پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی کیمـازی

به گزارش صدای بورس، هیات‌مدیره شرکت کیمیاکالای رازی با نماد کیمـازی، پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرد.

شرکت کیمیاکالای رازی با استناد به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی هیات‌مدیره را با هدف افزایش سرمایه از مبلغ ۵۳۵ میلیارد ریال به ۱٬۶۰۵ میلیارد ریال ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه پیشنهادی از محل سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی انجام می‌شود. این موضوع در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

گفتنی است، اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. بدیهی است اجرای افزایش سرمایه یادشده، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت خواهد بود.

هدف از انجام افزایش سرمایه؛
هدف شرکت کیمیا کالای رازی (سهامی عام از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح ذیل می باشد ؛

۱-اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
شرکت کیمیا کالای رازی ( سهامی عام با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج ،تقدینگی افزایش ظرفیت عملیاتی قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۳۵۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۰۵.۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد افزایش سرمایه از محل سود انباشته منجر به بهبود سودآوری و تقویت ساختار مالی شرکت خواهد شد. با این اقدام منابع مالی داخلی شرکت افزایش می یابد که به جلوگیری از خروج تقدینگی و تامین مالی شرکت کمک خواهد کرد. این منابع میتوانند در مقابله با نیازهای مالی اضطراری و همچنین برای پشتیبانی از پروژه های در حال اجرا یا در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

۲-تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه در گردش
در شرایط کنونی و بر اساس سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی بانکی کشور دریافت تسهیلات مالی جهت تامین سرمایه در گردش با دشواریهای بسیاری از قبیل ترخ سود بالای تامین مالی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و غیره همراه است که این امر تامین تقدینگی برای شرکتهای تولیدی را با مشکل روبرو ساخته .است. در چنین شرایطی استفاده از منابع داخلی شرکت و سهامداران در قالب جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از انتقال سود انباشته اهمیت دو چندانی مییابد. علاوه بر این دریافت ضمانت نامههای درخواستی از موسسات اعتباری و بانکها، ارتباط مستقیم با میزان سرمایه شرکتها دارد که بهبود تسبتهای مالکانه موجبات تسهیل شرایط دریافت ضمانت نامههای بانکی را فراهم خواهد ساخت.

۳- عدم وابستگی به منابع خارجی و تسهیلات بانکی
یکی از اهداف اصلی این افزایش سرمایه عدم وابستگی شرکت به تسهیلات بانکی و منابع مالی خارجی است با افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت قادر خواهد بود تا با عدم نیاز به وام های بانکی فشار ناشی از بدهیهای مالی را کاهش دهد این اقدام همچنین موجب کاهش هزینههای مالی ناشی از بهره وام ها و بهبود وضعیت تقدینگی شرکت خوهد شد.

۴- بهره مندی از تخفیف مقرر در بند ت ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها، مصوبه مجلس شورای اسلامی
به استناد مفاد بند ت ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها ، مصوبه مجلس شورای اسلامی کشور به منظور تشویق شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شملی در سال ۱۴۰۴ سالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم تشده شرکتهای بورسی و فرابورسی که بحساب سرمایه منتقل شود مشمول ترخ صفر مالیاتی میگردد. لذا شرکت در نظر دارد تا با افزایش سرمایه به مبلغ ۱۶۰۵،۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته از تخفیف مالیاتی مقرر استفاده نماید. ۵-۲-۵- گسترش دامنه فعالیت ها
با افزایش سرمایه شرکت قادر خواهد بود تا به طور موثرتر در پروژههای جدید در صنعت دارویی مشارکت کند این افزایش سرمایه به شرکت اجازه میدهد تا به دنبال پروژه های جدیدتر و بزرگتر باشد و سهم خود را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش دهد .

پیامدهای عدم انجام افزایش سرمایه؛

۱- کاهش توان رقابتی در صنعت دارو
عدم افزایش سرمایه رقابت پذیری شرکت را در صنعت دارویی کشور کاهش داده و شرکتهای فعال در صنعت دارو که قادر به تامین مالی لازم برای فعالیتهای بیشتر هستند ، در رقابت پیشی خواهند گرفت و شرکت ممکن است فرصتهای تجاری و پروژههای کلیدی را از دست بدهد.

۲- افزایش وابستگی به تسهیلات بانکی و فشار بر نقدینگی
در صورت عدم انجام افزایش سرمایه تقسیم سود انباشته و توزیع سود تقدی بین سهامدران منجر به خروج وجه نقد از شرکت خواهد شد و عملا منابع مازاد برای افزایش سود آوری شرکت در اختیار تخواهد بود. این موضوع علاوه بر جلوگیری از افزایش سرمایه ، سودآوری آتی و تا متناسب بودن مبلغ سرمایه با حجم عملیات شرکت منجر به کاهش قدرت رقابتی شرکت در صنعت تیز می شود. در صورت عدم افزایش شرکت برای تامین منابع مالی مجبور به استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی خواهد بود و موجب افزایش هزینههای مالی و فشار بر وضعیت تقدینگی شرکت خواهد شد.

۳-کاهش اعتماد سرمایه گذاران و کارفرمایان
عدم افزایش سرمایه ممکن است باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و کارفرمایان به توانایی مالی و مدیریتی شرکت شود. این کاهش اعتماد میتواند به از دست دادن پروژه های سود آور و کاهش توان جذب سرمایه گذاریهای جدید منجر شود.

۴- محدودیت در رشد و توسعه بلند مدت
شرکت هایی دارویی که نتوانند منابع مالی کافی برای توسعه پروژههای خود تامین کنند در رشد بلند مدت با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد. این امر میتواند منجر به کاهش سهم بازار و محدویت در پیشرفت فناوری ، تجهیزات و فروش شود ...
با توجه به تحلیلهای ارائه شده هیئت مدیره اکیداً توصیه می ک کند سهامدارن محترم با این طرح موافقت کنند تا شرکت بتواند اهداف مالی و عملیاتی خود را محقق سازد .
این گزارش توجیهی پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام میباشد و پس از تایید بازرس قانونی نیازمند تصویب در مجمع مذکور نیز خواهد
بود.

متن گزارش هیات مدیره درباره افزایش سرمایه را اینجا بخوانید.