بررسی صورت‌های مالی ۳ ماهه اکسیر بازار

به گزارش صدای بورس، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا با نماد «اکسیر بازار» گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وضعیت پرتفوی و صورت خالص دارایی‌های صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به شرح زیر است:

ترکیب دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها؛

جمع کل دارایی‌ها: صندوق در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱، جمع دارایی‌های خود را به رقم ۴۲,۹۴۵,۹۴۵ میلیون ریال رسانده است.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها: بیشترین سهم از سبد دارایی‌های صندوق مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ۱۵,۴۷۹,۰۵۱ میلیون ریال است.

سهام و حق‌تقدم: ارزش سرمایه‌گذاری صندوق در سهام و حق تقدم بورسی بالغ بر ۱۴,۴۶۷,۳۷۱ میلیون ریال گزارش شده است.

اوراق با درآمد ثابت: صندوق در این دوره سرمایه‌گذاری خود در اوراق بهادار با درآمد ثابت را به شکل چشمگیری افزایش داده و به ۳,۴۵۶,۵۰۴ میلیون ریال رسانده است (در مقایسه با ۱۳۴,۶۸۹ میلیون ریال در پایان سال مالی قبل).

گواهی سپرده کالایی و سپرده‌های بانکی: ارزش سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی معادل ۲,۱۴۶,۵۰۹ میلیون ریال و در سپرده و گواهی سپرده بانکی بالغ بر ۱,۸۰۴,۷۲۰ میلیون ریال است.

بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها (NAV)؛

جمع بدهی‌ها: مجموع بدهی‌های صندوق در پایان دوره معادل ۸,۶۷۸,۶۰۷ میلیون ریال بوده که بخش عمده آن مربوط به پرداختنی به سرمایه‌گذاران (۳.۴ هزار میلیارد ریال) و سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر است.
خالص دارایی‌ها (Net Assets): خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۳ ماهه به رقم ۳۴,۲۶۷,۳۳۸ میلیون ریال رسید.
خالص دارایی هر واحد: خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در پایان این دوره معادل ۲ میلیون ریال به ثبت رسیده است.