بررسی وضعیت گروه شیمیایی /نمادهای مقاوم در برابر ریزش بازار کدامند؟

به گزارش صدای بورس، به دنبال افزایش ریسک های سیاسی در هفته اخیر گروه شیمیایی‌ها نیز مانند سایر گروه‌ها شاهد خروج سرمایه بودند، اما همچنان این گروه به عنوان یکی از گروه‌های پیشرو از نظر ارزش معاملات شناخته می‌شود. در روز ۸ بهمن ارزش معاملات این گروه به بیش از ۴۵۰۱ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در میان گروه‌های صنعتی بود، هرچند این حجم عمدتاً با فشار عرضه همراه بود.

بازدهی هفتگی اکثر نمادهای گروه منفی گزارش شد، اما برخی نمادها مانند شمواد، شجمح، پارسان، شلرد، شستان و شپلی توانستند بازدهی مثبت حفظ کنند. در مقابل، نمادهایی مانند شکف، شسم و شتولی با افت تقریبی ۹ تا ۱۰ درصدی بیشترین زیان را متحمل شدند. خروج پول حقیقی از گروه شیمیایی در این دوره به بیش از ۲ هزار و ۶ میلیارد تومان رسید، اما کارشناسان معتقدند این گروه نسبت به بسیاری از صنایع دیگر همچنان جذابیت بنیادی خود را حفظ کرده است؛ به ویژه به دلیل وابستگی به قیمت‌های جهانی مواد خام و محصولات پتروشیمی.

با وجود ادامه ریسک‌های سیاسی، نشانه‌هایی از تغییر این روند در روزهای پایانی هفته مشاهده می شود به طوری که در روز ۱۱ بهمن، در بسیاری از سهام گروه شیمیایی سرانه خرید حقیقی‌ها از سرانه فروش پیشی گرفت یا فشار فروش نسبت به روزهای ابتدایی هفته به طور محسوس کاهش یافت.

از نظر نوسانات در معاملات امروز نیز گروه شیمیایی ثبات نسبی از خود نشان دادند. تعدادی از نمادها (حدود ۲۹ مورد) با نوسان صفر معامله شدند که بیانگر قفل شدن بخشی از نقدشوندگی است. بیشترین نوسان مثبت نیز متعلق به نماد جم پیلن (حدود ۶.۱۸ درصد) است و برخی نمادها مانند شبهرن و پاکشو نیز رشد قیمت محدودی داشتند.

ارزش کل معاملات گروه شیمیایی در هفته اخیر به حدود ۱۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسید که همچنان رتبه بالایی در میان گروه‌ها دارد. با وجود خروج سنگین پول، ارزش بازار گروه نسبت به پیک‌های قبلی پایین‌تر آمده و این موضوع پتانسیل بازگشت قوی‌تر را در صورت کاهش تنش‌ها فراهم می‌کند.

در مجموع می توان گفت که چشم‌انداز آینده گروه شیمیایی همچون سایر گروه ها به کاهش ریسک‌های سیاسی وابسته است و در صورت آرام شدن جو سیاسی، مداخله احتمالی سازمان بورس و تثبیت یا بهبود قیمت‌های جهانی، این گروه به دلیل ارزش ذاتی بالای خود می‌توانند جزو اولین گروه‌های بهبودیافته باشند.