به گزارش صدای بورس، شاخص کل که روز شنبه ۶ تیرماه، سقف ۵.۱۷۶ میلیون واحدی را ثبت کرده بود با اندکی کاهش تا ۵.۰۵۹ میلیون واحد در روز دوشنبه رسید و پس از آن با رشد، سقف دیگری را در ۵.۳۱۲ میلیون واحد تجربه کرد.
بخشی از این رشد شاخص مرهون صنایعی مانند دارویی و پالایشی بوده است. حملات اوکراین به بخش پالایشگاهی روسیه طی دو هفته اخیر، موجب شد ظرفیت پالایشی روسیه با کاهش ۵۰ درصدی همراه شده، فرآورده های نفتی نیز با کاهش تولید در سطح جهان روبهرو شود و نتیجه آن افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی شود؛ این امر با وجود کاهش قیمت جهانی نفت همچنان میتواند دلیلی برای افزایش سودآوری شرکت های پالایشگاهی در کشور شود. به جز پالایش نفت اصفهان که به عنوان لیدر در این صنعت حتی در روزهای منفی بازار رشد قیمت را تجربه کرده است، میتوان نماد تاپیکو را نیز نام برد.
پیشبینی سود سهبرابری صنعت دارو
در صنعت دارو نیز، برخی از نمادهای شرکت های دارویی با صف های خرید سنگین و بدون عرضه همراه بوده اند. با توجه به حذف نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته، هزینه مواد اولیه این صنعت با افزایش همراه بوده و با توجه به آنکه در بلند مدت حاشیه سود ناخالص این شرکت حفظ میشود، در شرایط ریالی عدد سود ناخالص آنها با رشد همراه خواهد شد. در نتیجه میتوان انتظار داشت که سود این صنعت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل تا سه برابر رشد داشته باشد.
در بخش پتروشیمیها نیز با تعمیرات صورت گرفته و سایر اقدامات پس از شروع آتش بس، بخش قابل توجهی از شرکت های این صنعت به مدار تولید بازگشته یا مقدار تولیدات خود را به ظرفیتهای عملی نزدیک ساخته اند و در نتیجه با توجه به رشد میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله از ابتدای سال تاکنون که بیش از ۱۴۰ هزار تومان بوده(در حالی که در سال قبل در حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بوده است) میتوان انتظار داشت که رشد سودآوری خوبی را نسبت به سال قبل محقق کنند.
با توجه به افت قیمت آلومینا در طی ماه های اخیر، فاصله قیمت بین شمش آلومینیوم و آلومینا افزایش یافته و در نتیجه شرکتهایی که از آلومینا، شمش تولید میکنند، بزرگترین منتفعان این اتفاق هستند که از جمله آنها میتوان به «فایرا» اشاره داشت. در بخش صنایع غذایی نیز، میتوان شرکتهایی را مشابه کرد که با ثبت فروشهای بالا و قابل توجه در طی سه ماهه ابتدایی سال، چشمانداز رشد سودآوری بالایی برای آنها متصور بود و از جمله صنایع جذاب میتوان صنعت غذایی را مد نظر قرار داد.
کاهش تقاضای سیمان و میلگرد
شرکت های سیمانی که در دور اول صعود بازار با حجم اندک و صفهای خرید سنگین همراه بودند، وارد فاز اصلاح شده اند و رقابت چندانی برای سیمان در بورس کالا وجود ندارد و بعضا کاهش قیمت نیز مشاهده میشود. میلگرد نیز در بورس کالا به سرنوشتی مشابه سیمان دچار شده است.
رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی و رسیدن به سقف کانال نزولی و انتظار افزایش قیمت تا ۴۵۰۰ دلار، موجب شده که صندوقهای طلا نیز با اقبال همراه شود و طی هفته گذشته بین ۵ تا ۶ درصد به طور میانگین بازدهی داشته اند. نرخ دلار هم در مدار صعود قرار گرفته و در حال عبور از قیمت ۱۸۰ هزار تومان است.
-
ندا کریمی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۶۳۵ هفته نامه اطلاعات بورس