به گزارش صدای بورس،شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان به عنوان بازوی مدیریت دارایی گروه بازار سرمایه پاسارگاد مسئولیت راهبری خدمات مدیریت دارایی و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت گروه را بر عهده دارد. در بخش مدیریت دارایی، گروه در حال حاضر مسئولیت اداره چندین صندوق سرمایهگذاری اعم از درآمد ثابت، طلا، سهامی و بازارگردانی را بر عهده دارد. علاوه بر صندوقها، خدمات سبدگردانی اختصاصی و متناسب با نیاز مشتریان نهادی نیز ارائه میشود. در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق هزاره سوم پاد
صندوق با درآمد ثابت هزاره سوم پاد در مردادماه ۱۳۹۲ و با هدف جذب سرمایههای ریسکگریز آغاز به کار کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق با جهشی ۲۱۲ درصدی در ۱۲ ماه اخیر، در مرز ۹۳ هزار میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوقهای با درآمد ثابت، مدیران این صندوق بیشترین سهم از سبد صندوق را ۴۵ و ۴۳ درصد به ترتیب به خرید اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص داده و موفق به کسب ۲۸ درصد بازدهی (معادل با ۳۱.۸۸ درصد موثر) در یکسال اخیر شدهاند.
صندوق قابل معامله پاسارگاد
صندوق با درآمد ثابت پاسارگاد که با نماد «پاسارگاد» در بورس قابل معامله است از دیماه ۱۴۰۳ و با هدف جذب سرمایههای ریسکگریز آغاز به کار کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق با جهشی پرشتاب در ۹ ماه اخیر، در مرز ۸۰ هزار میلیارد ریال قرار گرفته است. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوقهای با درآمد ثابت، مدیران این صندوق بیشترین سهم از سبد صندوق را ۶۲ و ۲۸ درصد به ترتیب به خرید اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص داده است. پاسارگاد از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۴، نرخ حداقل بازدهی خود را به سطح ۳۷ درصد مؤثر سالانه افزایش داده است. این ویژگی، صندوق مذکور را در میان برترین صندوقهای درآمد ثابت قابلمعامله از لحاظ بازدهی قرار داده است.
صندوق طلای ریتون
صندوق سرمایهگذاری طلای جام زرین پاد با نماد «ریتون» بهعنوان جدیدترین محصول گروه، در شهریورماه ۱۴۰۴ پذیرهنویسی شده و فعالیت خود را با ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت اولیه آغاز کرده است. گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد برای صندوق «ریتون» برنامهای منسجم و هدفمند در جهت خلق بازدهی رقابتی، بازارگردانی قدرتمند و رشد پایدار از طریق جذب منابع جدید در نظر دارد.
صندوق مشترک ارزش پرداز آریان
گروه بازار سرمایه پاسارگاد در کنار ارائه خدمات تخصصی سبدگردانی، در اواخر سال ۱۴۰۲، صندوقی سهامی برای جذب سرمایههای ریسکپذیر تأسیس کرد. خالص ارزش داراییهای این صندوق با رشدی ۱۲۷ درصدی در سال اخیر، به حدود ۲۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. ۸۶ درصد از دارایی صندوق به بازار سهام و به خصوص گروههای «محصولات شیمیایی»، «سیمان، آهک و گچ» و «فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» اختصاص یافته است. با بهبود معاملات بازار سهام، این صندوق در ماه گذشته ۸/۱۲ بازدهی داشته و در ۱۲ ماه اخیر نیز در مقایسه با بازدهی ۴۰ درصدی شاخص کل، با کسب ۵۰ درصد بازدهی، عملکرد خوبی داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد را مشاهده میکنید.
شماره ۶۱۰ هفته نامه اطلاعات بورس