«هوشیار» جلوتر از شاخص

به گزارش صدای بورس؛ شرکت سبدگردان تصمیم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، با دریافت مجوزهای لازم فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد. این مجموعه در حال حاضر مدیریت سه صندوق سرمایه‌گذاری را برعهده دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم
صندوق سرمایه‌گذاری تصمیم در مهرماه ۱۳۹۸ با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، فعالیت خود را در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق قابل معامله اکنون در آستانه ۹ هزار میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به نوع صندوق، بازار سهام تنها سهمی ۷ درصدی از پرتفوی صندوق دارد و عمده دارایی این صندوق با سهمی ۶۴ و ۲۷ درصدی به ترتیب به بازار بدهی و سپرده بانکی اختصاص یافته است. بازدهی سالانه این صندوق بیش از ۳۰ درصد بوده که از سطح سود بانکی و عملکرد بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر بازار بالاتر است و در مجموع مدت فعالیت خود نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و عایدی ۲۹۹ درصدی را از ابتدای تاسیس تاکنون برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است.

صندوق اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز
دومین صندوق سبدگردان تصمیم، از اردیبهشت ۱۴۰۰ در گروه صندوق‌های بازارگردانی آغاز به کار کرد. این نوع صندوق‌ها با هدف بازارگردانی و کمک به نقدشوندگی سهام اقدام به انجام فعالیت بازارگردانی و دریافت کارمزد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست. این صندوق با عملکردی موفق در شرایط یک‌سال اخیر بازار سرمایه، بیش از ۵۰ درصد بازدهی کسب کرده است. ارزش خالص دارایی‌های صندوق اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز اکنون در حدود ۸۵۰ میلیارد ریال است و در حال حاضر نیز ۵ ورقه بهادار تحت مدیریت این صندوق بازارگردانی قرار دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری هوش تصمیم
سبدگردان تصمیم با هدف تنوع‌بخشی به محصولات مدیریت سرمایه غیرمستقیم خود، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هوش تصمیم که با نماد «هوشیار» در بورس قابل معامله است را در مهرماه ۱۴۰۲ تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های هوشیار ۴۸۴ میلیارد ریال است که مدیران صندوق سهمی ۹۰ درصدی از آن را به بازار سهام، به خصوص گروه‌های «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی» اختصاص داده‌اند.
گرچه بازدهی حدود ۲۱ درصدی هوشیار در مقایسه با رشد ۳۶ درصدی شاخص کل در همین بازه، کمتر بوده اما بررسی بازدهی یک‌ماه اخیر آن حاکی از رشد بیش از ۱۸ درصدی در مقایسه با تنها ۱۴ درصد رشد شاخص کل بوده و می‌تواند نویدبخش رشد بازدهی این صندوق در ماه‌های پیش رو باشد. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان تصمیم را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس