به گزارش صدای بورس، تحلیل نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با نماد وصندوق نشاندهنده شکلگیری یک ساختار اصلاحی پیچیده (الگوی سمیتریکال) در نمودار تکنیکال آن است که قیمت را در محدوده تثبیت قرار داده است. با شروع موج G در این الگو، اهداف قیمتی ۲۲,۲۷۲ و ۲۸,۸۶۸ ریال برای سهم متصور است. از نظر بنیادی، رشد ۲۹,۹۵۹ میلیارد تومانی ارزش پورتفوی بورسی در خردادماه و تمرکز استراتژیک بر صنایع بزرگ نظیر پالایش نفت اصفهان و نفت ایرانول، از نقاط قوت این صندوق محسوب میشود. با توجه به نسبت P/NAV زیر ۴۰ درصد، این سهم در محدوده حمایتی ۱۶۵۰-۱۷۰۰ تومان به عنوان گزینهای کمریسک و ارزنده برای سرمایهگذاری معرفی شده است.
در نمودار قیمتی نماد، یک ساختار اصلاحی پیچیده موسوم به الگوی سمیتریکال از طریق برچسبهای A تا I در حال شکلگیری است. این الگو که یک ساختار ۹ موجی (ساختار خنثی) است، نشاندهنده یک دوره تثبیت قیمت و جمعآوری قدرت در یک محدوده مشخص (کانال فیروزهای ترسیم شده) میباشد.قیمت در حال حاضر در مراحل اولیه شروع موج G قرار دارد. همگرایی سقفها و کفها در محدوده کانال، نشان از تکمیل شدن این الگوی فشرده دارد.سطح هدف اول: محدوده قیمتی ۲۲,۲۷۲ (مطابق سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی) به عنوان اولین هدف و دومین رسیدن به سطح ۲۸,۸۶۸ (مطابق سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی) .حمایت معتبر سهم :۱۶۵۰-۱۷۰۰ تومان لذا در این قیمت ها کم ریسک است.
گزارش عملکرد ماه خرداد نشاندهنده رشد قابلتوجه در ارزش داراییهای نماد است. ارزش پورتفوی بورسی شرکت از ۱۰۸,۱۳۰ میلیارد تومان در ابتدای دوره، با افزایشی ۲۹,۹۵۹ میلیارد تومانی، به سطح بسیار بالایی رسیده است که نشاندهنده عملکرد مثبت سبد سهام صندوق در این بازه زمانی است.تمرکز سبد سهام: پورتفوی این صندوق دارای تمرکز استراتژیک بر صنایع بزرگ و سودآور است؛ بهطوری که ۱۹ درصد از کل پورتفوی در اختیار «پالایش نفت اصفهان» و ۱۳درصد در اختیار «نفت ایرانول» قرار دارد. p/nav سهم زیر ۴۰ درصد بوده و ارزنده است.
منبع:بتا سهم
نظر شما