بازدهی بیش از ۳۶ درصدی صندوق «مروارید»

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان آگاه از زیرمجموعه‌های گروه مالی آگاه، از اواسط سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر، در کنار ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.

صندوق‌های بادرآمد ثابت
سه صندوق از ۱۰ صندوق آگاه با هدف کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری مشتریان، با نام‌های یاقوت، همای و مروارید در گروه صندوق‌های بادرآمد ثابت مشغول به فعالیت هستند. این صندوق‌ها در مقایسه با سود سپرده بانکی بازدهی سالانه بیشتری داشته‌اند اما مروارید و یاقوت با کسب بیش از ۳۶ و ۳۳ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر جزو پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت بازار نیز بوده‌اند. صندوق یاقوت همچنین با خالص ارزش دارایی‌های حدود ۲۷۳ هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین صندوق این مجموعه و بزرگترین درآمدثابت ETF بدون تقسیم سود بازار سرمایه است.

صندوق‌های سهامی
سه صندوق هستی‌بخش آگاه، زمرد و مشترک آگاه، صندوق‌های سهامی این سبدگردان هستند. هر سه صندوق سهامی آگاه در مقایسه با شاخص کل و عملکرد بسیاری از صندوق‌های سهامی با کسب حدود ۴۰ درصد بازدهی در شرایط بازار ۱۲ ماه گذشته، عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

صندوق‌های بخشی
سبدگردان آگاه با تأسیس چهار صندوق بخشی با نام‌های پتروآگاه، اتوآگاه، آلیاژ و بانکا، بستری را برای سرمایه‌گذاری در سهام موجود در این گروه‌ها مهیا کرد تا سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای این صندوق‌ها بتوانند بازدهی این گروه‌ها را دنبال کنند.

سایر صندوق‌ها
صندوق یکم نیکوکاری آگاه از نوع مختلط است و افراد با سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها، مطابق اساسنامه و امیدنامه اجازه می‌دهند تمام یا بخشی از سودشان صرف امور خیر و نیکوکارانه شود.
صندوق اهرمی شتاب آگاه که از خرداد ماه ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده امکان بهره‌مندی از اهرم معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. ماهیت اهرمی اینگونه صندوق‌ها موجب افزایش ریسک آن‌ها به نسبت سایر صندوق‌های سهامی شده که هم امکان کسب سودهای بیشتر در شرایط بازار صعود و هم زیان بیشتر در شرایط ریزش بازار را خواهد داشت.
صندوق زرین آگاه نیز صندوقی قابل معامله مبتنی بر طلاست که با پوشش ریسک تقلب و سرقت در سرمایه‌گذاری طلا، امکان سرمایه‌گذاری راحت و امن را برای علاقه‌مندان به طلا مهیا کرده است. صندوق زرین آگاه در یک‌سال گذشته حدود ۹۷ درصد بازدهی داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه را مشاهده می‌کنید.

شماره ۶۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس