به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه در هفته منتهی به چهارشنبه ۶ اسفند ۴۰۴ به دلیل افزایش شدید احتمال درگیری نظامی بین ایران و امریکا و نا اطمینانی از ابعاد این درگیری با ادامه افت هفتههای قبل مواجه شد.
در این هفته شاخص کل با حدود ۹۷ هزار واحد افت به ۳،۷۱۳،۹۵۶ واحدی رسید و شاخص هم وزن هم افت ۴ درصد را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد هم در این هفته ۱۷ درصد مجددا افت کرد و به ۸.۲ هزار میلیارد تومان در متوسط روزانه رسید و ارزش ۴.۵ هزار میلیاردتومان نقدینگی اشخاص حقیقی هم از بازار سهام خارج شد. ارزش دلاری بازار سرمایه هم همچنان ۷۵ میلیارد دلار بازار آزاد میباشد.
نسبت p/d و p/e آینده نگر بازار به یکی از کمترین مقادیر خود در تاریخ بازار سرمایه رسیده است با این حال همه چشمها به اخبار پیرامون جنگ و صلح دوخته شده است.
در حالی که به انتهای سال نزدیک میشویم شاخص کل بازدهی سالانه ۳۴ درصد، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۵۴ درصد و شاخص هم وزن بازدهی ۱۳ درصد را به ثبت رساندند. متوسط بازدهی صندوقهای درامد ثابت حدود ۳۷ درصد و دلار امریکا بازدهی سالانه ۷۶ درصد را به خود اختصاص داده اند که بیانگر این موضوع تلخ است که بازار سرمایه به رغم شاخص سازیهای نهاد ناظر بازنده قاطع همه طبقات دارایی بوده است. همین امر موجب فرار سرمایههای اشخاص حقیقی از بازار را باعث شده است.
نگاه منفی به بازار سرمایه در حالی است که این روزها بازارهای موازی هم در سناریوهای مختلف ریسکهای به شدت بالایی را متحمل میشوند. در این هفته بیش از ۷۰ درصد نمادها بازدهی منفی را به ثبت رساندند. در این بین بیشترین بازدهی منفی نصیب سهرمز، دیران و بالبر با افت به ترتیب ۳۳ درصد، ۱۴ درصد و ۱۳ درصد شد. بیشترین رشد بازار هم به شلیا، وعتبار و شمواد با رشد ۱۴ درصد بود. صندوقهای اهرمی حباب دو رقمی خود در هفتههای اخیر را حفظ کردند. صندوقهای طلا هم با توجه به افزایش ریسکها با حباب منفی مواجه شدند. نرخ اخزا به عنوان داراییهای بدون ریسک به ۴۰ درصد رسیده است هر چند نرخ بهره حقیقی همچنان منفی است. تورم بهمن ماه توسط بانک مرکزی اعلام شد که بیانگر تورم ۴۶ درصد درصدی یکساله منتهی به بهمن و تورم یکماهه ۸.۴ درصدی بهمن ماه نسبت به ماه قبل میباشد. بخش مواد غذایی همچنان بیشترین میزان تورم در بخشهای مهم را به خود اختصاص داده است.
نماد الکل پذیرش و نیلپر در بازار فرابورس درج شدند.
ایران خودرو قصد واگذاری سهام تودلی خود را دارد و شایعات پیرامون بلوک مدیریتی خساپا ادامه دارد.
در خبری مهم برای صنعت نیروگاهی، نیروگاههای حرراتی که نسبت به اجرای طرحهای توسعه دائمی ارتقای توان نیروگاهی اقدام کنند مجاز خواهند بود تا ۸۵ درصد ظرفیت توان طرح را در تابلوی بازار آزاد برق عرضه کنند.
سازمان بورس و صندوقهای حمایتی در پس از انفعال یک ماهه سرانجام خبر از انتشار ۱.۵ همت اوراق تبعی برای حمایت از بازار دادند. غپاذر ۱۰۵ تومان، ددانا ۱۸۷ تومان، حگهر ۱۵ تومان، ثبهران ۵۳ تومان، وسپه ۱۶۵ تومان، غشصفها ۱۳۵ تومان، غگلپا ۱۰۰ تومان و سجام ۷۵ تومان در مجامع تقسیم کردند. سقف محدودیت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سپرده شمش نقره افزایش یافت. کیانا افزایش سرمایه ۲۷۰ درصد از سود انباشته خواهد داشت. فملی هم افزایش سرمایه ۴۰ درصد از سود انباشته دارد. افزایش قیمت ارز بازار آزاد، مبادله ای در ماههای اخیر به مرور اثر خود را بر شرکتهای بورسی میگذارد. در گروه زراعت، غذایی(شیرینی و شکلات، لبنی و روغن خوراکی) و پخش که اخیرا به واسطه حذف ارز ترجیحی افزایش نرخ سنگینی را دریافت کردند شاهد رشد ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد مبلغ فروش دی ماه نسبت به متوسط سال بودیم.
در صنعت آلومینیوم هم فایرا و فنوال درخشان ظاهر شدند. نرخ شمش آلومینیوم فایرا به بیش از ۴۶۰ میلیون تومان در تن رسید. در شرکتهای فولادی نرخ ورق گرم فولاد مبارکه به ۵۷ میلیون تومان در تن رسید. شمش هم در بهمن ماه به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید.
در گروه دارویی هم دفارا و شکام روند خوب خود در ماههای قبل را تکرار کردند. دفارا که ماه قبل بخشی از تولید خود را موجودی کرده بود این ماه با رشد قابل توجه فروش ۱۰۰ درصد نسبت به میانگین ۱۱ ماهه قبلی فروش ۷۰۰ میلیاردی را ثبت کرد. شکام روند خطی خود در حدود ۷۰۰ میلیارد در ماههای قبل را تکرار کرد. در گروه خودرو خاور همچنان فروشهای خیلی خوبی را به ثبت رساند. فزر که همچنان یکی از جذابترین نمادهای بازار است در گزارش خود خبر از فروش ۱.۹ همتی شرکت زیر مجموعه داده است.
فاما در این ماه با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات الکترود با جهش نرخ مواجه شد.
در گروه پتروشیمی حذف ارز نیمایی اثر خود در درآمد شرکتها را نمایان کرده است. نرخ lab شیران به حدود ۱۸۰ میلیون تومان در تن رسید. پلی اتیلن هم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت بنزن هم نسبت به متوسط سال رشد ۱۰۰ درصد را داشت.
در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طلا به بالای ۵۲۰۰ دلار رسید، هر اونس نقره هم به بالای ۹۰ دلار بازگشت. هر تن مس ۱۳،۲۰۰ دلار است. هر بشکه نفت برنت هم ۷۱.۵ دلار معامله میشود. قیمت هر تن روی، سرب و آلومینیوم هم به ترتیب ۳،۳۸۸ دلار، ۱۹۷۰ دلار و ۳،۱۴۰ دلار میباشد. هر بیتکوین به ۶۶ هزار دلار رسیده است.
-
ندا کریمی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما