به گزارش صدای بورس، صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارایکم) با فاصله بیش از ۳۴ درصدی قیمت بازاری نسبت به ارزش ذاتی (NAV) و برخورداری از پرتفوی مستعد رشد بانکی، در آستانه ورود به فاز جدیدی از چرخه صعودی تکنیکالی قرار گرفته است.
بررسی متغیرهای بنیادی و تابلوی معاملاتی صندوق «دارایکم» نشان میدهد این نماد در حال حاضر یکی از ارزنده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که شکاف قیمتی معنادار (P/NAV حدود ۶۶ درصدی) حاشیه امنیت جذابی برای معامله‌گران میان‌مدتی ایجاد کرده است.
پشتوانه بنیادی؛ پتانسیل پیشران‌های بانکی (وبملت و وتجارت)
پرتفوی دارایکم بیش از هر چیز وابسته به غول‌های بانکی بورس تهران است؛ در این میان، بخش عمده ارزش دارایی‌های صندوق را سهام بانک ملت (وبملت) و در رتبه بعدی بانک تجارت (وتجارت) تشکیل می‌دهند. این دو نماد بانکی با توجه به تراز عملیاتی مثبت، رشد درآمدهای تسهیلات و شناسایی سودهای ارزی، محرک‌های بنیادی پرقدرتی دارند که با آغاز موج صعودی در صنعت بانکداری، شتاب رشد ارزش ذاتی (NAV) دارایکم را دوچندان خواهند کرد.
سناریوی تکنیکال؛ در میانه شاخه E از الگوی دیامتریک
از منظر تکنیکال و بررسی رفتار قیمتی دارایکم، شواهد حاکی از شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی دیامتریک صعودی است:
موقعیت موجی: نمودار قیمت در حال حاضر در میانه شاخه صعودی E از این الگوی چندشاخه قرار دارد که گویای استارت موج بازدهی جدید پس از اتمام فاز فرسایشی قبلی است.
محدوده حمایتی (کف قیمت): تراز قیمتی ۵۴,۰۰۰ ریال به‌عنوان کف حمایتی معتبر و کم‌ریسک تثبیت شده و حد ضرر بسیار مناسبی برای این ساختار ترسیم می‌کند.
اهداف قیمتی (تارگت‌ها): با حفظ کف حمایتی مذکور و همگرایی قیمت به‌سمت NAV، تارگت اول محدوده ۷۳,۰۰۰ ریال و در ادامه پتانسیل دستیابی به سقف ۸۰,۰۰۰ ریال در این موج به‌خوبی نمایان است.
جمع‌بندی: ترکیب ارزندگی تابلویی (تخفیف ۳۴ درصدی)، چشم‌انداز مثبت نمادهای لیدر بانکی پرتفوی (وبملت و وتجارت) و موقعیت رو به رشد در شاخه E دیامتریک، ریسک به ریوارد (R/R) بسیار مناسبی را برای خریداران دارایکم در محدوده فعلی به ثبت رسانده است.
ارزندگی صندوق بانکی دارایکم با حدود ۳۴ درصد اختلاف ارزش ذاتی و قیمت معامله..
بیشترین سهم این صندوق را وبملت و سپس وتجارت تشکیل میدهد که هر دو پتانسیل رشد دارند.. از دید نمودار سناریوی دیامتریک صعودی محتمل است. در این سناریو میانه رشد E هستیم. تارگت جذاب ۷۳۰۰۰-۸۰۰۰۰ با کف قیمت فعلی ۵۴۰۰۰ مشاهده می شود.
نظر شما