سودآوری پایدار دکپسول با پیش‌بینی رشد در سال ۱۴۰۵

به گزارش صدای بورس،شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) در گزارش پیش‌بینی سود و زیان خود، روندی رو به رشد را در سودآوری نشان داده است. با توجه به عملکرد گذشته و پیش‌بینی کارشناسی، سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۶۶۷۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۴۹۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود. تحلیل تکنیکال نیز ادامه حرکت سهم در یک کانال صعودی بلندمدت را تأیید می‌کند.

بررسی عملکرد مالی و پیش‌بینی‌ها؛

فروش شرکت در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۶۴ میلیارد تومان می‌رسد. پیش بینی فروش شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰۲۷ میلیارد تومان است.

بهای تمام‌شده نیز با وجود رشد، با نرخ کمتری نسبت به درآمدها افزایش یافته و این موضوع حاشیه سود ناخالص را در سطوح مطلوب حفظ کرده است.

سود ناخالص در سال ۱۴۰۴ معادل ۹۲۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. پیش بینی ۱۴۰۵ شرکت مبلغ ۱۱۹۰ میلیارد تومان است.

سود عملیاتی در همین سال برابر ۸۳۱ میلیارد تومان خواهد بود که بیانگر کنترل هزینه‌های عمومی و اداری است. پیش بینی ۱۴۰۵ شرکت مبلغ ۱۰۵۸ میلیارد تومان است.

سود خالص سال ۱۴۰۴ شرکت مبلغ ۶۶۷۹ میلیارد تومان و سود خالص سال ۱۴۰۵ مبلغ ۸,۴۹۴ میلیارد تومان است.

حاشیه سود خالص در سطح قابل‌توجهی باقی‌مانده که نشان‌دهنده ثبات عملکرد عملیاتی شرکت است.

بر اساس نمودار تحلیلی؛

سهم در یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و از اردیبهشت سال جاری در حال نوسان بین سقف ۱۳۴۵۴۲ تومان و کف ۱۰۶۷۶۷ تومان بوده است.

محدوده‌های حمایتی مهم؛ ۱۰۶,۷۶۷ تومان و ۹۲,۰۰۰ تومان

محدوده‌های مقاومتی کلیدی؛ ۱۳۴,۵۴۲ تومان و ۱۵۲,۰۰۰ تومان

در صورت حفظ حمایت‌های کنونی، اهداف رشد بالاتری برای سهم متصور است.

جمع‌بندی تحلیلی؛

دکپسول با رشد پایدار درآمدها، کنترل هزینه‌ها و حفظ حاشیه سود، در موقعیت مالی مطلوبی قرار گرفته است. پیش‌بینی سود قابل‌توجه برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ همراه با ساختار تکنیکالی مثبت، چشم‌انداز صعودی برای سهم ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند این سهم را در سبد خود مدنظر قرار دهند.

منبع: سبد گردان نوین نگر آسیا