جهش ۴۸ درصدی خالص دارایی‌های صندوق گنج

به گزارش صدای بورس، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری طلای سیمای کاردان با نماد «گنج» در پایان دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با رشدی نزدیک به ۴۸ درصد نسبت به پایان سال مالی قبل، از مرز ۴۸۰ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری طلای سیمای کاردان ، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد که حاکی از تداوم ورود نقدینگی و رشد قابل توجه ارزش دارایی‌های این صندوق کالایی است.

جهش ۴۷.۹ درصدی خالص دارایی‌ها در یک فصل؛

بر اساس صورت خالص دارایی‌های منتشرشده، ارزش خالص دارایی‌های (NAV) صندوق «گنج» در پایان مهرماه ۱۴۰۵ به رقم ۴۸۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال (بیش از ۴۸ همت) رسید. این رقم در مقایسه با پایان سال مالی قبل (۱۴۰۵/۰۴/۳۱) که برابر با ۳۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بود، افزایش چشمگیر ۴۷.۸۷ درصدی (معادل بیش از ۱۵۵.۶ همت رشد) را طی یک دوره سه‌ماهه نشان می‌دهد.

تمرکز حداکثری بر گواهی سپرده کالایی؛

بررسی ساختار دارایی‌های صندوق نشان می‌دهد که سهم عمده سبد سرمایه‌گذاری «گنج» به گواهی‌های سپرده کالایی (طلا) تخصیص یافته است:

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی: بالغ بر ۴۸۲ هزار و ۲۴ میلیارد ریال که بیش از ۹۹.۹۹ درصد از کل دارایی‌های ۴۸۲ هزار و ۳۶ میلیارد ریالی صندوق را شامل می‌شود. این بخش در مقایسه با دوره قبل (۳۲۶ هزار و ۹۰ میلیارد ریال) رشد ۴۷.۸ درصدی داشته است.
سپرده و گواهی سپرده بانکی: معادل ۷ هزار و ۶۵۴ میلیون ریال.
جاری کارگزاران و سایر دارایی‌ها: جمعاً ۴ هزار و ۴۷۹ میلیون ریال.

وضعیت بدهی‌ها؛

مجموع بدهی‌های این صندوق در پایان دوره ۳ ماهه برابر با یک هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال گزارش شده که بخش عمده آن شامل ۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال بدهی و پرداختنی به ارکان صندوق و ۱۵۲ میلیارد ریال سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر است.

گفتنی است سال مالی صندوق سرمایه‌گذاری سیمای کاردان منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۶ است و این نماد در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران دادوستد می‌شود.