بازدهی ۳۸ درصدی تدبیرگران فردا

به گزارش صدای بورس،شرکت سبدگردان تدبیر در آبان سال ۱۳۹۹ تاسیس و پس از دریافت مجوز سبدگردانی فروردین ۱۴۰۰ مبادرت به انتقال مدیریت چهار صندوق از کارکزاری تدبیرگران فردا به خود کرد و رسما کار مدیریت صندوق‌های مذکور را آغاز کرد و با تأسیس صندوق درآمد ثابت خورشید در سال ۱۴۰۲ به کار خود ادامه داد.

صندوق سهامی تدبیرگران فردا
خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهامی تدبیرگران فردا با رشدی ۲۳ درصدی در یک‌سال گذشته اکنون از مرز ۲ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. بازار سهام و در صدر آن، گروه‌های «فلزات اساسی»، «سیمان، آهک و گچ» و «استخراج کانه‌های فلزی» ۹۹ درصد پرتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند. این صندوق سهامی در ۱۲ ماه اخیر بیش از ۳۸ درصد بازدهی داشته و در افقی بلندمدت‌تر نیز طی حدود ۱۴ سال فعالیت، بازدهی مرکب بیش از ۱۴، ۱۰۰ درصدی داشته است.

صندوق با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران
بهمن‌ماه ۱۳۹۲، دومین صندوقِ این شرکت با نام سپهر تدبیرگران با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز به کار کرد. این صندوق با خالص ارزش‌دارایی‌های حدود ۶ هزار میلیارد ریالی، در یک‌سال گذشته، موفق به کسب حدود ۲۵ درصد بازدهی شده است. بزرگترین مزیت صندوق‌های با درآمد ثابت به نسبت سپردۀ بانکی، روزشمار بودن بازدهی آن‌هاست که در مقایسه با ماه‌شمار بودن سود بانکی، امتیاز مهمی محسوب می‌شود. آخرین سود ماهانه پرداختی صندوق، معادل ۲۶ درصد بانکی (مرکب ۲۹.۳۳ درصد) بوده است و برنامه ریزی لازم به ۲۶.۵ درصد بانکی (مرکب ۳۰ درصد) و بیشتر را در دستور کار دارد. همچنین این صندوق در حال حاضر حباب منفی حدود ۵ میلیارد تومان در اختیار دارد که به مرور به بازده خود صندوق افزوده خواهد شد.

صندوق سهامی قابل معامله امین تدبیرگران فردا
شهریورماه ۱۳۹۳، سومین صندوقِ این شرکت، در گروه صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس، پا به میدان رقابت گذاشت. خالص ارزش دارایی‌های صندوق امین تدبیرگران فردا در یک‌سال گذشته با رشدی ۱۶ درصدی، به حدود ۲۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود ۹۸ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «خودرو و ساخت قطعات» داشته است. این صندوق توانسته است در شش ماه اخیر، با توجه به رشد ۴۰ درصدی شاخص، بازدهی ۴۳ درصدی را کسب کند. استراتژی تعریف شده برای این صندوق، باعث شده است که مشابهت قابل توجهی با روند شاخص کل هم وزن داشته باشد.

صندوق نیکوکاری ایتام برکت
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در دی‌ماه ۱۳۹۳، یک صندوق نیکوکاری از نوع مختلط تأسیس کرد. در صندوق‌های نیکوکاری، مطابق با امیدنامه صندوق، تمام یا بخشی از سود و یا حتی اصل پول صرف امور نیکوکارانه می‌شود و به همین خاطر با استقبال خوبی در بین اهالی بازار سرمایه مواجه شده‌اند. در بین صنایع بورسی، مدیران این صندوق توجه ویژه‌ای بر گروه‌های «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «استخراج کانه‌های فلزی» داشته‌ است. این صندوق مختلط نیز با کسب ۳۰ درصد بازدهی در سال گذشته عملکرد خوبی داشته است.

صندوق با درآمد ثابت قابل معامله طلوع تدبیر پایا
مهرماه ۱۴۰۲، تدبیرگران فردا صندوق با درآمد ثابت دیگری را تأسیس کرد که با نماد «خورشید» در بورس قابل معامله است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی ۱۳۴ درصدی در سال نخست فعالیت، به حدود ۵/۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده و خورشید را به بزرگ‌ترین صندوق مجموعه تبدیل کرده است. بیشترین بخش از سبد دارایی صندوق با سهم ۵۷ و ۲۶ درصدی به بازار بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص یافته و با وجود این تشابه در ترکیب دارایی با دیگر صندوق با درآمد ثابت مجموعه، صندوق خورشید به نحوی بر روی تابلوی معاملاتی مدیریت می‌شود که بازدهی با نرخ ۳۴ درصدی را ایجاد می‌کند. با توجه به خریداری اوراق با درآمد ثابت با بازدهی مابین ۳۵ تا ۳۸ درصدی، به مرور بازده صندوق مذکور امکان افزایش نرخ بازده خارج از تصور نیست. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحتِ مدیریت این شرکت را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۷۹ هفته نامه اطلاعات بورس