به گزارش صدای بورس، صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خاتم ایساتیس پویا در تازهترین بهروزرسانی ، خالص ارزش داراییهای خود را بیش از ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد؛ صندوقی که بر اساس ترکیب داراییها، تمرکز اصلی آن بر اوراق مشارکت و سپرده بانکی است و در عین حال قیمت آماری هر واحد آن بالاتر از قیمتهای صدور و ابطال قرار دارد.
صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خاتم ایساتیس پویا در آخرین بهروزرسانی منتشرشده ، اطلاعات تازهای از ارزش داراییها و قیمت واحدهای سرمایهگذاری خود ارائه کرد.
همچنین اطلاعات سرمایهگذاری به تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد؛
قیمت صدور لحظهای: ۴۰,۶۵۴ ریال
قیمت ابطال لحظهای: ۴۰,۶۱۰ ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایهگذاری: ۴۰,۶۳۴ ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری: ۴۰,۵۹۰ ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایهگذاری: ۴۱,۳۴۰ ریال
تعداد واحدهای نزد سرمایهگذاران: ۵۱۵,۰۹۱,۵۷۵ واحد
بررسی نمودار ترکیب داراییهای صندوق نشان میدهد بخش عمده پرتفوی «خاتم ایساتیس پویا» در اوراق مشارکت و سپرده بانکی متمرکز شده و سهم سایر داراییها از جمله سهام، وجه نقد، گواهی سپرده کالایی و دیگر اقلام در سطوح پایینتری قرار دارد. این ترکیب، ماهیت درآمد ثابت و کمریسک صندوق را برای سرمایهگذاران پررنگتر میکند.
از سوی دیگر، نمودار یکساله ارزش آماری و قیمتهای صدور و ابطال نیز حاکی از روندی باثبات و صعودی در ارزش هر واحد سرمایهگذاری است؛ بهگونهای که قیمت آماری در سطحی بالاتر از قیمتهای صدور و ابطال قرار گرفته و نشاندهنده حفظ روند بازدهی صندوق در بازه یکساله است.
صندوق خاتم ایساتیس را اینجا دنبال کنید.
نظر شما