بازدهی «سپهر اول» از ۸۵ درصد گذشت

به گزارش صدای بورس، در حال حاضر شرکت تأمین سرمایه سپهر دارای شش صندوق سرمایه‌گذاری با خالص ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت بیش از ۵۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال است که در ادامه ضمن معرفی صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر (با درآمد ثابت - صدور و ابطالی)
این صندوق بزرگ‌ترین صندوق تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر و هشتمین صندوق سرمایه‌گذاری به لحاظ اندازه صندوق در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت صدور و ابطالی کشور است که بانک صادرات ایران ضمانت نقدشوندگی آن را برعهده دارد. بازدهی موثر سالانه این صندوق با پشتوانه مدیریت بهینه دارایی‌های تحت مدیریت روند افزایشی داشته است که براساس آخرین سود پرداختی ماهانه بازدهی ساده سالانه ۳۰% (معادل ۳۴.۴۸% موثر سالانه) را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. اطمینان سرمایه‌گذاران به این صندوق موجب شده است که پس از اخذ مجوز افزایش سقف صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال حاضر ارزش بازار صندوق به ۳۸۹.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری ستاره پایدار سپهر (با درآمد ثابت - قابل معامله در فرابورس)
صندوق سرمایه‌گذاری ستاره پایدار سپهر در ابتدا با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی (مختلط) تاسیس گردیده است و در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ به ستاره پایدار سپهر تغییر نام داشته و ساختار صندوق در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳ به درآمد ثابت قابل معامله بدون تقسیم سود تغییر یافت. بازده موثر سالانه صندوق در طی این دوره روند افزایشی داشته است به طوری‌که از زمان تبدیل به صندوق درآمدثابت در چند مرحله از ۳۳% موثر سالانه به ۳۹ % موثر سالانه افزایش یافته است. نوع ساختار صندوق و مدیریت بهینه دارایی‌ها موجبات اقبال سرمایه‌گذاران به صندوق و به تبع آن افزایش ارزش بازار صندوق را فراهم آورده و در حال حاضر ارزش بازار صندوق به حدود ۷۸.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر (با درآمد ثابت - قابل معامله در بورس)
صندوق پارند پایدار سپهر یکی از معتبرترین و با سابقه‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با تقسیم سود ماهانه در بازار سرمایه می‌باشد. بازدهی موثر سالانه این صندوق با پشتوانه مدیریت بهینه دارایی‌های تحت مدیریت روند افزایشی داشته است که براساس آخرین سود پرداختی ماهانه، بازدهی ساده ۳۱% سالانه (معادل ۳۵.۸ % موثر سالانه) را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است. در حال حاضر ارزش بازار این صندوق حدود ۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اول بازار (در سهام - صدور ابطالی)
این صندوق با ساختار سهامی مبتنی بر صدور و ابطال، با هدف کسب بازدهی از بخش سهام بازار سرمایه تشکیل شده و مدیر صندوق تلاش کرده است تا با تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به ارمغان آورد. گزارشات منتشره نشان می‌دهد بازدهی صندوق در مقایسه با سایر رقبا در مقاطع زمانی مختلف ناشی از مدیریت بهینه دارایی، موجبات کسب بازدهی بالاتر از شاخص بازار را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورده است. ترکیب دارایی صندوق عمدتاً شامل سرمایه‌گذاری درگروه‌های «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «محصولات شیمیایی»، «مواد غذایی»، «سرمایه‌گذاری و چندرشته‌ای»، «بانک و بیمه»، «سیمان» و «دارو» بوده است. در حال حاضر ارزش دارایی‌های صندوق با رشد ۶۳% نسبت به سال گذشته به حدود ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قابل معامله پشتوانه طلای همیان سپهر
صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر در ابتدا با ساختار صندوق سهامی صدور و ابطالی تاسیس گردیده و بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف تکمیل زنجیره ارزش صندوق‌های تحت مدیریت و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران، در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۴ ساختار صندوق به صندوق قابل معامله کالایی پشتوانه طلا تغییر یافت. ارزش بازار این صندوق در حال حاضر حدود ۸.۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد و پرتفوی این صندوق تماما از گواهی سپرده کالایی شمش طلا تشکیل شده است و عاری از هرگونه حباب قیمتی و ذاتی در دارایی‌های خود است. روند بازدهی صندوق نیز متناسب با تغییرات نرخ جهانی اونس طلا و نرخ دلار در نوسان بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
این صندوق در ابتدا با نام صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهرآتی خوارزمی تاسیس گردیده است و در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه تغییر نام داشته است. در حال حاضر بازارگردانی چند نماد بورسی و فرابورسی از جمله خدمات انفورماتیک، گروه مالی سپهر صادرات و شرکت رایان هم‌افزا بر عهده این صندوق می‌باشد و ارزش ترکیبی این صندوق بالغ بر ۴۴.۰۰۰ میلیارد ریال است.