تکمیل پازل ورود بمنجیل به فرابورس

شرکت «تولید نیروی برق سبز منجیل» با انتشار رسمی امیدنامه خود، گام نهایی را برای ورود به فهرست نرخ‌های فرابورس ایران برداشت. این مجموعه که از زیرمجموعه‌های گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور محسوب می‌شود، با اتکا به استراتژی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سرمایه قابل‌توجه، آماده عرضه در بازار سرمایه است.

در حالی که توجه بازار سرمایه به سمت صنایع نیروگاهی و انرژی‌های پاک معطوف است، شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (با نماد احتمالی بمنجیل) جزئیات کاملی از فعالیت‌ها، صورت‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را در قالب امیدنامه منتشر کرد. این شرکت که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون در آستانه ورود به فرابورس ایران قرار دارد.

جهش سرمایه؛ موتور محرک توسعه

یکی از نکات برجسته در پرونده این شرکت، برنامه افزایش سرمایه است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال به ۳ میلیون میلیون ریال افزایش یافته است. این اقدام با هدف تقویت ساختار مالی و تأمین منابع لازم برای طرح‌های توسعه‌ای نیروگاهی انجام شده است که نشان‌دهنده اراده مدیریت برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید برق است.

تمرکز بر سبد متنوع انرژی

موضوع فعالیت «بمنجیل» تنها به تولید برق محدود نمی‌شود؛ این شرکت طبق اساسنامه خود، طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جمله احداث نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، گازی و بخاری را در دستور کار دارد. علاوه بر این، ارائه خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات (EPC)، و حضور در مناقصات بین‌المللی از جمله بازوهای درآمدزایی این شرکت محسوب می‌شود که می‌تواند ریسک‌های عملیاتی را از طریق متنوع‌سازی جریان‌های نقدی پوشش دهد.

حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری

طبق اطلاعات ارائه شده، گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام) سهامدار عمده این شرکت است. این موضوع به دلیل تعلق این مجموعه به شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (شرکت اصلی نهایی گروه)، پشتوانه‌ای برای ثبات مدیریتی و دسترسی به منابع مالی گروهی محسوب می‌شود.

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران

در امیدنامه منتشر شده، بیانیه‌های مسئولیت و سلب مسئولیت به صراحت ذکر شده است. هیئت پذیرش فرابورس با تأکید بر اینکه «تصویب پذیرش به معنای توصیه به خرید نیست»، از سرمایه‌گذاران دعوت کرده است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نسبت به مطالعه دقیق تمامی گزارش‌های مالی و ریسک‌های عملیاتی اقدام نمایند.

تأکید شده است که امیدنامه حاضر بر مبنای صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تهیه شده است و فعالان بازار باید در تحلیل‌های خود، این بازه زمانی و مفروضات آن را مدنظر قرار دهند.

امید نامه پذیرش و درج شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل در فرابورس

بیانیه‌های مسئولیت

این امیدنامه توسط هیئت مدیره و مشاور پذیرش شرکت متقاضی پذیرش تهیه و تأیید شده است که با آگاهی از مقررات و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری مربوط از جمله مواد ۴۱ تا ۴۵، ماده ۴۷ و بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، منفرداً و مجتمعاً مسئولیت درستی اطلاعات مندرج در آن به لحاظ عدم وجود هرگونه خطا یا انحراف با اهمیت را به عهده می‌گیرند.

مشاور پذیرش تأیید می‌نماید که امیدنامه حاضر افشای درست و کاملی از کلیه واقعیات مربوط به عرضه عمومی را به دست می‌دهد.

بیانیه سلب مسئولیت

هیئت پذیرش اوراق بهادار، پذیرش سهام این شرکت در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران را بر مبنای اسناد، مدارک و اطلاعاتی که توسط شرکت و مشاور پذیرش ارائه شده، تصویب نموده است و این تصویب به معنی توصیه مشارکت سرمایه‌گذاران بالقوه در عرضه عمومی نیست.

فرابورس ایران مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات افشا شده توسط شرکت و محتوای امیدنامه ندارد و در خصوص ضرر ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات این امیدنامه، از خود سلب مسئولیت می‌نماید. سرمایه‌گذاران باید قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت، بررسی جامعی از اطلاعات منتشر شده و مزیت‌ها و ریسک‌های شرکت انجام دهند.

