پیشتازی «ثروت» با بازده ۹۱ درصدی

به گزارش صدای بورس، در ادامه مروری بر عملکرد این صندوق‌ها خواهیم داشت.

صندوق گنجینه داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه داریوش با خالص ارزش دارایی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های تحت مدیریت شرکت محسوب می‌شود. با توجه به ماهیت این صندوق، حدود ۶۰ درصد از دارایی‌ها در سپرده‌های بانکی و ۳۲ درصد در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است. این ترکیب دارایی ضمن حفظ سطح مناسبی از نقدشوندگی و کنترل ریسک، منجر به کسب بازده ۳۳٫۹۵ درصدی طی دوازده‌ماه گذشته شده که عملکردی مطلوب در مقایسه با نرخ سود بانکی و بخش قابل توجهی از صندوق‌های با درآمد ثابت بازار به شمار می‌رود.

صندوق ثروت داریوش
خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت داریوش طی یک سال گذشته با رشد ۲۹۵ درصدی به بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. حدود ۹۷ درصد از دارایی‌های این صندوق در سهام سرمایه‌گذاری شده که بخش عمده آن به صنایع «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «محصولات شیمیایی» اختصاص دارد. این صندوق طی دوازده‌ماه گذشته بازدهی ۹۱ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود محقق کرده است.

صندوق اندوخته داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته داریوش یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با تقسیم سود است که با هدف ارائه بازدهی پایدار، مطمئن و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. با توجه به ماهیت این صندوق، حدود ۴۰ درصد از دارایی‌ها در سپرده‌های بانکی و ۴۷ درصد در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است. این ترکیب دارایی ضمن حفظ سطح مناسبی از نقدشوندگی و کنترل ریسک، منجر به کسب بازده ۲۹.۸۳ درصدی طی دوازده‌ماه گذشته شده که عملکردی مطلوب در مقایسه با نرخ سود بانکی و بخش قابل توجهی از صندوق‌های با درآمد ثابت بازار به شمار می‌رود.

صندوق خزانه داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خزانه داریوش از تیرماه ۱۴۰۱ با هدف پاسخ‌گویی به نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر حدود ۴۹ درصد از دارایی‌های صندوق در سپرده‌های بانکی و ۴۷ درصد در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق به حدود ۲۵۹۱ میلیارد ریال رسیده و طی دوازده‌ماه گذشته بازدهی ۲۸٫۲۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قابل معامله در بورس (ETF)
شرکت سبدگردان داریوش از سال ۱۴۰۲، با هدف توسعه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری، فعالیت خود را در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی قابل معامله (ETF) آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر با مدیریت صندوق‌های بخشی در صنایع پتروشیمی، خودرو، بانکداری و پالایشگاهی، زمینه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنایع راهبردی بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

صندوق پترو داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بخشی پترو داریوش از شهریورماه ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق با تمرکز بر صنعت محصولات شیمیایی و پتروشیمی، حدود ۸۹ درصد از دارایی‌های خود را در سهام این صنعت سرمایه‌گذاری کرده است. پترو داریوش با بهره‌گیری از رویکرد سرمایه‌گذاری بخشی، امکان سرمایه‌گذاری تخصصی در یکی از صنایع راهبردی بازار سرمایه ایران را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و طی دوازده‌ماه گذشته بازدهی ۶۰.۱۵ درصدی را محقق ساخته است.

صندوق اتو داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بخشی اتو داریوش با تمرکز بر صنعت خودرو و ساخت قطعات، امکان سرمایه‌گذاری تخصصی در یکی از صنایع راهبردی بازار سرمایه را فراهم کرده است. این صندوق با انتخاب شرکت‌های برتر صنعت خودرو و قطعه‌سازی و مدیریت فعال دارایی‌ها، به دنبال ایجاد بازدهی متناسب با ظرفیت‌های این صنعت است. در حال حاضر، ۹۳ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام شرکت‌های صنعت خودرو سرمایه‌گذاری شده و خالص ارزش دارایی‌های آن به ۶۹۳۱ میلیارد ریال رسیده است. بازده صندوق از زمان تأسیس تاکنون ۱۳.۳۵ درصد بوده است.

