نشانه‌های بازگشت آرام در کگهر

به گزارش صدای بورس، در هفته های اخیر، نماد معدنی و صنعتی گهرزمین (کگهر) عملکردی متعادل و رو به بهبود از خود نشان داده است. پس از دوره‌ای طولانی از رکود قیمتی و فشار فروش، نشانه‌های روشنی از ورود تقاضا و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در معاملات این سهم دیده می‌شود.

ثبات قیمتی در محدوده حمایتی

در طول هفته گذشته، قیمت سهم عمدتاً در بازه‌ی ۶۳۰۰ تا ۶۵۰۰ ریال نوسان داشته است. هرچند نوسانات روزانه محدود بوده، اما حفظ این محدوده با وجود افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد بازار در حال تثبیت کف قیمتی خود است. بسته شدن قیمت در سطح ۶۴۲۰ ریال همراه با رشد حجم، می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی کوتاه‌مدت باشد.

رشد حجم و ارزش معاملات

در مقایسه با میانگین معاملات ماه‌های گذشته، حجم معاملات روزانه بیش از ۷ برابر افزایش یافته است. روزهایی با حجم بالای ۶۰ میلیون سهم و ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال نشان‌دهنده‌ی افزایش چشمگیر توجه بازار به سهم است. این رشد حجم معمولاً مقدمه‌ای برای تغییر روند یا آغاز فاز صعودی است.

بهبود نسبت خریدار به فروشنده

در هفته اخیر تعداد خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان افزایش یافته و نسبت خرید حقیقی‌ها از میانگین ۳.۹ میلیون به بیش از ۱۰ میلیون سهم در روز رسیده است. این تغییر توازن بین عرضه و تقاضا، نشانه‌ی چرخش مثبت رفتار سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد در میان سهامداران خرد است. همچنین EPS شرکت ۱۰۱۵ ریال و P/E شرکت ۶.۳۵ واحد است.

نشانه‌های تکنیکال مثبت

در نمودار روزانه، کندل‌های متوالی سبز و حجم بالای معاملات در کف قیمتی، الگویی شبیه به تجمیع (Accumulation) ایجاد کرده است. عبور موقت قیمت از سطح ۶۵۰۰ ریال و بازگشت به آن، نشان‌دهنده‌ی تلاش بازار برای تثبیت در این محدوده است. در صورت شکست قطعی این مقاومت، هدف بعدی در محدوده‌ ۷۰۰۰ ریال قابل تصور است.

همچنین شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۵۲۶۱۱ میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده است که حدود ۹۱۹۸ میلیارد تومان در یک ماهه منتهی به شهریور ماه محقق شده است. شرکت در این دوره یک ماهه ۷۱۰۴ میلیارد تومان فروش داخلی داشته است.

جمع مبلغ ارزی فروش صادراتی شرکت ۳۰۲۳۷۲۳۲ میلیون دلار است.

جمع‌بندی تحلیلی

در مجموع، معاملات هفته اخیر کگهر نشانه‌هایی از بازگشت آرام اعتماد و ورود نقدینگی جدید را نشان می‌دهد. تثبیت قیمت در محدوده‌ی حمایتی، رشد چشمگیر حجم معاملات و بهبود مشارکت حقیقی‌ها، همگی مؤید آن است که سهم در حال آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی تدریجی در کوتاه‌مدت است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ در صورت حفظ حمایت ۶۳۰۰ و عبور پایدار از ۶۵۰۰ ریال، انتظار می‌رود روند صعودی سهم تا محدوده‌ی ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ ریال ادامه یابد.