به گزارش صدای بورس، گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صندوق نیکوکاری فردای روشن با نماد کشتی نیکو منتشر شد.
بر اساس این گزارش، خالص داراییهای صندوق در پایان دوره به ۱۴۲ هزار و ۸۳۶ میلیون ریال رسیده است.
طبق صورت خالص داراییها، جمع داراییهای صندوق در پایان دوره مورد گزارش ۱۵۳ هزار و ۷۷۷ میلیون ریال ثبت شده که در مقایسه با ۱۶۲ هزار و ۱۲ میلیون ریال در پایان سال مالی گذشته (۳۰ آبان ۱۴۰۴) کاهش نشان میدهد.
بخش عمده داراییهای صندوق مربوط به سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به ارزش ۹۸ هزار و ۸۴۱ میلیون ریال و سپردهها و گواهی سپرده بانکی به ارزش ۴۸ هزار و ۵۶۷ میلیون ریال است. همچنین این صندوق ۳ هزار و ۹۹۱ میلیون ریال سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری ثبت کرده است.
در سمت بدهیها نیز جمع بدهیهای صندوق به ۱۰ هزار و ۹۴۱ میلیون ریال رسیده که نسبت به ۱۳ هزار و ۲۸۵ میلیون ریال در پایان سال مالی قبل کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، سرمایه ثبتشده صندوق ۱۰۰ هزار میلیون ریال اعلام شده و وضعیت ناشر نیز ثبت شده اما پذیرفته نشده عنوان شده است.
نظر شما