جهش دارایی‌های صنم در گزارش ۹ ماهه

به گزارش صدای بورس، صندوق «صندوق در صندوق صنم» با نماد «صنم» در تازه‌ترین شفاف‌سازی خود، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) را منتشر کرد که حکایت از رشد قابل‌توجه حجم دارایی‌های این صندوق دارد.

بر اساس گزارش عملکرد ۹ ماهه، مجموع دارایی‌های «صنم» در پایان دوره مورد گزارش به ۴,۰۷۱ میلیارد ریال رسیده است که این رقم در مقایسه با پایان سال مالی قبل (۱,۷۰۱ میلیارد ریال) رشدی خیره‌کننده را نشان می‌دهد.

جزئیات ترکیب دارایی‌ها

استراتژی اصلی این صندوق، سرمایه‌گذاری در واحدهای سایر صندوق‌هاست؛ به طوری که در بخش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مبلغ ۳,۹۹۹,۳۴۶ میلیون ریال ثبت شده که بخش عمده‌ای از سبد دارایی‌های این نهاد مالی را تشکیل می‌دهد. مقایسه این عدد با مبلغ ۱,۶۷۵,۴۳۸ میلیون ریال در پایان سال مالی گذشته، نشان‌دهنده تغییر جهت فعالانه مدیران صندوق برای تقویت ترکیب پورتفوی است.

وضعیت خالص دارایی‌ها (NAV)

خالص دارایی‌های (NAV) صندوق صنم نیز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، به رقم ۴,۰۲۶,۹۷۳ میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل (۱,۶۸۲,۲۶۵ میلیون ریال) افزایش چشمگیری داشته است.

وضعیت بدهی‌ها

همگام با رشد دارایی‌ها، مجموع بدهی‌های این صندوق نیز از ۱۹,۳۵۶ میلیون ریال در پایان سال مالی قبل به ۴۴,۹۷۸ میلیون ریال در پایان دوره ۹ ماهه رسیده است که بخش اصلی آن را «پرداختنی به ارکان»، «تسهیلات مالی دریافتی» و «سایر حساب‌های پرداختنی» تشکیل می‌دهد.

تحلیل کوتاه برای سرمایه‌گذاران؛

صندوق «صنم» با تمرکز بر مدیریت پورتفوی متشکل از سایر صندوق‌ها، موفق شده است در این بازه زمانی ۹ ماهه، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در خالص دارایی‌ها ثبت کند. سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به صندوق‌های «در صندوق»، می‌توانند برای بررسی دقیق‌تر عملکرد و بازدهی این صندوق، صورت‌های مالی تفصیلی را از طریق سامانه کدال دریافت و مورد تحلیل قرار دهند.