به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری مهر(مهر) صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴و اطلاعات تجمیعی را منتشر کرد، بر این اساس تصویری روشن از روند سودآوری، ترکیب داراییها و تحولات سرمایهگذاری شرکت قابل ارائه است.
عملکرد یکماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴؛
درآمد سود سهام؛ ۵۷٬۴۱۲ میلیون ریال ، سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها؛ ۱۰۰۹۴۵ میلیون ریال و جمع کل درآمدهای ماهانه؛ حدود ۱۵۸ میلیارد ریال است.
تمرکز عمده درآمد ماهانه، برخلاف ماههای قبل، از محل فروش سرمایهگذاریها بوده است که نشاندهنده سیاست فعال مدیریت دارایی در آبان است.
بخشی از معاملات با سود و زیان قابل توجه همراه بوده است، از جمله؛
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد؛ شرکت کالسیمین؛ ۱۵۷۸۵ میلیون ریال
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر؛ ۳۱۴۰۹ میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در فرابورس؛ ۳۲۳۳ میلیون ریال،
درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳهام ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﺎﻟی ﺗﺎ پایان ﻣﺎه حدود ۱۴۶۲ میلیارد ریال است.
این موارد نشان میدهد مدیریت سرمایهگذاری شرکت در آبان برخلاف برخی زیانهای کوچک، در مجموع عملکردی مثبت در فروش داراییها داشته است.
تحولات سبد سهام؛
افزایش تعداد سهام کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به دلیل دریافت سهام جایزه انجام شده است.
هیچ کاهش ارزش قابلتوجهی در بخش سهام و صندوقها ثبت نشده است.
سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۳۳۵۸ میلیارد ریال است. جمع درآمدهای عملیاتی؛ حدود ۴۸۲۱ میلیارد ریال است.
نکته مهم این است که بخش قابلتوجهی از سود دوره، از محل سود نقدی سهام تأمین شده و فروش داراییها سهم بسیار کوچکتری در سودآوری تجمیعی دارد.
ترکیب پرتفوی سرمایهگذاریها؛
کل بهای تمام شده سبد سهام؛ ۱۰۹۴۹ میلیارد ریال است.
مهمترین صنایع پرتفوی به تفکیک بهای تمام شده؛
استخراج کانههای فلزی؛ ۱٬۴۷۰٬۹۰۳ میلیون ریال
محصولات شیمیایی؛ ۱٬۵۹۱٬۷۰۷ میلیون ریال
فلزات اساسی؛ ۳۰۸۲۵۰۴ میلیون ریال (بالاترین سهم بازار)
دارویی، غذایی، لاستیک و پلاستیک و … در رتبههای بعدی قرار دارند.
این ترکیب نشان میدهد پرتفوی شرکت بهطور واضح در صنایع کانههای فلزی، فلزات اساسی و پتروشیمی متمرکز است؛ صنایعی که معمولاً همبستگی بالایی با نوسانات بازار جهانی و نرخ ارز دارند.
وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری؛
واحدهای صندوق طلا (کیان): ارزشگذاری مثبت و بدون زیان
صندوقهای درآمد ثابت: کاهش جزئی
صندوق هستیبخش آگاه: ثبت زیان قابل ملاحظه
جمع تغییرات صندوقها: ثبت زیان تجمیعی ۶۷۱٬۴۳۷ میلیون ریالی
عملکرد منفی بخشی از صندوقها، بخش کوچکی از بازدهی کل پرتفوی را تحت تأثیر قرار داده است.
جمعبندی تحلیلی؛
رشد محسوس درآمد در آبان بهدلیل سود فروش سرمایهگذاریها، ثبات و سودآوری مستمر از محل سود نقدی سهام،ساختار پرتفوی متمرکز بر صنایع بنیادی و سودساز است.
عملکرد ضعیف برخی صندوقها و ثبت زیان، وابستگی بالای سبد به صنایع کالایی (ریسکپذیری نسبت به قیمتهای جهانی)، سهم کم فروش داراییها در سودآوری تجمیعی، که نشاندهنده احتیاط یا کمتحرکی نسبی مدیریت در ماههای قبل است
نتیجهگیری،
پرتفوی مهر در آبان ۱۴۰۴ عملکردی قوی و مثبت داشته و توانسته بخش قابلتوجهی از سود عملیاتی سال را در همین ماه محقق کند. با این حال، در افق بلندمدت، موفقیت شرکت همچنان به تحولات بازارهای جهانی، نرخ ارز و بهبود بازدهی صندوقها وابسته خواهد بود.
نظر شما