به گزارش صدای بورس، صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت «کمند» در صورتهای مالی میاندورهای ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (حسابرسی نشده) از افزایش ارزش خالص داراییهای خود خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، جمع داراییهای صندوق کمند در پایان این دوره به ۸۱ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال رسیده است؛ در حالی که این رقم در پایان سال مالی قبل (۳۱ مرداد ۱۴۰۴) حدود ۷۵ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال گزارش شده بود.
در ترکیب داراییها، بیشترین سهم مربوط به سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با رقم ۳۴ هزار و ۲۷ میلیارد ریال است. همچنین صندوق حدود ۲۶ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال در سپردهها و گواهی سپرده بانکی سرمایهگذاری کرده است. سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری نیز به ۱۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی نشان میدهد.
از دیگر اقلام دارایی صندوق میتوان به ۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی و ۱۶۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام اشاره کرد.
در بخش بدهیها، مجموع بدهیهای صندوق تا پایان دوره به ۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال رسیده است که مهمترین آن شامل ۱ هزار و ۱۳ میلیارد ریال پرداختنی به سرمایهگذاران و ۵۰۳ میلیارد ریال سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر است.
بر این اساس، خالص ارزش داراییهای صندوق (NAV) در پایان دوره مورد گزارش به ۷۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۷۴ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال در پایان سال مالی قبل افزایش نشان میدهد.
نظر شما