ارزش پرتفوی بورسی واعتماد به بیش از ۹.۲ همت رسید

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد (واعتماد) در گزارش وضعیت پورتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، از جهش چشمگیر بهای تمام‌شده و ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود خبر داد؛ به‌طوری‌که با تزریق نقدینگی سنگین و افزایش سهم دارایی‌های بورسی، ارزش بازار پورتفوی بورسی این شرکت به بیش از ۹.۲ هزار میلیارد ریال (۹۲۱.۷ میلیارد تومان) رسیده و مازاد ارزشی معادل ۲.۳ هزار میلیارد ریال را به ثبت رسانده است.

شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» با نماد واعتماد، صورت وضعیت پورتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود برای دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد که حاکی از تحرکات پرشتاب و تغییرات اساسی در ترکیب دارایی‌های این شرکت است.

۱-ثبت مازاد ارزش ۲,۳۰۸ میلیارد ریالی در پرتفوی بورسی

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس «واعتماد» بازدهی و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را به نمایش گذاشته است:

بهای تمام‌شده پورتفوی بورسی: در پایان مهرماه به ۶,۹۰۸ میلیارد ریال رسیده است.
ارزش بازار پورتفوی بورسی: به رقم ۹,۲۱۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
مازاد ارزش بازار (سود غیرعملیاتی تحقق‌نیافته): ارزش بازار دارایی‌های بورسی شرکت بالغ بر ۲,۳۰۸ میلیارد ریال (بیش از ۳۳ درصد) بالاتر از بهای تمام‌شده دفتری آن‌ها قرار دارد که پتانسیل نهفته بالایی را در ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) نماد نشان می‌دهد.

۲- تزریق گسترده نقدینگی و افزایش نمادهای بورسی در مهرماه

بررسی ستون تغییرات طی دوره مهرماه نشان می‌دهد مدیریت شرکت اقدام به توسعه پرقدرت سبد سهام بورسی خود کرده است:

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی در ابتدای دوره حدود ۲,۱۹۰ میلیارد ریال (شامل ۱۵ شرکت) بود که با افزایش ۴,۷۱۷ میلیارد ریالی طی مهرماه، به ۲۷ شرکت بورسی ارتقا یافته است.
ارزش بازار سهام اضافه‌شده نیز در پایان دوره به بیش از ۶,۰۴۸ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده چینش هدفمند در خرید سهام مستعد رشد است.

۳- پیشتازی «تجارت عمده‌فروشی»، «بیمه» و «محصولات شیمیایی» در سبد سهام

تمرکز اصلی دارایی‌های «واعتماد» در سه صنعت کلیدی توزیع شده که بالاترین سهم را از کل بهای تمام‌شده سبد دارایی‌ها دارند:

تجارت عمده‌فروشی (به‌جز وسایل نقلیه): بزرگ‌ترین صنعت سبد با بهای تمام‌شده ۲,۱۲۰ میلیارد ریال (۲۷.۷ درصد از کل پورتفوی). نکته درخشان این بخش، ارزش بازار ۴,۲۹۷ میلیارد ریالی آن است که بیش از ۲ برابر بهای تمام‌شده ارزش‌گذاری شده و بیشترین سهم را در خلق مازاد ارزش پورتفوی داشته است.
بیمه و صندوق بازنشستگی: با بهای تمام‌شده ۱,۷۷۴ میلیارد ریال (۲۳.۲ درصد کل) و ارزش بازار ۲,۶۸۴ میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.
محصولات شیمیایی: با بهای تمام‌شده ۱,۴۴۷ میلیارد ریال (۱۸.۹ درصد کل) و ارزش بازار ۱,۲۰۲ میلیارد ریال در رتبه سوم جای گرفته است.
سایر صنایع: صنایعی نظیر سیمان و آهک (۵.۳٪)، سرمایه‌گذاری‌ها (۵.۲٪)، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی (۳.۵٪)، محصولات غذایی (۳.۳٪) و خودرو و قطعات (۲.۳٪) سایر بخش‌های این سبد متنوع را تشکیل می‌دهند.

۴- نگاهی به پورتفوی غیربورسی و جمع کل سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت‌های خارج از بورس: «واعتماد» در انتهای مهرماه ۹ شرکت غیربورسی با بهای تمام‌شده بالغ بر ۷۴۸ میلیارد ریال در اختیار دارد که بخش عمده آن در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها (۲۶۰.۹ میلیارد ریال)، اوراق تأمین مالی (۲۳۶ میلیارد ریال) و کشاورزی/دامپروری (۱۰۳.۹ میلیارد ریال) متمرکز است.
کل سرمایه‌گذاری‌ها: مجموع بهای تمام‌شده پورتفوی بورسی و غیربورسی شرکت در پایان مهر ۱۴۰۵ به رقم ۷,۶۵۶ میلیارد ریال (۷۶۵.۶ میلیارد تومان) در قالب ۳۶ شرکت رسیده که بیش از ۹۰ درصد آن به دارایی‌های نقدپذیر بورسی اختصاص یافته است.

چشم‌انداز تحلیلی؛

توسعه پرشتاب پورتفوی بورسی «واعتماد» و افزایش تنوع صنایعی نظیر عمده‌فروشی و بیمه با سودآوری بالا، باعث ایجاد حاشیه امن ۲.۳ هزار میلیارد ریالی از محل مازاد ارزش پورتفوی شده است. این امر با توجه به سرمایه اسمی ۱۰۰ میلیارد ریالی شرکت، نشان‌دهنده ارزش ویژه بالا به‌ازای هر سهم و ظرفیت مطلوب برای سودسازی در صورت شناسایی سود حاصل از واگذاری سهام در دوره‌های آتی است.