به گزارش صدای بورس، شرکت مشاور سرمایهگذاری پرتو آفتاب کیان یکی از زیرمجموعههای گروه مالی کیان است که با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۶ تأسیس شد و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر مدیریت ۱۰ صندوق سرمایهگذاری متنوع را برعهده دارد و در حال تدارک مقدمات پذیرهنویسی صندوق سهامی بخشی یوتیلیتی است. در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوقهای با درآمد ثابت
صندوق با درآمد ثابت کیان که با نماد «کیان» در بورس قابل معامله است، از آذرماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با خالص ارزش داراییهای حدود ۲۶۵ هزار میلیار ریالی، بزرگترین صندوق این مجموعه است. مدیران این صندوق با اختصاص سهم ۴۷ و ۴۰ درصدی از سبد دارایی به سپرده بانکی و اوراق بدهی مستعد موفق به خلق بیش از ۳۶ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر شدهاند که در مقایسه با سپرده بانکی و عملکرد بسیاری از صندوقهای مشابه، بسیار بالاتر بوده است. اواخر سال ۱۴۰۰، با هدف تنوعبخشی بیشتر، صندوق با درآمد ثابت ندای ثابت کیان آغاز به کار کرد. این صندوق با با اختصاص سهمی ۴۴ و ۳۹ درصدی به اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص داده و در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد بازدهی محقق ساخته است.
صندوق طلا
بهمنماه ۱۳۹۶ صندوق مبتنی بر طلای گوهر تأسیس شد و امکان سرمایهگذاری کمریسک (بدون ریسکهای تقلب و سرقت) در طلا را برای سرمایهگذاران مهیا کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق با جهشی ۳۳۲ درصدی در سال گذشته، از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. این صندوق همسو با رشد قیمت سکه و طلا، بیش از ۱۶۵ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر کسب کرده است.
صندوق مختلط
صندوق مختلط تضمین اصل سرمایه کیان با هدف ارائه گزینهای کمریسک نسبت به صندوقهای سهامی، در اردیبهشت ۱۴۰۲ راهاندازی شد. اصل سرمایه سرمایهگذاران در این صندوق تضمین میشود و مدیران صندوق به تناسب شرایط بازار و براساس استراتژی کاوردکال با تغییر سهم داراییها به دنبال خلق بازدهی بیشتر هستند. این صندوق با خالص ارزش داراییهای ۱۰۳۸ میلیارد ریالی، حدود ۶۵ درصد بازدهی از ابتدای تأسیس تاکنون داشته است.
صندوقهای سهامی
صندوق آوای سهام کیان به عنوان اولین صندوق سهامی کیان از ابتدای فعالیت خود در سال ۱۳۹۵، بازدهی ۹۳۰۰ درصدی خلق کرده است. این صندوق در مهرماه ۱۴۰۳، با تغییر از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله، با نماد «رشدی کیان» در بورس قابل معامله شده است. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۹۶ درصدی از خالص ارزش داراییهای ۵۲۰۰ میلیارد ریالی این صندوق به بازار سهام و به خصوص گروههای «مواد و محصولات دارویی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» حدود ۵۴ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر محقق ساختهاند. این صندوق در طول یکسال گذشته، آلفای بسیار بالاتری نسبت به شاخص داشته است.
صندوق آهنگ سهام کیان در تیرماه ۱۳۹۸، مدیریت آن به شرکت مشاور سرمایهگذاری پرتو آفتاب کیان انتقال پیدا کرده و با تغییر استراتژی، بازدهی ۲۳۶۴ درصدی از سال ۱۳۹۸ داشته است. مدیران این صندوق ۹۵ درصد از دارایی ۵۰۰۰ میلیارد ریالی آن را به بازار سهام اختصاص داده و طی ۱۲ ماه اخیر حدود ۴۸ درصد بازدهی کسب کردهاند.
اردیبهشت ۱۴۰۱، صندوق سهامی قابل معامله «هم وزن» به عنوان اولین صندوق شاخصی هموزن بازار سرمایه تأسیس شد. خالص ارزش داراییهای هم وزن اکنون از سطح ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. بازدهی ۱۲ ماهه اخیر این صندوق حدود ۲۷ درصد بوده و از ابتدای تأسیس تاکنون، طی حدود ۵/۳ سال، ۱۵۰ درصد بازدهی داشته است. در سال ۱۴۰۲، کیان اقدام به تاسیس اولین صندوق بخشی دارویی کشور با نماد فارما کیان کرد. این صندوق با استقبال خوب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در بازه کوتاهی پذیرهنویسی خود را به پایان رساند. این صندوق صرفاً در سهام دارویی سرمایهگذاری میکند و در یکسال گذشته حدود ۶۱ درصد بازدهی داشته است.
در راستای توسعه ابزارهای جدید و مورد نیاز بازار سرمایه، اولین صندوق اهرمی شاخصی بازار سرمایه با نماد دو ایکس توسط کیان معرفی و پذیرهنویسی آن انجام شد. این صندوق براساس استراتژی نیمه فعال خود، هدف نوسان دو برابری نسبت به شاخص را دارد. بازدهی صندوق اهرمی شاخص دو ایکس کیان در سه ماه گذشته حدود ۱۰۲ درصد بوده است. در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت مشاور سرمایهگذاری پرتو آفتاب کیان را مشاهده میکنید.
-
سجاد یزدانی - کارشناس سامانه رسام