تعهد ۲۵ هزار میلیارد ریالی تملت برای اوراق پتروشیمی تابان فردا

به گزارش صدای بورس، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (تملت) از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی مرحله دوم اوراق صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا خبر داد. ارزش اسمی این اوراق ۲۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان است.

بر اساس اطلاعیه افشای اطلاعات بااهمیت گروه «ب» منتشرشده، این اوراق دارای نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و سررسید سه‌ساله است. سود اوراق نیز از زمان انتشار، هر سه ماه یک‌بار به دارندگان پرداخت خواهد شد.

تاریخ سررسید اوراق صکوک اجاره پتروشیمی تابان فردا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۸ اعلام شده است.

درآمد تأمین سرمایه بانک ملت از قرارداد

درآمد تعهد پذیره‌نویسی این اوراق معادل ۲ درصد مبلغ اسمی اوراق تعیین شده که برابر با ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان است. این درآمد در زمان ایفای تعهد و تکمیل فرایند پذیره‌نویسی در حساب‌های شرکت شناسایی خواهد شد.

همچنین، مجموع درآمد بازارگردانی اوراق در طول دوره سه‌ساله قرارداد ۸,۶۵۵ میلیارد ریال، معادل ۸۶۵.۵ میلیارد تومان اعلام شده است. این درآمد به‌تدریج و طی عمر اوراق در صورت‌های مالی تأمین سرمایه بانک ملت شناسایی می‌شود.

بر این اساس، مجموع درآمد اعلام‌شده شرکت از محل تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق به ۹,۱۵۵ میلیارد ریال، معادل ۹۱۵.۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این تفاوت که درآمد پذیره‌نویسی پس از تکمیل آن و درآمد بازارگردانی طی دوره سه‌ساله اوراق شناسایی خواهد شد.

شرکت در این اطلاعیه، نسبت اثر مالی قرارداد به کل دارایی‌ها و درآمد فروش سال مالی قبل را «مشخص نیست» اعلام کرده است. همچنین، مبالغ فوق درآمد خدمات تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی شرکت هستند و نباید با سود ۲۳ درصدی پرداختی به دارندگان اوراق اشتباه گرفته شوند.