“خلاصه‌ی اطلاعات تنها خلاصه‌ای از اطلاعات مهم شرکت یا گروه است و ضروری است سرمایه‌گذاران پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی در خصوص سرمایه‌گذاری، تمام گزارش امیدنامه را مطالعه کنند و در نظر بگیرند.”

شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰ در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و باستناد ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با توجه به سیاست‌های هیات دولت و وزارت نیرو در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره ۱۱۷۸ در اداره ثبت اسناد شهرستان رشت به ثبت رسیده است.

فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و فروش برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق، ارتقاء، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه و سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش عمدتاً در زمینه تولید و فروش برق بوده است.

سهامدار عمده این شرکت، شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)، به موجب قرارداد شماره ۲۹۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ از طریق سازمان خصوصی‌سازی، ۹۹/۵۸ درصد سهام نیروگاه منجیل را تملک کرده و ۰/۴۲ درصد از سهام نیز به‌عنوان سهام ترجیحی در اختیار کارکنان قرار گرفته است.

در حال حاضر، این شرکت از زیرمجموعه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور محسوب می‌شود و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به‌عنوان شرکت اصلی نهایی گروه شناخته می‌شود.

سرمایه ثبت‌شده شرکت در زمان تأسیس مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است. لازم به ذکر است سرمایه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۴۰۴ (یادداشت ۱۹ صورت مالی _ افزایش سرمایه در جریان) و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ و با استناد مجوز شماره ۱۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ صادره از سازمان خصوصی از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است امیدنامه شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تهیه و تنظیم شده است لذا از سرمایه‌گذاران محترم تقاضا می‌شود در بررسی‌های خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه شرکت در سال منتهی به پذیرش

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف- موضوع فعالیت اصلی

۱. تولید و فروش انواع انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) در چارچوب ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه؛

۳. برگزاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (از جمله بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات)؛

۴. پیش‌فروش انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) و سایر روش‌های تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی؛

۵. سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث، خرید، ساخت، اجرا، ساخت و مشارکت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های گازی، بخاری، بادی، خورشیدی و دیگر انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک (در مقیاس‌های کوچک و بزرگ) و سامانه‌های ذخیره انرژی و پروژه‌های زیست‌محیطی و بهره‌برداری از انواع نیروگاه‌های ذکر شده در داخل و خارج از کشور؛

۶. ارائه خدمات مشاوره‌ای در پروژه‌های صنعت برق، عقد قراردادهای تجدیدپذیر و همچنین ارائه خدمات و فعالیت در زمینه خرید، فروش و تعمیرات (EPC) تجهیزات و نصب (EPC)، تأمین تجهیزات، راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری اتوماسیون، مدیریت فنی و کنترل پروژه در زمینه‌های صنفی فوق‌الذکر، انتقال دانش فنی از خارج کشور، توسعه فناوری‌های نوین، همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛

۷. انجام فعالیت‌های بازرگانی، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی مرتبط با فعالیت‌های شرکت، مبادرت به عقد عقود اسلامی و مشارکت با مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، حضور و مشارکت در مناقصات بین‌المللی و داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف شرکت؛

۸. تهیه و تأمین و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت؛

۹. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت؛

۱۰. مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیماً با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

ب- موضوع فعالیت فرعی

۱. ایجاد شرکت، تأسیس شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در ارتباط با فعالیت‌های شرکت (به تنهایی یا با مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی)؛

۲. کاهش حساب و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، عرضه اوراق بدهی و استفاده از انواع روش‌ها و بازارهای تأمین مالی داخلی و خارجی و پیش‌فروش انرژی پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی در جهت تحقق اهداف شرکت؛

۳. انجام تمامی تعمیرات دوره‌ای واحدها و تأسیسات نیروگاهی مطابق با دستورالعمل‌های تعمیراتی و بهره‌برداری نیروگاه و فروش برق و انرژی تولیدشده؛

۴. خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در انواع سهام و اوراق بهادار.

تبصره ۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) باید مطابق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار انجام پذیرد.

تبصره ۲- خرید و فروش سهام شرکت به امر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (از جمله سهام شرکت‌ها) اختصاص می‌یابد. سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این امر مستثنی می‌باشد.

تبصره ۳- تغییر در موارد مندرج در تبصره ۱ و ۲ به شرح فوق، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره ۴- پذیرش شرکت فوق‌الذکر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موارد را به شرکت اعلام کنند.

متن کامل امیدنامه را بخوانید. قسمت اول ، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم