بازدهی ۲۸ درصدی «آتیه ملت»

به گزارش صدای بورس،شرکت تأمین سرمایه بانک ملت پس از اخذ مجوزهای لازم، اواخر سال ۱۳۸۹ فعالیت خودش را به‌صورت رسمی در بازار سرمایه ایران آغاز کرد. به همراه یک صندوق اختصاصی بازارگردانی، در حال حاضر شش صندوق سرمایه‌گذاری در این مجموعه مشغول‌ به فعالیت هستند که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق آتیه ملت
نخستین‌ صندوق‌ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، در مردادماه ۱۳۹۰، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق آتیه ملت با جهشی ۱۸۴ درصدی در یک‌سال گذشته از مرز ۲۱ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. ۷۱ و ۲۶ درصد از پرتفوی صندوق به ترتیب به بازار بدهی و سپرده بانکی اختصاص یافته و حاصل این استراتژی، کارنامه‌ای خوب و کسب ۲۹ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر بوده است.

صندوق اندوخته ملت
اندکی بعد، دومین صندوقِ این شرکت با نام اندوخته ملت و باز هم در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت، فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهشی ۶۳۲ درصدی در یک‌سال اخیر از مرز ۹۰ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. ماهیت احتیاطی صندوق‌های با درآمد ثابت سبب شده تنها یک درصد دارایی صندوق، به بازار سهام اختصاص یابد و بیشتر دارایی به میزان ۶۴ و ۳۱ درصد به ترتیب به اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص یابد. اندوخته ملت موفق به کسب حدود ۲۶ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر شده است.

صندوق اوج ملت
مدیران تأمین سرمایه بانک ملت، تمرکز ویژه‌ای بر جذب مشتریان محتاط و ریسک‌گریز داشته‌اند و از همین‌رو، سومین صندوق این شرکت، باز هم از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت بود. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق، که بزرگ‌ترین صندوق این شرکت نیز محسوب می‌شود، در کانال ۱۵۷ هزار میلیارد ریال قرار دارد. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۷۱ درصدی از سبد صندوق به بازار بدهی و سهمی ۱۴ درصدی به سپرده بانکی، بازدهی ۲۵ درصدی در یک‌سال اخیر کسب کرده‌اند.

صندوق افق ملت
خردادماه سال ۱۳۹۷، صندوق افق ملت در گروه صندوق‌های سهامی قابل‌معامله، آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق افق ملت با رشدی ۷۶ درصدی در سال اخیر، در سطح ۱۳۳۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود ۹۷ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه «فلزات اساسی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «بانکها و موسسات اعتباری» داشته است. این صندوق در یک‌سال اخیر حدود ۲۲ درصد بازدهی داشته و در افقی بلندمدت نیز، مدیران صندوق موفق به خلق ۲۶۰۰ درصد بازدهی مرکب در حدود شش سال فعالیت خود شده‌اند.

صندوق مختص اوراق دولتی ملت
تأمین سرمایه ملت در راستای تنوع‌بخشی به ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خود، صندوق با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی ملت را در شهریور ۱۴۰۳ راه‌اندازی کرد. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های ۶/۱۱ هزار میلیارد ریالی، ۹۳ درصد از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص داده و با مدیریت ریسک بیشتر نسبت به سایر انواع صندوق‌های با درآمد ثابت، طی شش ماه فعالیت، ۱۴ درصد بازدهی خلق کرده است.
در جدول عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت تأمین را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس