بازدهی «کارآمد» به ۴۱ درصد رسید

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان کارآمد با ماموریت مدیریت دارایی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، از شهریورماه همان سال فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر مدیریت شش صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد و در حال تدارک مقدمات پذیره‌نویسی صندوق بازنشستگی تکمیلی زندگی است. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان
خالص ارزش دارایی‌های صندوق سهامی نقش جهان، در یک‌سال اخیر با رشدی ۱۰ درصدی به مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به میزان ۹۴ درصد به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» اختصاص پیدا کرده است. صندوق نقش جهان در ۱۲ ماه اخیر بیش از ۴۳ درصد بازدهی کسب کرده است.
صندوق سرمایه‌گذاری کارآمد
سبدگردان کارآمد در آبان‌ماه ۱۴۰۳ با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی دیگر از نوع قابل معامله با نماد «کارآمد»، گزینه‌ای دیگر را برای جذب منابع ریسک‌گریز، به سرمایه گذاران ارائه نمود. خالص ارزش دارایی‌های صندوق کارآمد در یک‌سال گذشته جهشی ۶۱۰ درصدی داشته و به بیش از ۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده که ۹۸ درصد از این دارایی به سپرده بانکی، اوراق بدهی مستعد و سایر انواع ابزارهای درآمد ثابت اختصاص یافته است. این صندوق با تحقق حدود ۳۶ درصد بازدهی در سال گذشته، عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است.
صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار
سومین صندوق، باز هم با هدف جذب بیشتر منابع سرمایه گذاران ریسک‌گریز، با نام صندوق سرآمد بازار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت صدور و ابطالی از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق از مرز ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. مدیران صندوق با اختصاص ۹۱ درصد از پرتفوی صندوق به اوراق بدهی و سپرده بانکی موفق به جلب اعتماد سرمایه گذاران و رشد منابع تحت مدیریت این صندوق به میزان ۲۰۰ درصد در سال گذشته شده اند.
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری
یکی دیگر از صندوق های تحت مدیریت سبدگردان کارآمد، صندوق بانک گردشگری است که از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت است که از تیرماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. بیشترین سهم از پرتفوی ۵۹ هزار میلیارد ریالی صندوق با ۷۷ درصد به اوراق بدهی اختصاص پیدا کرده است.
صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کارآمد
آخرین صندوق پذیره نویسی شده تحت مدیریت سبدگردان کارآمد، صندوق قابل معامله (ETF) چندکالایی کارآمد بوده که در حال حاضر شاخه فلز طلای آن با نماد زرگر کارآمد فعال می باشد. ارزش دارایی تحت مدیریت این صندوق در حال حاضر بالغ بر ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال است. صندوق چندکالایی کارآمد از تاریخ مجوز فعالیت تاکنون همواره جزو صندوق‌های طلا با بیشترین میزان گواهی سپرده شمش طلا، بیشترین بازدهی و کمترین میزان حباب بوده است.
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
این صندوق به صورت صندوق صدور و ابطالی با بازارگردانی فعال بیش از ۳۰ نماد از جمله سهام، اوراق با درآمد ثابت، صندوق و گواهی های سپرده کالایی و انرژی می باشد. تعداد نمادهای تحت بازارگردانی در این صندوق در طول سال گذشته به ۲ برابر افزایش یافته و در حال حاضر دارایی تحت مدیریت صندوق بالغ بر ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان کارآمد را مشاهده می‌کنید.

شماره ۶۲۲ هفته نامه اطلاعات بورس