تحلیل
-
کمقره در دی ماه چقدر فروش داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت کمقره منتشر شد.
-
وسامان فرهنگیان در دی ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت وسامان فرهنگیان منتشر شد.
-
وکیمیا در دی ماه چقدر درآمد محقق کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت وکیمیا منتشر شد.
-
خفناور در شهریور ماه کمتر فروش داشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت خفناور منتشر شد.
-
شرانل پیش بینی سود آینده را چقدر اعلام کرد؟
گزارش تحلیلی از وضعیت عملکرد مالی و حساسیت سود و زیان شرکت شرانل را در این مطلب می خوانید.
-
این سهم سرامیکی را بخریم یا خیر؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و حساسیت سود شرکت کلوند منتشر شد.
-
بر روی سهم کرومیت سرمایه گذاری کنیم؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و سود آوری سهم کرومیت را در این مطلب می خوانید.
-
اهداف پیش روی شنفت بررسی شد
گزارش بررسی جامع تحلیل بنیادی شرکت شنفت را در این مطلب می خوانید.
-
وگستر در دی ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت وگستر منتشر شد.
-
بررسی پیش بینی سود آینده شبهرن
گزارش بررسی جامع شرکت نفت بهران را در یک تحلیل بنیادی پیش رو دارید.
-
اهداف پیش روی اهرم تکنیکال کدامند؟
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد اهرم تکنیکال را پیش رو دارید.
-
ولپارس صعودی می شود؟
گزارش تحلیلی از وضعیت نماد ولپارس را در تایم فریم روزانه می خوانید.
-
بررسی تحلیل بنیادی فولاد در یک نگاه
گزارش تحلیلی بنیادی از وضعیت عملکرد مالی و حساسیت سود آوری شرکت فولاد را در این مطلب می خوانید.
-
فالوم گزارش شفافیت منتشر کرد
افشای اطلاعات بااهمیت (سایر اطلاعات بااهمیت شفاف سازی در خصوص کمیته حسابرسی و شرکتهای فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ فالوم منتشر شد.
-
کگل در این ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت کگل منتشر شد.
-
هلد_اهداف از واگذاری سهام چقدر سود کرد؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت هلد_اهداف منتشر شد.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی وپترو چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وپترو بررسی شد.
-
NAV هر سهم سیدکو چند؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم سیدکو بررسی شد.
-
کتوکا در دی ماه چگونه بود؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت کتوکا منتشر شد.
-
پیش بینی آینده سود افق چقدر تغییر کرد؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و سود آوری شرکت افق را پیش رو دارید.
-
وصنعت در دی ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت وصنعت منتشر شد.
-
رشد ۴۶ درصدی درآمد شگویا در این ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) شرکت شگویا منتشر شد.
-
عملکرد خوب تفارس در دی ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت تفارس منتشر شد.
-
رشد ۸۵ درصدی درآمد شتوکا
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت شتوکا منتشر شد.
-
NAV هر سهم خگستر منتشر شد
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم خگستر منتشر شد.
-
شیرینی بیشتر این سهم در دی ماه
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت قزوین منتشر شد.
-
ریسک خرید این سهم سیمانی چقدر است؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت سشرق منتشر شد.
-
بررسی ارزش روز پرتفوی بورسی وپویا
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وپویا منتشر شد.
-
ریسک خرید سهم کبافق چقدر است؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شرکت کبافق منتشر شد.
-
ارزش روز پرتفوی بورسی وتوشه چقدر شد؟
گزارش خالص ارزش دارایی ها (NAV) هر سهم وتوشه بررسی شد.
همانطور که میدانید، یکی از عوامل اصلی برای رشد بورس در سال ۱۴۰۰، وابسته به تحلیل بنیادی سهامها است. شاید خیلی از شماها بگویید که تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی بهتر است و نقاط دقیق حمایت سهامها مشخص است. اما در ادامه مسائلی را برای شما روشن خواهیم کرد که ارزش تحلیل بنیادی را بهتر درک کنید.
تحلیل بنیادی و مشخص کردن ارزش واقعی یک شرکت در بورس، یک عامل بسیار تأثیر گذار در میزان رشد و نزول سهام است. در ادامه سعی شده است تا تأثیر تحلیل بنیادی در رشد سهام را برای شما بیشتر توضیح دهیم. شاید در همین ابتدا برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه یک شرکت را تحلیل بنیادی کرده و از آن سود کسب کنیم؟
برای پاسخ به این سؤال که دارای اهمیت زیادی است، باید فاکتورهای بسیار مهمی را در نظر بگیرید. این فاکتورها عبارتاند از: میزان درآمد عملیاتی حاصل از فروش شرکت، سود خالص، نرخ دلار، نرخ فلزات جهانی و در نهایت برآورد آینده شرکت، مهمترین فاکتورهایی هستند که باید در تحلیل بنیادی مد نظر قرار بگیرند.
اگر در سال ۹۹ در بورس تهران فعالیت داشتید، به خودی خود متوجه شدهاید سهامهایی که از لحاظ بنیادی، سود کمی را میساختند یا اصلاً زیان ده بودند، زیان بیش از ۸۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشتند. در این زمان است که تأثیر تحلیل بنیادی در خرید سهام بسیار پر رنگ میشود. در ادامه سعی شده است تا فاکتورهای مهم را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
فاکتور مهم تحلیل بنیادی در رشد سهام ۱۴۰۰
برای اینکه بتوانید به راحتی فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی سهام را مد نظر قرار دهید، در ابتدا باید وارد سایت کدال به نشانی codal.ir شوید. با مراجعه به این سایت و جستجوی شرکت مورد نظر، به عملکرد ۱۲ ماهه شرکتها توجه میکنیم تا حساب کار دستمان بیاید. در ادامه با بررسی فاکتورهای مهم، بورس ۱۴۰۰ را برای شما تحلیل خواهیم کرد.
میزان درآمد عملیاتی شرکت: یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی، توجه به درآمد عملیاتی است. در واقع درآمد عملیاتی، میزان درآمد ناشی از فروش کالا را برای ما روشن میکند. حالا چرا میگوییم که درآمد عملیاتی بسیار مهم است؟ زیرا در برخی از موارد، سودهای سالانه شرکت، ناشی از درآمدهای غیر عملیاتی مانند فروش زمین یا املاک است، پس در سال های بعد قابل تکرار نیست و بهتر است تنها به درآمد عملیاتی در این زمینه توجه کنید. در سال ۱۴۰۰، برخی از شرکتها درآمد عملیاتی را افزایش چشمگیری دادند و موجب شده است تا سودآوری شرکت نسبت به سال قبل به بیش از ۲ برابر برسد. همین عامل موجب خواهد شد تا برآیند مثبتی را شاهد باشیم.
مقدار فروش شرکتها: توجه به مقدار فروش و مقایسه با سال های قبل، میتواند فعالیت شرکت را برای شما روشن کند. در سال ۱۴۰۰، بیشتر شرکتها به دلیل تورم و افزایش نرخ فروش، درآمد عملیاتی بالاتری را ثبت کردهاند، از طرف دیگر مقدار فروش ثابت باقی مانده که موجب کاهش سودآوری شده، پس این عامل در بیشتر شرکتها تغییری نکرده است.
نرخ دلار و تورم: مهمترین عامل در رشد سودآوری و داشتن برآیند مثبت شاخص کل در ۱۴۰۰، نرخ دلار است. بهطورکلی، ۵۰ شرکت بزرگ بازار بورس تهران، دلار محور هستند و با افزایش قیمت دلار، سودآوری زیادی را کسب خواهند کرد. اما از طرف دیگر و با کاهش به زیر ۲۰ هزار تومان، باید منتظر ریزش دوباره بازار بورس بود.
نرخ فلزات جهانی: اگر سری به بازار جهانی زده باشید، قطعاً میدانید که فلزات گرانبها مثل: مس، روی و آهن در جهان به بالاترین قیمت جهانی خود در چند سال اخیر رسیدهاند. اگر این قیمتها شکننده باشند و سقوط بیش از ۲۰ درصدی را شاهد باشیم، این ریسک وجود دارد که در صنایع، فلزات گران بها مانند سهام فملی و فخوز بیشترین افت سودآوری را داشته باشند.
نکته مهم: نکته مهم دیگری که لازم است تا بدانید، این است که در بورس تهران، بدون توجه به تحلیل بنیادی، شکست خواهید خورد و صرفاً با دانش تکنیکال، نخواهید توانست که سود قابل توجهی را کسب کنید. همواره دانش تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، دو عنصر مهمی است که از شما یک سرمایهگذار موفق میسازد.