به گزارش صدای بورس، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران از آذرماه ۱۳۸۴ فعالیت رسمی خودش را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آغاز کرده و در حال حاضر مدیریت چهار صندوق سرمایهگذاری را برعهده دارد؛ در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
نخستین صندوق این مجموعه با نام صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه، در تیرماه ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق اکنون به سطح ۷۵۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است. بازار سهام و در صدر آن، گروههای «محصولات شیمیایی»، «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» و «فلزات اساسی» سهمی ۹۲ درصدی در پرتفوی صندوق دارد. این صندوق سهامی که در یکسال گذشته بازدهی ۴۲ درصدی داشته و در افقی بلندمدت نیز موفق به خلق حدود ۱۷۳۸۲ درصد بازدهی مرکب طی ۱۵ سال فعالیت شده است.
صندوق سرمایهگذاری توسعه اعتماد رفاه
اردیبهشتماه ۱۳۹۱ دومین صندوق این کارگزاری با نام صندوق سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون، باز هم در گروه صندوقهای سهامی، فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق که در سالهای اخیر به صندوق توسعه اعتماد رفاه تغییر نام داده است، به مرز ۵۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. سهم بازار سهام از پرتفوی این صندوق چیزی حدود ۸۸ درصد است و گروههای «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای»، «محصولات شیمیایی» و «بانکها و مؤسسات اعتباری» بیشترین جذابیت را نزد مدیران صندوق داشتهاند. این صندوق سهامی نیز طی حدود ۱۳ سال فعالیتش بازدهی مرکبی ۱۵ هزار درصدی داشته و با کسب بیش از ۵۴ درصد بازدهی در ۱۲ ماه گذشته عملکرد بسیار بهتری نسبت به بازدهی شاخص کل در همین مدت، داشته است.
صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
کارگزاری بانک رفاه، در شهریورماه سال ۱۳۹۱ و در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، صندوق با درآمد ثابت نگین رفاه را تأسیس کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق، اکنون از سطح ۱۱۱ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته و نگین را به بزرگترین صندوق سرمایهگذاری رفاه تبدیل کرده است. متناسب با نوع صندوق، بازار سهام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و بیشترین سرمایه صندوق با ۵۱ و ۳۷ درصد، به ترتیب به بازار بدهی و سپرده بانکی اختصاص یافته است. صندوق نگین رفاه در یکسال اخیر، بیش از ۲۷ درصد بازدهی محقق ساخته است.
صندوق اختصاصی بازارگردانی
شهریورماه ۱۴۰۲، صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه آغاز به کار کرد. با توجه به ماهیت عملکردی این نوع صندوقها، ۹۶ درصد از داراییهای ۳۸ هزار میلیارد ریالیاش به بازارگردانی در بازار سهام، به خصوص نمادهای متعلق به گروههای «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «محصولات شیمیایی» اختصاص یافته است. سرمایهگذاری در صندوقهای بازارگردانی برای اشخاص حقیقی امکانپذیر نیست و هدف از تأسیس و فعالیت این صندوقها، بازارگردانی و کمک به نقدشوندگی سهام و دریافت کارمزد در ازای آن است.
در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت کارگزاری بانک رفاه را مشاهده میکنید.
شماره ۶۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما