بازده ۲۶۵ درصدی «سپر سرمایه بیدار»

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در فروردین سال ۱۳۹۸ تأسیس شد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر علاوه بر صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت‌اندیش، مدیریت سه صندوق سرمایه‌گذاری متنوع دیگر را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار
نخستین صندوق این مجموعه با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با نام صندوق ارزش‌آفرین بیدار از نوع صندوق‌های سهامی است که از تیرماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق در یک‌سال اخیر رشدی ۵۱.۷ درصدی را تجربه کرده و از مرز ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به میزان ۹۲ درصد به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» اختصاص پیدا کرده است. ارزش‌آفرین بیدار در یک‌سال اخیر حدود ۴۰ درصد بازدهی و همچنین در افق بلندمدت نیز این صندوق طی حدود پنج سال فعالیت، بازدهی ۲۰۵ درصدی محقق کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در طلای زمرد بیدار
تلاش اصلی مدیر صندوق کنترل حباب اسمی و همچنین نقدشوندگی صندوق بوده است. این صندوق از ابتدای فعالیت توانسته بازدهی تقریبا ۱۰۰ درصدی ایجاد کند، بازدهی یک ماهه صندوق نیز تقریبا معادل ۲۰ درصد بوده. ارزش خالص دارایی صندوق‌ در حال حاضر نیز برابر ۳.۴ همت است. مدیر صندوق تلاش داشته تا با بهره‌گیری از ظرفیت بازار آپشن و آتی طلا نیز عملکرد خود را نسبت به بازار بهبود دهد. تمرکز اصلی مدیر همانطور که بیان شد، کسب بازدهی از بازار طلا در کنار مدیریت نقدشوندگی و بازارگردانی فعال بر روی صندوق است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
صندوق اهرمی بیدار، با خالص ارزش دارایی ۶.۸ همتی در طی یک‌سال اخیر توانسته بازدهی ۷۲ درصدی در NAV را برای یونیت‌داران ممتاز ایجاد کند. تلاش مدیر صندوق این بوده است با کمترین ریسک بازدهی مناسب را ایجاد نماید. همچنین NAV این صندوق نیز از ابتدای فعالیت رشد ۲.۴برابری را تجربه کرده است. صندوق اهرمی بیدار بنابر تحلیل‌ها بیشترین مقدار طلا و نقره را در بین سایر صندوق‌های اهرمی در سبد دارایی خود دارد و توانسته تا حد خوبی از بازدهی غیرمتعارف این کلاس از دارایی بهره ببرد.

صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار
دومین صندوق این مجموعه با نام صندوق سپر سرمایه بیدار از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس است که از شهریورماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی ۱۰۰ درصدی در یک‌سال اخیر به سطح ۲۶۹ هزار میلیارد ریال نیز نزدیک شده است. بیشترین درصد از پرتفوی صندوق با ۵۴، ۳۰ و ۱۲ درصد به ترتیب به سپرده بانکی، اوراق بدهی دولت و صندوق‌های سهامی ،کم‌ریسک و صندوق طلا اختصاص پیدا کرده که حاصل این استراتژی، کسب بیش از ۳۵ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که اختلاف چشمگیری با سطح بازدهی سپرده بانکی دارد. این صندوق طی حدود پنج سال فعالیت خود موفق به خلق ۲۶۵ درصد بازدهی شده که برای یک صندوق با درآمد ثابت عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سپرده ماندگار
سومین صندوق، باز هم با هدف جذب بیشتر منابع ریسک‌گریز، با نام صندوق سپرده ماندگار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های ۶۳۹ میلیارد ریالی، ۶۲.۸ و ۳۳ درصد از پرتفوی خود را به ترتیب به سپرده بانکی و اوراق بدهی اختصاص داده و طی ۱۲ ماه اخیر موفق به کسب بیش از ۲۸.۲۳ درصد بازدهی شده است. در جدول عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این سبدگردان آمده است.

شماره ۶۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس