروردین ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت سصوفی منتشر شد.
-
برآورد سود آینده سپید چقدر تغییر کرد؟
گزارش از وضعیت سود آوری و بررسی حساسیت سود سپید را در این تحلیل می خوانید.
-
دانا سال مالی را چگونه آغاز کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانا منتشر شد.
-
رشد درآمد فروردین ماه شپاکسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت شپاکسا منتشر شد.
-
کهمدا در فروردین کاهش درآمد داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت کهمدا منتشر شد.
-
شگل در یک ماه آخر سال چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت شگل منتشر شد.
-
شروع فروردین برای پتایر خوب بود
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت پتایر منتشر شد.
-
درآمد خوب ومهان در اولین ماه سال
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ومهان منتشر شد.
-
درآمد اسفند ماه وسخراج چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت وسخراج منتشر شد.
-
ددانا در اسفند ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت ددانا منتشر شد.
-
شرکت این سهم پتروشیمی در مزایده استقلال
افشای اطلاعات بااهمیت (شرکت در مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت پارس منتشر شد.
-
ثتران از افزایش برآورد بهای تمام شده خبر داد
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش برآورد بهای تمام شده پروژه مرکز شهر اندیشه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت ثتران منتشر شد.
-
شپلی در اسفند ماه چگونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت شپلی منتشر شد.
-
ثامید چقدر سود تصویب کرد؟
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت ثامید منتشر شد.
-
NAV هر سهم وسپه چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم وسپه بررسی شد.
-
کاهش درآمد قهکمت در اسفند ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت قهکمت منتشر شد.
-
فباهنر در اسفند ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت فباهنر منتشر شد.
-
سایرا ۶ ماهه چقدر سود محقق کرد؟
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سایرا منتشر شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.