گزارش عملکرد ماهانه ومهان در مرداد ۱۴۰۴

به گزارش صدای بورس، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که شرکت در پنجمین ماه سال مالی با رشد ارزش پرتفوی و افزایش درآمدهای عملیاتی همراه بوده است.

ارزش کل پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت ومهان در پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۱۹۰ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال رسید. این رقم نسبت به ابتدای سال مالی (۱۷۸ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال) رشد بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریالی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، روند افزایش ارزش دارایی‌ها در ماه‌های ابتدایی سال همچنان ادامه یافته است.
مجموع درآمدهای عملیاتی شناسایی‌شده تا پایان مردادماه به ۳۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد ریال رسید. این درآمدها از محل سود سهام دریافتی، سود تضمین‌شده و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها محقق شده است.
رشد درآمد ماهانه در مرداد به‌خوبی بیانگر سیاست فعال مدیریت پرتفوی و تلاش برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی در بازار سرمایه است.

ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
پرتفوی شرکت در صنایع گوناگونی پخش شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل؛فلزات اساسی و پتروشیمی؛ همچنان بیشترین وزن پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند و نقش مهمی در تثبیت ارزش بازار ایفا می‌کنند.بانک و بیمه؛ سهم قابل‌توجهی از پرتفوی را تشکیل داده و از منابع پایدار سودآوری به‌شمار می‌آیند.سیمان، دارو و خودرو؛ بخش‌هایی هستند که ضمن سهم کمتر، ظرفیت رشد آتی دارند و نشان‌دهنده نگاه متنوع‌سازی شرکت است.صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ بخشی از دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته تا انعطاف‌پذیری نقدینگی حفظ شود.

ارزیابی تحلیلی
عملکرد مردادماه حاکی از افزایش مستمر ارزش پرتفوی و بهبود درآمدهای عملیاتی است.
با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه در تابستان ۱۴۰۴، این عملکرد را می‌توان نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه عملکرد مردادماه حاکی از افزایش مستمر ارزش پرتفوی و بهبود درآمدهای عملیاتی است.
با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه در تابستان ۱۴۰۴، این عملکرد را می‌توان نشانه‌ای از مدیریت هوشمندانه و استفاده بهینه از فرصت‌های بازار دانست.
با این حال، تمرکز بر برخی صنایع پرنوسان (مانند خودرو) می‌تواند ریسک پرتفوی را افزایش دهد؛ در حالی‌که بخش‌های بانکی و دارویی پایداری بیشتری دارند.

چشم‌انداز پیش‌رو
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در صورت ادامه روند مثبت صنایع پایه‌ای مانند فلزات و پتروشیمی، پرتفوی شرکت در نیمه دوم سال نیز می‌تواند با رشد همراه شود. همچنین افزایش وزن صنایع با سودآوری پایدار (نظیر بانک و دارو) می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و جریان نقدی شرکت را تقویت کند.
گزارش ماهانه مرداد ۱۴۰۴ «ومهان» تصویری روشن از رشد ارزش پرتفوی و بهبود درآمدهای عملیاتی ارائه می‌دهد. این عملکرد برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه نشانه‌ای از پایداری استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت در سال جاری محسوب می‌شود.

ارزش پرتفوی شرکت در پنج ماه نخست سال بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت از محل سود سهام، سود تضمین‌شده و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان مرداد به ۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ترکیب پرتفوی متنوع شامل فلزات اساسی، پتروشیمی، بانک‌ها، بیمه، دارو، سیمان و خودرو باعث کاهش ریسک و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است.