خودرو در مرز حمایتی؛ نشانه‌های بازگشت در اندیکاتورها

به گزارش صدای بورس، بررسی تکنیکال نماد ایران‌خودرو (خودرو)نشان می‌دهد سهم پس از افت سنگین در محدوده حمایتی ۴۰۰ ریال قرار گرفته است. اندیکاتورهای RSI و MACD نشانه‌هایی از اشباع فروش و احتمال بازگشت کوتاه‌مدت را مخابره می‌کنند، هرچند تثبیت بالای مقاومت‌های ۵۵۰ و ۷۰۰ ریال برای تغییر روند ضروری است.

با توجه به نمودار (تایم‌فریم روزانه) می‌توان چند نکته کلیدی استخراج کرد؛

۱. روند قیمتی؛

سهم از مهرماه ۱۴۰۳ وارد یک روند صعودی پرقدرت شد و تا حوالی ۴۲۰۰ ریال رشد داشت (اواخر اسفند و اوایل فروردین ۱۴۰۴).

پس از آن سهم وارد اصلاح شد و در محدوده ۳۶۰۰–۳۸۰۰ ریال نوسان کرد.

از اردیبهشت به بعد به دلیل افزایش حجم عرضه، سهم دچار ریزش شارپی شد و اکنون در حوالی ۴۲۹ ریال معامله می‌شود.

۲. حجم معاملات

در محدوده قیمتی بالای ۳۵۰۰ ریال، شاهد حجم بالای معاملات و سپس افت شدید آن بودیم.

در محدوده کنونی (زیر ۵۰۰ ریال)، حجم معاملات پایین و پراکنده است؛ نشان می‌دهد هنوز تقاضای پرقدرتی وارد سهم نشده است.

۳. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت مهم؛ محدوده ۴۰۰–۴۲۰ ریال (کف فعلی). شکست این محدوده می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.

مقاومت‌های کوتاه‌مدت؛

۵۵۰ ریال (مقاومت روانی و اولین مانع در مسیر صعودی).

۷۰۰ ریال (سطح مقاومتی قوی ناشی از معاملات خرداد ۱۴۰۴).

مقاومت اصلی: محدوده ۱۰۰۰ ریال که شکست آن می‌تواند نشانه تغییر روند میان‌مدت باشد.

۴. اندیکاتورها (بر اساس نمودار شمعی)؛

RSI در محدوده اشباع فروش قرار دارد و احتمال یک ری‌اکشن مثبت کوتاه‌مدت وجود دارد.

میانگین‌های متحرک (MA۲۰ و MA۵۰) هنوز در حالت نزولی‌اند و نشان می‌دهد روند میان‌مدت سهم همچنان نزولی است.

۵. جمع‌بندی تحلیلی؛

سهم در کف تاریخی جدید قرار گرفته و حمایت مهمی حوالی ۴۰۰ ریال دارد.

در صورت تثبیت بالای ۴۵۰ ریال و افزایش حجم معاملات، می‌تواند تا سطوح ۵۵۰ و سپس ۷۰۰ ریال رشد کند.

شکست حمایت ۴۰۰ ریال می‌تواند افت بیشتر را تا حوالی ۳۲۰–۳۵۰ ریال به همراه داشته باشد.

در میان‌مدت برای تغییر روند، نیازمند شکست مقاومت ۱۰۰۰ ریالی با حجم بالا است.