بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

برای اینکه بازار به حالت صعودی بازگردد باید شاخص در هفته آینده به ارزش معاملات ۱۰ همت برسد و از آن هم عبور کند.

به گزارش صدای بورس؛ شاخص کل امروز با رشد ۱۱ هزار واحدی به شاخص یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید. ارزش معاملات بازار نیز ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دو روز گذشته بهتر بوده است اما همچنان در محدوده های کم حجم معامله می شود برای اینکه بازار به حالت صعودی بازگردد باید شاخص در هفته آینده به ارزش معاملات ۱۰ همت برسد و از آن هم عبور کند.

اما خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت امروز هم ۱۱۲ میلیارد تومان بوده است که اتفاق خوبی است. دیروز هم خروج نقدینگی داشتیم اما مقدار آن نسبت به امروز کمتر بود.ارزش صف های فروش بازار هم عدد بدی نیست که ترسناک باشد و مقدار ان پایین تر از صف خرید می باشد. ۳۴۲ نماد دارای وضعیت مثبت و صف خرید می باشد که از تعداد نمادهای منفی بالاتر است.نکته ای که این روزها در مورد بازار وجود دارد این است که فروشنده واقعی در بازار وجود ندارد و اگر فروشنده ای است عمدتا ناشی از ترس است.اگر شاهد اتفاق خاصی در بازار نباشیم این بازار به لحاظ ارزش ذاتی، پایینی ندارد.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

شاخص کل همچنان که در تصویر پیداست از کانال نزولی دو هفته اخیر تاحدی خارج شده اما برای تثبیت این روند لازم است هفته آینده را نیز صعودی طی کند.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

شاخص کل در تایم فریم یک ساعته را در تصویر فوق نگاه کنید، شاخص توانسته از سد مقاومت R۲ پیوت لاین گذشته و در پشت مقاومت پیوت لاین R۳ بایستد.

در تایم فریم روزانه طبق عکس زیرRSI به مقاومت اصلی ترند نزولی رسیده و برای ایجاد روند صعودی باید از سد این مقاومت بگذرد.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

RSI نزدیک محدوده ۴۷.۱۴ رسیده و اگر آن را به بالا بشکند و خود را به محدوده ۷۰ برساند می تواند بازار را به سمت بالا صعودی ارزیابی کرد.

برای بررسی بیشتر شاخص کل بورس شاخص پول هوشمند و MACD را بررسی می کنیم، طبق تصویر زیر شاخص پول هوشمند بعد از رسیدن به کف ارزش معاملات گارد صعودی گرفته است. MACD اما خود را به محدوده کف نزدیک رسانده و هنوز کف سازی که قابل اعتماد باشد را ایجاد نکرده است.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

MACD اما در تایم فریم چهار ساعته کف سازی را نشان می دهد که این کف سازی باید در معاملات هفته بعد تثبیت شود تا از روند صعود مطمئن شد.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

شاخص کل در مدت زمان هفتگی اما با یک کندل کوچک و کم قدرت سبز مواجه شده که برای تثبیت باید یک کندل پرقدرت اینگالف آن را پوشش دهد، کندل هفته قبل شاخص کل یک کندل بازگشتی بوده و توانسته شاخص را در محدوده پیوت لاین صفر که برابر است با شاخص یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحد حفظ کرده و به بالا پرتاب کند.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

طبق تصویر بالا اصلی ترین مقاومت شاخص کل در مهر ماه محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بوده که انتظار است شاخص بتواند آن را به سمت بالا بشکند و یک ترند صعودی کوتاه مدت را ایجاد کند.

یکی از عوامل رشد شاخص کل در دو ماه اخیر رشد دلار است، برای بررسی بیشتر شاخص کل ، نمودار دلار به ریال را بررسی می کنیم:

دلار متاسفانه در دو روز گذشته با رشد مواجه شده و اکنون در محدوده ۲۸۲۹۰ تومان معامله می شود، اگر دلار بتواند محدوده ۲۸۳۰۰ به بالا را تثبیت کند، وارد ترند صعودی شده و می تواند به محدوده ۳۰ هزار تومان نزدیک شود.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

طبق نمودار بالا، دلار به ریال در مدت زمان هفتگی ترند نزولی را به سمت بالا شکسته است اما خوشبختانه هنوز نتوانسته این محدوده را تثبیت کند، RSI هم به محدوده ۷۰ نزدیک شده و هنوز نتوانسته قدرت خرید بالایی داشته باشد.

در مدت زمان روزانه طبق تصویر زیر دلار به ریال، به مقاومت پیوت لاین R۲ رسیده و آن را پشت آن نگه داشته است، مقاوت پیوت لاین R۲ دقیقا در محدوده خط کانال هفتگی نزولی قرار داشته و اگر بتواند آن را به سمت بالا بشکند می توان روند دلار را صعودی ارزیابی کرد.

بررسی روند بازار؛ شاخص کل بورس در محدوده ملایم صعود

علاوه بر افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی ، گزارش های خوب ۶ ماهه و به کف رسیدن بسیاری از نمادهای شاخص ساز می تواند بازار را تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صعودی کند و بازار در هفته های آتی صعودی ملایم پیش رود، البته برای گذر از مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، بازار نیاز به عوامل بنیادی محکمتر دارد.

کد خبر 439286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =