بازدهی ۹۷ درصدی آوای زاگرس

به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان زاگرس در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران أخذ کرد و در حال حاضر علاوه بر مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس، مدیریت چهار صندوق سرمایه‌گذاری دیگر را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
سبدگردان زاگرس در بهمن ۱۳۹۹ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، صندوق با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس را تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق که با نماد «فردا» در بورس قابل معامله است از مرز ۷/۳۱ هزار میلیارد ریال نیز فراتر رفته است.
ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجب شده تا سهم کمی از دارایی‌های این صندوق به بازار سهام اختصاص یابد و عمده دارایی صندوق با سهمی ۵۱ و ۳۷ درصدی به ترتیب در سپرده بانکی و اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شود. حاصل این ترکیب دارایی، ثبت عملکردی خوب و کسب بیش از ۳۰ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که این رقم در مقایسه با سود سپرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری تاراز زاگرس
صندوق سرمایه‌گذاری تاراز زاگرس که از نوع صندوق‌های سهامی است، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده و خالص ارزش دارایی‌هایش با رشدی ۱۹ درصدی در سال اخیر، به حدود ۲۱۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است. حدود ۹۵ درصد از این دارایی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، به خصوص گروه «فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» اختصاص یافته و در ماه گذشته و با بهبود تقاضا در بازار سهام، بازدهی حدود ۱۵ درصدی داشته است. انتظار می‌رود با بهبود معاملات بازار سهام، با توجه به اقبال عمومی به سهام شاخص‌ساز گروه فلزات اساسی، بازدهی این صندوق نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری شکوه بامداد زاگرس
صندوق با درآمد ثابت شکوه بامداد زاگرس، که به زودی از نوع صدور و ابطال به قابل معامله در بورس تغییر خواهد کرد، در شهریورماه ۱۴۰۱ تأسیس شد. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های حدود ۳۰۰ میلیارد ریالی، ۱۶ درصد از سبد خود را به بازار سهام، ۴۳ درصد را به بازار بدهی اختصاص داده و حدود ۴۰ درصد را در قالب سپرده بانکی و وجه نقد مدیریت می‌کند و در نهایت حاصل این ترکیب دارایی، عملکردی مناسب و کسب ۳۰ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری دنای زاگرس
سبدگردان زاگرس با تأسیس صندوق طلای دنای زاگرس که با نماد «جواهر» در بورس قابل معامله است، پرچمدار نخستین صندوق طلای شمشی در بازار شد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهش خیره‌کننده، رشدی ۱۴۵۷ درصدی در ۱۲ ماه اخیر داشته و به مرز ۳۱ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است. سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق به دنبال جهش قیمت طلا، بیش از ۷۸ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر کسب کرده‌اند.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان زاگرس را مشاهده می‌کنید.

شماره ۵۶۹ هفته نامه اطلاعات بورس