صندوق بنکو داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بخشی بنکو داریوش با تمرکز بر سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فرصت سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت بانکداری و خدمات مالی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این صندوق با بهره‌گیری از تحلیل بنیادی و مدیریت فعال پرتفوی، درصدد استفاده از فرصت‌های رشد صنعت بانکداری است. در حال حاضر، ۸۶.۵ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سرمایه‌گذاری شده و خالص ارزش دارایی‌های آن به ۹۴۶۶ میلیارد ریال رسیده است. این صندوق از زمان آغاز فعالیت تاکنون ۸۸.۱ درصد بازدهی محقق کرده است.

صندوق نفتو داریوش
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بخشی نفتو داریوش با تمرکز بر صنعت فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی و انرژی فعالیت می‌کند. این صندوق بخش عمده دارایی‌های خود را به سهام شرکت‌های پالایشی و فعال در زنجیره ارزش نفت اختصاص داده و با مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری، از فرصت‌های موجود در صنعت انرژی بهره‌برداری می‌کند. در حال حاضر، ۹۳.۵ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پالایشگاهی سرمایه‌گذاری شده و خالص ارزش دارایی‌های آن به ۴۷۴۸ میلیارد ریال رسیده است. بازده صندوق از زمان تأسیس تاکنون ۴۵.۲۵ درصد بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
این صندوق با هدف ایفای نقش بازارگردانی در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و با تمرکز بر افزایش نقدشوندگی، کاهش دامنه نوسانات غیرمنطقی قیمت و بهبود فرآیند معاملات نمادهای تحت پوشش فعالیت می‌کند. این صندوق با بهره‌گیری از سازوکارهای تخصصی بازارگردانی و مدیریت حرفه‌ای منابع، تلاش می‌کند ضمن حمایت از تعادل عرضه و تقاضا، به افزایش کارایی بازار سرمایه و بهبود شرایط معاملاتی سهام شرکت‌ها کمک کند. در حال حاضر، صندوق بازارگردانی دارا داریوش مسئولیت بازارگردانی ۲۵ نماد بورسی/فرابورسی را بر عهده داشته و خالص ارزش دارایی‌های آن حدود ۵۷۷۷ میلیارد ریال گزارش شده است.
این صندوق برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و بخشی، با هدف کسب بازدهی مستقیم برای سرمایه‌گذاران عمومی ایجاد نشده، بلکه نقش اصلی آن تأمین نقدشوندگی، تنظیم معاملات و حمایت از ارزش‌گذاری منصفانه سهام شرکت‌های تحت
بازارگردانی است.

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قابل معامله (ETF) زریران
این صندوق با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مبتنی بر طلا، از جمله گواهی سپرده سکه و شمش طلا، فرصت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار طلا را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این صندوق با هدف پوشش ریسک کاهش ارزش پول و بهره‌گیری از روندهای قیمتی بازار طلا، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در این بازار را بدون نیاز به خرید، نگهداری و امنیت‌سازی طلای فیزیکی فراهم می‌سازد.
در حال حاضر، بخش عمده دارایی‌های صندوق زریران در اوراق بهادار مبتنی بر طلا شامل گواهی سپرده شمش طلا و سکه طلا سرمایه‌گذاری شده است؛ به‌گونه‌ای که ترکیب دارایی‌های صندوق عمدتاً منعکس‌کننده تغییرات قیمت طلا در بازار داخلی است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق حدود ۷۳۲۷ میلیارد ریال گزارش شده است، با توجه به اینکه صندوق زر ایران به‌تازگی پذیره‌نویسی شده و تنها دو روز از آغاز معاملات آن می‌گذرد، گزارش باید با رویکرد معرفی اولیه صندوق تنظیم شود و نباید اطلاعات عملکرد بلندمدت یا بازدهی تاریخی برای آن درج شود.
در جدول زیر مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش را مشاهده می‌کنید.