فرصت کم‌ریسک در دارایکم با تخفیف ۳۴ درصدی NAV

به گزارش صدای بورس، صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارایکم) با فاصله بیش از ۳۴ درصدی قیمت بازاری نسبت به ارزش ذاتی (NAV) و برخورداری از پرتفوی مستعد رشد بانکی، در آستانه ورود به فاز جدیدی از چرخه صعودی تکنیکالی قرار گرفته است.

بررسی متغیرهای بنیادی و تابلوی معاملاتی صندوق «دارایکم» نشان می‌دهد این نماد در حال حاضر یکی از ارزنده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که شکاف قیمتی معنادار (P/NAV حدود ۶۶ درصدی) حاشیه امنیت جذابی برای معامله‌گران میان‌مدتی ایجاد کرده است.

پشتوانه بنیادی؛ پتانسیل پیشران‌های بانکی (وبملت و وتجارت)

پرتفوی دارایکم بیش از هر چیز وابسته به غول‌های بانکی بورس تهران است؛ در این میان، بخش عمده ارزش دارایی‌های صندوق را سهام بانک ملت (وبملت) و در رتبه بعدی بانک تجارت (وتجارت) تشکیل می‌دهند. این دو نماد بانکی با توجه به تراز عملیاتی مثبت، رشد درآمدهای تسهیلات و شناسایی سودهای ارزی، محرک‌های بنیادی پرقدرتی دارند که با آغاز موج صعودی در صنعت بانکداری، شتاب رشد ارزش ذاتی (NAV) دارایکم را دوچندان خواهند کرد.

سناریوی تکنیکال؛ در میانه شاخه E از الگوی دیامتریک

از منظر تکنیکال و بررسی رفتار قیمتی دارایکم، شواهد حاکی از شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی دیامتریک صعودی است:

موقعیت موجی: نمودار قیمت در حال حاضر در میانه شاخه صعودی E از این الگوی چندشاخه قرار دارد که گویای استارت موج بازدهی جدید پس از اتمام فاز فرسایشی قبلی است.
محدوده حمایتی (کف قیمت): تراز قیمتی ۵۴,۰۰۰ ریال به‌عنوان کف حمایتی معتبر و کم‌ریسک تثبیت شده و حد ضرر بسیار مناسبی برای این ساختار ترسیم می‌کند.
اهداف قیمتی (تارگت‌ها): با حفظ کف حمایتی مذکور و همگرایی قیمت به‌سمت NAV، تارگت اول محدوده ۷۳,۰۰۰ ریال و در ادامه پتانسیل دستیابی به سقف ۸۰,۰۰۰ ریال در این موج به‌خوبی نمایان است.

جمع‌بندی: ترکیب ارزندگی تابلویی (تخفیف ۳۴ درصدی)، چشم‌انداز مثبت نمادهای لیدر بانکی پرتفوی (وبملت و وتجارت) و موقعیت رو به رشد در شاخه E دیامتریک، ریسک به ریوارد (R/R) بسیار مناسبی را برای خریداران دارایکم در محدوده فعلی به ثبت رسانده است.

ارزندگی صندوق بانکی دارایکم با حدود ۳۴ درصد اختلاف ارزش ذاتی و قیمت معامله..
بیشترین سهم این صندوق را وبملت و سپس وتجارت تشکیل میدهد که هر دو پتانسیل رشد دارند.. از دید نمودار سناریوی دیامتریک صعودی محتمل است. در این سناریو میانه رشد E هستیم. تارگت جذاب ۷۳۰۰۰-۸۰۰۰۰ با کف قیمت فعلی ۵۴۰۰۰ مشاهده می شود.

منبع: بتاسهم