فولاد؛ ارزنده واقعی / پیش بینی اصلاح در این هفته و آغاز رشد درهفته های آینده

صدای بورس - وحید بلالی، بزرگی مجتمع فولاد مبارکه ۳۵ کیلومتر در شهر مبارکه اصفهان است. شرکت فولاد اطلاعات زمین های متعلق به این شرکت را در سامانه کدال منتشر کرده که ارزش زمین آن برابر با یک تریلیون و ۳۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که بسیار قابل توجه است.(۱.۳۸۲.۸۵۰.۴۰۰.۰۰۰ )

فولاد یکی از نمادهای بزرگ بازار سرمایه و یکی از ارزنده ترین و بهترین نمادهای بورس ایران است، این نماد متعلق به شرکت فولاد مبارکه بوده و یکی از قطب های اصلی فولاد در کشور است، زمینه اصلی فعالیت فولاد مبارکه تولید ورق های فولادی است، اما ذکر این نکته بسیار جالب است که ۵۰ درصد مصرف فولاد در صنایع مختلف اعم از قطعه سازی، خودروسازی، صنایع فلزی سنگین و سبک، صنایع الکتریکی، لوله و پروفیل را شرکت فولاد مبارکه تولید می کند.

این شرکت استراتژی خود را به صورت زیر تعریف کرده است:

حاشیه سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۱، به میزان ۳۸.۷۴ بوده که در سال ۱۴۰۰ به تقریبا دو برابر آن رقم یعنی ۶۰.۵۵ رسیده است.

حاشیه سود خالص شرکت نیز از سال ۱۳۹۰ تا به امروز تقریبا ۲ برابر شده و از ۲۸ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.

اما PبهE این نماد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷.۷۴ رسیده بود که با ریزش های یک سال اخیر این نسبت به ۵.۵۴ رسیده است و نسبت به متوسط این نسبت د گروه فلزات اساسی بسیار مناسب است متوسط این نسبت در گروه فلزات اساسی ۸.۰۴ است، PبهS این نماد نیز شرایط عالی را کسب کرده و به ۲.۳۸ رسیده است.EPS این نماد عدد ۲۱۵۲ بوده که رقم بسیار خوبی است و مجموع شرایط فوق نشان می دهد فولاد در بهترین وضعیت بنیادی در چند سال اخیر است.

در گزارش شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، درآمدهای عملیاتی فولاد با ۱۴۲ درصد افزایش روبرو بوده اما از آن مهمتر افزایش ۲۲۶ درصدی سود ناخالص فولاد در این مدت زمان است.

سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم با افزایش ۲۳۳ درصدی مواجه بوده که بسیار قابل توجه است، طبق افزایش سود بیش از ۲۰۰ درصدی ، پس نماد این شرکت نیز می تواند با افزایش ۲۰۰ درصدی در میان مدت مواجه شود و این افزایش از لحاظ بنیادی عجیب نیست.

تابلوخوانی

مجموع خرید حقیقی ها در دو هفته گذشته این نماد ۲۶۹.۹ هزار سهم به ارزش۳۰۳.۵ میلیارد تومان بوده و مجموع فروش حقیقی ها در دو هفته گذشته ۹۶.۶ هزار سهم به ارزش ۱۰۷.۶ میلیارد تومان است، این میزان نشان می دهد حتی منفی های سرسخت و هیجانی شاخص کل نیز نتوانسته حقیقی ها را مجاب کند این سهم را بیشتر بفروشند و قدرت خریدار حقیقی ۳ برابر قدرت فروشنده بوده است.

یکی دیگر از مزیت های فولاد ضریب نقدشوندگی این نماد بوده که ضریب آن بیش از ۹۸ درصد است و برای افرادی که با پول کلان وارد بازار سرمایه می شوند و یا افزادی که به پول خود نیاز روزانه پیدا می کنند بسیار مناسب است.

قدرت کلی خریدار به فروشنده این نماد در معاملات روز چهارشنبه ۱.۵ بوده اما در تاریخ ۲۴ مهر ماه این نماد یک رکورد را ثبت کرده که قدرت خریدار بیش از ۱۰ برابر فروشنده بوده است.

نکته منفی در معاملات فولاد در روز چهارشنبه ارزش معاملات بسیار پایین بوده و باید دید این یک سیگنال برای آغاز منفی در معاملات شنبه است یا خیر، ارزش معاملات فولاد در کمترین میزان خود بوده و در روز چهارشنبه تنها ۲ میلیارد تومان این سهم معامله شد در حالی که در ابتدای آبان ماه این نماد بیش از ۷۷ میلیارد تومان معامله شده است.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تابلوخوانی از کاهش ارزش معاملات در روز چهارشنبه گفتیم، که احتمالا باعث منفی شدن این نماد در معاملات این هفته شود، RSI فولاد در تایم فریم روزانه نزدیک ۷۰ رسیده و احتمالا به این نقطه واکنش منفی نشان داده و معاملات این هفته یکک یا چند روز نماد وارد محدوده منفی شود.

RSI فولاد در معاملات روز چهارشنبه به ۶۵.۹۴ رسید.

در تایم فریم ماهانه نیز به RSI۷۰ نزدیک شده و احتمال اصلاح وجود دارد، فولاد برای صعود و فتح قله تاریخی در این نقطه نیاز به یک کندل اینگالف دارد که احتمالا برای هفته پیش رو آن را شاهد نباشیم و در هفته آینده این روند آغاز شود، اما هر احتمالی برای این نماد وجود خواهد داشت.

فولاد با مقاومت سرسخت خود تنها ۸.۴۱ درصد فاصله داشته و احتمال دیگر بالا رفتن در ابتدای هفته و اصلاح در میانه هفته است.

اگر فولاد بتواند این مقاومت سرسخت را طی کند آنگاه با از پس گیری سقف تاریخی خود تنها ۲۸ درصد فاصله خواهد داشت.

به گزارش صدای بورس احتمالا این هفته فولاد نتواند از سد مقاومت بگذرد و فتح قله ها به هفته های بعد موکول خواهد شد.