به گزارش صدای بورس، بررسی صورتهای مالی و روند تکنیکالی شرکت فسازان نشان میدهد که این شرکت در سالهای اخیر نتوانسته از محدوده زیاندهی خارج شود. با وجود رشد فروش، افزایش بهای تمامشده و هزینههای عملیاتی باعث شده سود ناخالص و عملیاتی همچنان منفی باقی بماند. نمودار تکنیکالی نیز از تشکیل یک الگوی مثلثی در بلندمدت حکایت دارد که شکست هر ضلع آن میتواند مسیر بعدی سهم را مشخص کند.
گزارش تحلیلی از عملکرد و وضعیت تکنیکال شرکت فسازان نشان می دهد؛
فروش و بهای تمامشده منتهی به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴ شرکت مبلغ ۸۰۸۶ میلیارد تومان است و پیش بینی منتهی به ۱۴۰۵ شرکت مبلغ ۹۶۴۸ میلیارد تومان است.
بهای تمامشده منتهی به ۱۴۰۴ شرکت مبلغ (۷۴۵۶) میلیارد تومان و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵ مبلغ (۸۸۶۶) میلیارد تومان است.
با وجود رشد درآمد، افزایش بهای تمامشده منجر به تداوم زیان ناخالص شده است.
سود (زیان) ناخالص برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴ مبلغ ۶۲۹ میلیارد تومان و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵ مبلغ ۷۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شد.
سود (زیان) عملیاتی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۷۶ میلیارد تومان است و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵ مبلغ ۶۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
هزینههای عمومی و اداری بالا، و عدم رشد کافی درآمدهای جانبی، فشار مضاعفی بر عملکرد شرکت وارد کرده است.
سود (زیان) خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹ میلیارد تومان است و پیش بینی منتهی به ۱۴۰۵ شرکت مبلغ ۵۶۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با این شرایط، حاشیه سود خالص همچنان منفی و بهبود آن نیازمند اصلاح ساختار هزینهای است.
تحلیل تکنیکال فسازان؛
بر اساس نمودار ارائهشده؛
سهم در یک الگوی مثلث متقارن در تایمفریم بلندمدت قرار دارد. سطوح فیبوناچی کلیدی، مقاومت مهم در محدوده ۳,۶۸۷ و حمایت مهم در حوالی ۲,۳۵۴ واحد.
شکست رو به بالای مقاومت میتواند اهداف بالاتری در حوالی ۴,۳۴۸ واحد فعال کند، در حالی که شکست حمایتی میتواند فشار فروش را تشدید کند.
جمعبندی تحلیلی؛
فسازان برای خروج از زیاندهی نیازمند مدیریت بهتر بهای تمامشده، کاهش هزینههای عمومی و افزایش بهرهوری عملیاتی است. از منظر تکنیکال، وضعیت فعلی سهم در آستانه یک حرکت مهم قرار دارد و واکنش به سطوح کلیدی میتواند جهت روند آتی را مشخص کند. سرمایهگذاران باید هم به دادههای بنیادی و هم به نقاط تکنیکالی حساس توجه ویژه داشته باشند.
نظر شما