به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان تدبیر با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر، مدیریت پنج صندوق سرمایهگذاری را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
سهامی تدبیرگران فردا
خالص ارزش داراییهای صندوق سرمایهگذاری سهامی تدبیرگران فردا با رشدی ۳۵ درصدی در یکسال گذشته اکنون از مرز ۲۷۰۰ میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. بازار سهام و در صدر آن، گروههای «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» ۸۸ درصد پرتفوی صندوق را تشکیل میدهند. این صندوق سهامی در ۱۲ ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد بازدهی داشته و در افقی بلندمدتتر نیز طی حدود ۱۵ سال فعالیت، بازدهی مرکب بیش از ۲۱ هزار درصدی داشته است.
با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران
بهمنماه ۱۳۹۲، دومین صندوقِ این شرکت با نام سپهر تدبیرگران با هدف جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، در گروه صندوقهای با درآمد ثابت آغاز به کار کرد. این صندوق با خالص ارزشداراییهای حدود ۶۷۰۰ میلیارد ریالی، در یکسال گذشته، موفق به کسب بیش از ۳۴ درصد بازدهی شده است. بزرگترین مزیت صندوقهای با درآمد ثابت به نسبت سپردۀ بانکی، روزشمار بودن بازدهی آنها است که در مقایسه با ماهشمار بودن سود بانکی، امتیاز مهمی محسوب میشود.
سهامی قابل معامله امین تدبیرگران فردا
شهریورماه ۱۳۹۳، سومین صندوقِ این شرکت، در گروه صندوقهای سهامی قابل معامله در بورس، پا به میدان رقابت گذاشت. خالص ارزش داراییهای صندوق امین تدبیرگران فردا در یکسال گذشته با رشدی ۲۱ درصدی، به بیش از ۳۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. سهم بازار سهام از پورتفوی صندوق حدود ۷۸ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایهگذاری را در گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» داشته است. صندوق امین تدبیرگران با وجود ترکیب دارایی نسبتاً مشابه با صندوق سهامی تدبیرگران فردا، در یکسال گذشته بازدهی کمتری کسب کرده است.
نیکوکاری ایتام برکت
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در دیماه ۱۳۹۳، یک صندوق نیکوکاری از نوع مختلط تأسیس کرد. در صندوقهای نیکوکاری، مطابق با امیدنامه صندوق، تمام یا بخشی از سود و یا حتی اصل پول صرف امور نیکوکارانه میشود و به همین خاطر با استقبال خوبی در بین اهالی بازار سرمایه مواجه شدهاند. در بین صنایع بورسی، مدیران این صندوق توجه ویژهای بر گروههای «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «بانکها و مؤسسات اعتباری» داشته است. این صندوق مختلط نیز با کسب بیش از ۴۹ درصد بازدهی در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته است.
با درآمد ثابت قابل معامله طلوع تدبیر پایا
مهرماه ۱۴۰۲، تدبیرگران فردا صندوق با درآمد ثابت دیگری را تأسیس کرد که با نماد «خورشید» در بورس قابل معامله است. خالص ارزش داراییهای صندوق با جهشی ۱۰۳ درصدی در یکسال اخیر، به بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده و خورشید را به بزرگترین صندوق مجموعه تبدیل کرده است. بیشترین بخش از سبد دارایی صندوق با سهم ۴۹ و ۴۴ درصدی به بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص یافته و به تحقق بازدهی حدود ۳۴ درصدی این صندوق در ۱۲ ماه اخیر، منجر شده است.
در جدول مقابل مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحتِ مدیریت شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا را مشاهده میکنید.
شماره ۶۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس