تحلیل
-
تغییرات پرتفوی وغدیر چقدر شد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت وغدیر منتشر شد.
-
فروش ۲ ماهه خپارس چقدر شد؟
گزارش صورت های مالی و درآمد یک ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ شرکت خپارس منتشر شد.
-
فولاد را برای بلند مدت بخریم؟
فولاد مبارکه اصفهان پیش بینی فروش را برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۲۷۸۳۳۷۹۹۳۵ میلیون ریال پیش بینی کرد.
-
پیش بینی آینده سود سقاین چقدر است؟
سیمان قائن پیش بینی فروش را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۰۴۶۰۴۲ میلیون ریال پیش بینی کرد.
-
شهر با کاهش ۹ درصدی سود داد
گزارش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) شرکت شهر بررسی شد.
-
قاسم چقدر سود تصویب کرد؟
گزارش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت قاسم منتشر شد.
-
ثفارس در اردیبهشت چگونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت ثفارس منتشر شد.
-
ثفارس در فروردین ماه چقدر فروش کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱(اصلاحیه) شرکت ثفارس بررسی شد.
-
وسکرد در اردیبهشت ماه بدون درآمد ماند
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت وسکرد منتشر شد.
-
عملکرد خوب وراوی در این ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت وراوی منتشر شد.
-
فتوسا ۶۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد
گزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ فتوسا منتشر شد.
-
P/E هر سهم کپشیر چقدر تغییر کرد؟
گزارش تحلیل بنیادی از وضعیت درآمد و سود سهام شرکت کپشیر را پیش رو دارید.
-
خاهن در اسفند ۲۸ درصد افزایش درآمد داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت خاهن منتشر شد.
-
رشد درآمد زشگزا در اردیبهشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت زشگزا منتشر شد.
-
کاهش درآمد چکاوه در اردیبهشت ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت چکاوه منتشر شد.
-
غدام در اردیبهشت ما چقدر فروش کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت غدام منتشر شد.
-
فولاژ در اردیبهشت ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت فولاژ منتشر شد.
-
وتوشه از سود معاملات اردیبهشت ماه گفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت وتوشه بررسی شد.
-
رنیک از فروش ۲ ماهه گزارش داد
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت رنیک بررسی شد.
-
قنیشا در اردیبهشت ماه چه کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت قنیشا منتشر شد.
-
بررسی پیش بینی سود آینده بوعلی
گزارش تحلیلی بنیادی از بررسی صورت سود و زیان و حساسیت سود بوعلی را پیش رو دارید.
-
ریسک خرید این سهم سیمانی چقدر است؟
گزارش عملکرد مالی و سود و زیان شرکت سقاین در یک تحلیل بنیادی بررسی شد.
-
دی در یک ماه اول سال چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ شرکت دی منتشر شد.
-
کاهش درآمد چخزر در اردیبهشت ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت چخزر منتشر شد.
-
شگویا از فروش ۲ ماهه گفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شگویا منتشر شد.
-
بررسی تحلیل بنیادی یک شرکت سرامیکی
گزارش تحلیل بنیادی از بررسی صورت و سود و زیان و درآمد کسعدی را در یک مطلب می خوانید.
-
ثبت تراز مثبت ۱۴۷۵ درصد بتهران در اردیبهشت ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت بتهران منتشر شد.
-
پاسا را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش صورت سود و زیان شرکت پاسا را در یک تحلیل می خوانید.
-
پیش بینی سود آینده کهمدا در یک تحلیل
شیشه همدان صورت سود و زیان کارشناسی شده را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴ را مبلغ ۲۱۰۱ میلارد تومان پیش بینی کرد.
-
غشاذر در فروردین ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱(اصلاحیه) شرکت غشاذر منتشر شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.