بازدهی ۳۳ درصدی صندوق مشترک توسعه ملی

به گزارش صدای بورس،شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسید و فعالیت‌ رسمی خود را آغاز کرد. در حال حاضر سه صندوق سرمایه‌گذاری در این مجموعه مشغول فعالیت هستند که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نخستین صندوق این مجموعه با نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، در اردیبهشت‌ ۱۳۸۷ آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با رشدی ۳۰ درصدی در یک‌سال گذشته، اکنون در نزدیکی ۷۳۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. بازار سهام و در صدر آن گروه‌های «فلزات اساسی»، «سیمان، آهک و گچ» و «محصولات شیمیایی» سهمی ۹۷ درصدی در پرتفوی صندوق داشته‌اند. این صندوق سهامی با بازدهی بیش از ۳۰ درصدی و عملکردی مشابه با بازدهی شاخص کل در یک‌سال گذشته، عملکرد خوبی داشته و در افقی بلندمدت نیز، از ابتدای تأسیس تا کنون، با تحقق بیش از ۷۴ هزار و ۸۸۵ درصد بازدهی طیِ حدود ۱۶ سال، شگفتی‌ساز شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی ایران
مهرماه ۱۳۹۲ دومین صندوق این کارگزاری با نام صندوق مشترک توسعه ملی ایران فعالیت خودش را در گروه صندوق‌های سهامی آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشدی ۲۹ درصدی در یک‌سال اخیر، به بیش از ۶۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود ۹۴ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» و «محصولات شیمیایی» داشته است. صندوق مشترک توسعه ملی ایران در یک‌سال اخیر حدود ۳۴ درصد و بیش از سطح بازدهی شاخص کل در همین بازه، بازدهی داشته و در افق بلندمدت نیز موفق به کسب حدود ۵۲۴۱ درصد بازدهی طی ۱۱ سال شده است.

صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک ملی ایران، در تیرماه سال ۱۳۹۶ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، صندوق با درآمد ثابت اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران را تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق، که بزرگ‌ترین صندوق کارگزاری بانک ملی ایران است، با ۷۵ درصد رشد در یک‌سال گذشته، به نزدیکی سطح ۱۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. متناسب با نوع صندوق، بازار سهام سهم اندکی در پرتفوی آن داشته و بیشترین سرمایۀ صندوق با ۵۲ و ۳۶ درصد، به ترتیب به بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص یافته است. صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در یک‌سال اخیر، بیش از ۲۵ درصد بازدهی داشته است. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس