کارنامه ۴ ساله صندوق‌های سبدگردان داریوش

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان داریوش از نیمۀ نخست سال ۱۴۰۰ پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را در زمینۀ مدیریت دارایی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر علاوه بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت هشت صندوق سرمایه‌گذاری را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت. این شرکت همچنین با مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری، عرضه و پذیرش و همچنین موافقت اصولی تأمین مالی جمعی یک سبدگردان با توان ارائه کلیه خدمات مدیریت دارایی است، همچنین شرکت سرمایه‌گذاری داریوش نیز به عنوان بازوی بازار سرمایه این شرکت حضور دارد.

صندوق گنجینه داریوش

خالص ارزش دارایی‌های صندوق گنجینۀ داریوش از ۴ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. با توجه به ماهیت درآمدسازی صندوق‌های با درآمد ثابت، مدیران این صندوق بیشترین سهم از سبد صندوق را با ۵۶ و ۳۷ درصد به اوراق بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص داده و موفق به کسب بیش از ۳۲ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر شده‌اند که این رقم در مقایسه با سود بانکی و سود بسیاری از صندوق‌های بادرآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. این صندوق دارای سود مرکب است.

صندوق ثروت داریوش

خالص ارزش دارایی‌های صندوق سهامی ثروت داریوش در ۱۲ ماه اخیر با رشدی ۳۷ درصدی در مرز ۴۳۰۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. ۹۶ درصد از دارایی صندوق به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «سیمان، آهک و گچ»، «استخراج کانه‌های فلزی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» اختصاص یافته است. ثروت داریوش در یک‌سال گذشته با کسب حدود ۲۷ درصد بازدهی، عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل بورس داشته است.

صندوق خزانۀ داریوش

صندوق با درآمد ثابت خزانۀ داریوش با هدف جذب بیشتر سرمایه‌های ریسک‌گریز با نیاز به دریتفت سود ماهانه در پانزدهم هرماه، از تیرماه ۱۴۰۱ در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در ۱۲ ماه اخیر به ۱۳، ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق سبد دارایی را با سهمی ۴۸ و ۳۸ درصدی به ترتیب به سپردۀ بانکی و خرید اوراق بدهی اختصاص داده‌اند. خزانۀ داریوش در ۱۲ ماه اخیر حدود ۲۵ درصد بازدهی داشته است.

صندوق اندوخته داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته داریوش یکی از صندوق‌های درآمد ثابت تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش است که در سال ۱۴۰۳ تأسیس شده و دارای تقسیم سود در ابتدای هر ماه است و با هدف تأمین بازدهی پایدار و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. این صندوق از نوع صدور و ابطال بوده و عمده دارایی‌های آن را اوراق بدهی دولتی، سپرده‌های بانکی و سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت تشکیل می‌دهند. اندوخته داریوش برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال حفظ ارزش سرمایه، دریافت سود دوره‌ای و پرهیز از نوسانات بازار سهام هستند. با توجه به ساختار محافظه‌کارانه و ترکیب دارایی‌های کم‌ریسک، این صندوق گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت محسوب می‌شود.

صندوق پترو داریوش

سبدگردان داریوش در شهریورماه ۱۴۰۲، یک صندوق سهامی بخشی راه‌اندازی کرد که با نماد «پترو داریوش» در بورس قابل معامله است. مدیران این صندوق سهمی ۹۳ درصدی از سبد آن را به بازار سهام و با توجه به نوع صندوق، به سرمایه‌گذاری در گروه «محصولات شیمیایی» اختصاص داده‌اند. این صندوق با تمرکز بر سهام بخش پتروشیمی بورس ایران، در یک‌سال گذشته حدود ۱۳ درصد بازدهی داشته است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازار سهام و حضور سهام شاخص‌ساز در این گروه، بازدهی این صندوق نیز افزایش یابد.

صندوق اتو داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری اتو داریوش یکی از صندوق‌های بخشی قابل معامله (ETF) تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش است که در بهمن ۱۴۰۳ پذیره‌نویسی شد و تمرکز آن بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعات است. این صندوق با ساختار مولتی NAV به عنوان نخستین صندوق بخشی در فرابورس ایران شناخته می‌شود و از مزایایی مانند نقدشوندگی بالا، معافیت مالیاتی، کارمزد پایین و امکان استفاده از ابزارهای مشتقه مانند معاملات آپشن برخوردار است. هدف اصلی اتو داریوش بهره‌برداری از فرصت‌های رشد در صنعت خودرویی به‌ویژه در شرایط واگذاری سهام دولتی در این حوزه است و برای سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت و علاقه‌مند به صنعت خودرو گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شود.

صندوق بنکو داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری بنکو داریوش یکی از صندوق‌های بخشی قابل معامله (ETF) تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش است که تمرکز آن بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در گروه بانکی و مالی بازار سرمایه ایران است. این صندوق در سال ۱۴۰۳ تأسیس شده و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های رشد در صنعت بانکداری و خدمات مالی طراحی شده است. بنکو داریوش با ساختار ETF، قابلیت معامله روزانه در بازار فرابورس را دارد و از مزایایی مانند نقدشوندگی بالا، معافیت مالیاتی، کارمزد پایین و امکان استفاده از ابزارهای مشتقه برخوردار است. ترکیب دارایی‌های این صندوق عمدتاً شامل سهام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای است و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال مشارکت در رشد بخش مالی کشور هستند، مناسب است.

صندوق بازارگردانی دارا داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری دارا داریوش یک صندوق بازارگردانی تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش است که با هدف حفظ نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمت و حمایت از معاملات روان در سایر صندوق‌های این شرکت راه‌اندازی شده است. این صندوق برخلاف صندوق‌های سهامی یا درآمد ثابت، مستقیماً برای سرمایه‌گذاری عمومی طراحی نشده و بازدهی مستقیمی برای سرمایه‌گذاران ندارد. عملکرد آن به‌صورت تخصصی در بازار سرمایه و از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌ها، انجام می‌شود. دارا داریوش نقش کلیدی در تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از صف‌های خرید و فروش و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به صندوق‌های قابل معامله ایفا می‌کند. این صندوق در سال ۱۴۰۰ تأسیس شده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان داریوش را مشاهده می‌کنید.

شماره ۶۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس