بهبود عملکرد خاهن در شهریور پس از توقف طولانی نماد

به گزارش صدای بورس، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) با بیش از دو ماه توقف نماد، در گزارش شهریور ۱۴۰۴ عملکردی مثبت‌تر از ماه‌های قبل ثبت کرد. افزایش نرخ فروش و ثبات تولید در کنار کاهش حجم معاملات، تصویری از بازگشت تدریجی این شرکت به روند فعالیت عادی را نشان می‌دهد.

با توجه به اطلاعات موجود، میانگین حجم معاملات در سه‌ماهه اخیر (۶.۳۳ میلیون) به‌شدت کمتر از میانگین سالانه (۳۰.۷ میلیون) است، که نشان‌دهنده رکود معاملاتی و کاهش نقدشوندگی سهم پیش از توقف است.

رتبه حجم معاملات در ۳ ماه اخیر نیز ۴۰۸ (از میان کل شرکت‌ها) است، که ضعف تقاضا و توجه بازار را نشان می‌دهد.

بررسی وضعیت تکنیکال سهم تا پایان مهر ۱۴۰۴

نمودار سهم خآهن در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد که خاهن از محدوده‌ی ۲,۱۰۰ ریال در ابتدای سال به حدود ۷۷۰ ریال در پایان شهریور رسیده است؛ یعنی افتی نزدیک به ۶۳درصد در کمتر از شش ماه.

سهم در یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد و هنوز موفق به شکست سقف کانال نشده است.

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی کف تاریخی خود (حوالی ۷۵۰ تا ۸۰۰ ریال) نوسان می‌کند که از نظر روانی و تکنیکی حمایت بسیار مهمی محسوب می‌شود.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت؛

ناحیه سطح قیمتی (ریال) توضیحات

حمایت اصلی ۱ ۷۵۰ – ۸۰۰ کف تاریخی، حجم معاملات پایین، احتمال بازگشت موقت

حمایت بعدی ۶۸۰ در صورت شکست حمایت اول، احتمال ریزش تا این محدوده زیاد است

مقاومت اولیه ۹۲۰ – ۹۸۰ سقف محدوده‌ی نوسانی اخیر؛ نیاز به حجم بالا برای عبور

مقاومت دوم ۱,۱۵۰ سقف کانال نزولی میان‌مدت

مقاومت کلیدی ۱,۳۵۰ – ۱,۴۰۰ بازگشت به میانگین ۲۰۰ روزه و محدوده‌ی تغییر روند

RSI در تایم‌فریم روزانه در محدوده‌ی ۳۲ تا ۳۵ قرار دارد.

ورود به ناحیه‌ی اشباع فروش و احتمال واگرایی مثبت ضعیف با کف‌های قبلی وجود دارد.

در صورت عبور RSI از ۴۵، می‌توان شروع یک موج اصلاحی صعودی را انتظار داشت.

هیستوگرام MACD هنوز منفی است ولی واگرایی مثبت در حال شکل‌گیری است.

در صورت عبور خط MACD از خط سیگنال در حوالی صفر، تأیید فاز بازگشت کوتاه‌مدت صادر می‌شود.

تولید شرکت از ابتدای سال مالی تاپایان شهریور،حدود ۴۵۸۰ تن. و فروش با مبلغ فروش ۵۱۰۶۳۶۴ میلیون ریال است.

با توجه به رشد نرخ فروش و ثبات در هزینه مواد اولیه و انرژی، حاشیه سود ناخالص شرکت در شهریور بهبود یافته است.

با وجود این، عدم صادرات و کاهش نقدشوندگی سهم در بازار باعث می‌شود اثر مثبت این عملکرد در قیمت سهام نمایان نشده باشد.

نتیجه گیری؛

سهم خاهن پس از دوره‌ای طولانی از افت قیمت و توقف نماد، اکنون در محدوده‌ی اشباع فروش قرار دارد.

از نظر تکنیکال، احتمال یک بازگشت موقت تا محدوده‌ی ۱,۰۰۰ ریال وجود دارد، اما تا زمانی که حجم معاملات و قدرت خریداران حقیقی افزایش نیابد، روند اصلی سهم هنوز نزولی محسوب می‌شود.

بازگشایی نماد و انتشار گزارش عملکرد سه‌ماهه می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ی جهت حرکت بعدی باشد.