به گزارش صدای بورس،شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از آذرماه ۱۳۹۹ پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را در زمینۀ مدیریت دارایی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر علاوه بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت دو صندوق سرمایهگذاری را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق مشترک افق
خالص ارزش داراییهای صندوق سهامی مشترک افق با رشدی ۲۹ درصدی در یکسال اخیر در سطح ۵۶۵ میلیارد ریال نوسان دارد و مدیران صندوق سهمی ۹۶ درصدی از این دارایی را به بازار سهام و به خصوص گروههای «شرکتهای چندرشتهای صنعتی»، «محصولات شیمیایی» و «بانکها و مؤسسات اعتباری» اختصاص دادهاند. مشترک افق در یکسال اخیر در مقایسه با بازدهی ۵۵ درصدی شاخص کل، با کسب بیش از ۶۱ درصد بازدهی، عملکرد بهتری داشته است.
صندوق صخره
سبدگردان سرمایه و دانش در فروردینماه ۱۴۰۱ و با هدف جذب سرمایههای ریسکگریز صندوق سرمایهگذاری صخره را در گروه صندوقهای بادرآمد ثابت تأسیس کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق اکنون در نزدیکی سطح ۲۰۸ میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوقهای بادرآمد ثابت، بازار سهام تنها سهمی ۱۸ درصدی در سبد دارایی آن دارد و اوراق بدهی و سپردۀ بانکی به ترتیب با ۴۶ و ۳۴ درصد بیشترین بخش دارایی صندوق صخره را تشکیل میدهند. این صندوق بادرآمد ثابت با کسب بیش از ۳۰ درصد بازدهی در یکسال اخیر عملکرد خوبی در مقایسه با سود سپردۀ بانکی و بسیاری از رقبا داشته است. در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت این شرکت را مشاهده میکنید.
نظر شما