پالایش بخریم؟ / پالایش یکم؛ در کف قیمتی و جذاب در میان مدت

به گزارش صدای بورس ؛پالایش یکم از چهار نماد بورسی ، شبندر، شبریز، شپنا و شتران تشکیل شده‌است. آخرین قیمت پالایش در معاملات چهارشنبه ۷۹۴۶ و نرخ ناوی این صندوق ۹۹۰۰ تومان بوده است به عبارتی قیمت این صندوق پایین تر از نرخ ناوی است.برای بررسی بیشتر پالایش ابتدا چهار نماد فوق را بررسی می کنیم:

تصویر زیر نمودار معاملات شپنا است، بعد از چهار هفته اصلاح، خط روند نزولی را به سمت بالا شکانده اما هنوز به محدوده پرقدرت نرسیده و در حال نوسان است، شپنا تا اولین قله ۱۶ درصد فاصله دارد و انتظار می رود این نماد بتواند این فاصله نسبتا کوتاه را در معاملات مهر ماه جبران کند و اگر این اتفاق بیفتد شپنا در معاملات هفته های آینده می تواند صعودی شود.

شبریز وضعیت بهتری دارد و طبق تصویر زیر کمتر از سه هفته اصلاح کرده و تا قله تاریخی هم ۴۳ درصد فاصله دارد که نبست به شپنا کمتر است.

شتران اما فاصله بسیار زیادی تا قله تاریخی دارد که برابر است با ۱۷۰ درصد، این نشان می دهد که این نماد تا چه اندازه در کف قیمتی قرار داشته و می تواند با پر کردن این فاصله وضعیت نماد پالایش یکم را نیز بهتر کند، تصویر زیر متعلق به شتران است:

شبندر هم تا قله تاریخی ۶۰ درصد فاصله دارد این نشان دهنده پتانسیل بعدی پالایش یکم است.

حال نماد پالایش یکم را به صورت جزئی تر بررسی می کنیم:

تنها ۵ درصد سهامداران عمده پالایش یکم حقوقی ها هستند که این نماد را می تواند برای نوسان‌گیران جذاب کند، در معاملات چهارشنبه رنج مثبت حقیقی ۱۱.۳ میلیون سهم بود.

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی

در محدوده منفی

خرید حقیقی: ۲۸.۲ میلیون سهم

سرانه: ۳۱ میلیون تومان

فروش حقیقی: ۲۹.۱ میلیون سهم

سرانه: ۲۳ میلیون تومان

خرید حقوقی: ۹۰۴ هزار سهم

فروش حقوقی: ۲۶ هزار سهم

در محدوده مثبت

خرید حقیقی: ۱۰۱ هزار سهم

سرانه: ۶۱ میلیون تومان

فروش حقیقی: ۱۰۱ هزار سهم

سرانه: ۵۳ میلیون تومان

معاملات بزرگ حقیقی‌ها - دو هفته گذشته

مجموع خرید

حجم: ۴۲.۶ میلیون سهم

ارزش: ۳۳۴.۵ میلیارد تومان

مجموع فروش

حجم: ۴۰.۳ میلیون سهم

ارزش: ۳۱۳.۷ میلیارد تومان

نماد پالایش در دو هفته گذشته نوسانی بوده اما قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده که ادامه پرقدرت تر این روند می تواند پالایش را به سمت مثبت سوق دهد.

قدرت خریدار به فروشنده در معاملات چهارشنبه نیز مثبت ۱.۳ بوده که نسبت به دو روز قبل معاملات روند افزایشی داشته است.

پالایش در معاملات هفته گذشته از روند نزولی چهار هفته خود بیرون آمد و در محدوده ۸۰۰۰ تومان نوسان کرد.

طبق تصویر بالا پالایش یکم در تایم فریم روزانه در محدوده سنکوی A حمایت شده و توانسته وضعیت مثبت متعادل اما کم رمقی را تجربه کند، موازی شدن تنکان و کیجون روند نوسانی در هفته گذشته را نشان می دهد و برای عبور از این وضعیت پالایش باید از مقاومت ۸۵۵۵ تومانی عبور کند تا روند صعودی آغاز شود. در این صورت می تواند به فاصله ۲۳ درصدی قله قبلی خود برسد.

برای بررسی بهتر پالایش روند قیمت نفت جهانی را بررسی می کنیم:

نفت جهانی توانسته روند نزولی ۱۰ هفته ای خود را بشکند و به کانال جدید وارد شود، نفت جهانی از فروردین ۹۹ تا به امروز بیش از ۲۴۶ درصد رشد کرده و از ۲۱ دلار به ۷۱ دلار رسیده است، طبق این صعود، نمادهای پالایشی بورس ایران نیز باید صعودی شوند که این روند می تواند با تاخیر چندین ماهه در نمادهای پالایشی بورس ایران نیز انجام شود بنابر این پالایش یکم می تواند در میان مدت گزینه جذابی برای خرید باشد.