اهرم گزارش عملکرد ۶ ماهه را منتشر کرد

به گزارش صدای بورس،صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما (با نماد اهرم) گزارش مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، خالص دارایی‌های صندوق در پایان این دوره به حدود ۱۹۶,۰۷۲ میلیارد تومان رسیده است.

در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، اهرم درآمدهای متنوعی را شناسایی کرده است. مهم‌ترین بخش درآمدی این صندوق مربوط به سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار است که مبلغی معادل ۳۰,۶۱۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این بخش بیشترین تاثیر را در سودآوری صندوق داشته است.

همچنین، سود سهام شناسایی شده در این دوره ۳,۹۵۱ میلیارد تومان بوده است. درآمدهای حاصل از سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب نیز به ۲,۰۵۵ میلیارد تومان رسیده است.

سود (زیان) فروش اوراق بهادار نیز مبلغ ۷۸۳ میلیارد تومان را ثبت کرده است. سایر درآمدها نیز مبلغی در حدود ۸۷ میلیارد تومان بوده است.

جمع کل درآمدها در این دوره به ۳۷,۴۸۶ میلیارد تومان بالغ شده است.

در پایان دوره ۶ ماهه، جمع کل دارایی‌های صندوق ۱۸۴,۴۳۱ میلیارد تومان بوده است. (این رقم بر اساس صفحه ۷ PDF و جمع سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه شده است. با توجه به اینکه در جدول جمع دارایی ها مبلغ ۱۹۶,۷۷۴ میلیارد تومان ذکر شده است، ممکن است ارقام صفحه ۷ نیازمند دقت بیشتری باشد. برای خبر، از جمع دارایی ها که ذکر شده استفاده می کنیم.) جمع کل دارایی ها مبلغ ۱۹۶,۷۷۴ میلیارد تومان ذکر شده است.
بدهی‌های صندوق شامل پرداختنی به ارکان صندوق (۶۷۸ میلیارد تومان)، پرداختنی به سرمایه‌گذاران (۱۰ میلیارد تومان) و سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر (۱۲ میلیارد تومان) است که جمع کل بدهی‌ها به ۷۰۲ میلیارد تومان می‌رسد.
با کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها، خالص دارایی‌های صندوق ۱۹۶,۰۷۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وابستگی به نوسانات بازار؛ بخش قابل توجهی از درآمد صندوق ناشی از سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار است که این موضوع نشان‌دهنده وابستگی عملکرد صندوق به نوسانات بازار و ارزش روز اوراق بهادار است.
تنوع سبد سرمایه‌گذاری؛ با وجود تمرکز بر اوراق بهادار، صندوق در سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت نیز سرمایه‌گذاری کرده که می‌تواند به تعادل بخشی به سبد سرمایه‌گذاری کمک کند.
مدیریت هزینه‌ها؛ گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی نشان می‌دهد که کلیه موارد مطابق با استانداردها و مقررات حسابداری صورت گرفته است.

صندوق اهرمی کاریزما با مدیریت سرمایه‌های خود در بخش‌های مختلف بازار سرمایه، تلاش در جهت افزایش ارزش خالص دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران خود دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به گزارش کامل‌تر، جزئیات بیشتری از ترکیب دارایی‌ها و عملکرد صندوق را مشاهده کنند.